近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张腾 | 2025/09/18 | 4月13天 | 9.57 | 张腾，男，中国籍，14年证券从业经历，工学硕士，曾任上海申银万国证券研究所研究员、中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2023年7月加入银华基金管理股份有限公司，现任权益投资管理部基金经理、投资经理助理（社保、基本养老）。2015年3月18日至2023年7月11日，担任中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2018年10月12日，担任中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月7日起，担任银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任银华甄选价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月17日起，担任银华心佳两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月18日起，担任银华甄选价值回报混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 22,720.94 | 33.29 | -- | 28.27 |
| 制造业 | 19,451.60 | 28.50 | -- | -18.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,261.51 | 3.31 | -- | 1.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,611.81 | 2.36 | -- | -0.39 |
| 租赁和商务服务业 | 2,025.57 | 2.97 | -- | 1.29 |
| 合计 | 48,071.43 | 70.43 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601898 | 中煤能源 | 503.66 | 6,265.52 | 9.18% | 新晋 | 8.31 |
| 601001 | 晋控煤业 | 418.41 | 5,502.10 | 8.06% | 新晋 | 12.42 |
| 600760 | 中航沈飞 | 90.74 | 5,095.03 | 7.46% | 新晋 | -3.85 |
| 601699 | 潞安环能 | 403.51 | 4,761.42 | 6.98% | 新晋 | 13.67 |
| 600346 | 恒力石化 | 211.03 | 4,754.51 | 6.97% | 新晋 | 24.14 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 174.60 | 3,359.06 | 4.92% | 新晋 | -- |
| 688552 | 航天南湖 | 84.32 | 3,062.35 | 4.49% | 新晋 | 16.65 |
| 000933 | 神火股份 | 102.87 | 2,825.84 | 4.14% | 新晋 | 24.18 |
| 600546 | 山煤国际 | 272.76 | 2,752.15 | 4.03% | 新晋 | 10.19 |
| 600562 | 国睿科技 | 93.79 | 2,650.43 | 3.88% | 新晋 | 4.99 |
| 合计 | -- | 2,355.69 | 41,028.41 | 60.11% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,879.40 |
| 本期利润(万元) | -690.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0252 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27,344.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0073 |