基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 16.82 2.01 -1.17 -1.69 15.09 -10.65 -19.22
基准收益率②% 16.95 1.21 -1.13 -1.92 14.04 -10.79 -20.58
① — ② -0.13 0.80 -0.04 0.23 1.05 0.14 1.36
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
历任基金经理

银华沪深300指数(LOF)A银华沪深300指数(LOF)C基金总份额

银华沪深300指数(LOF)A银华沪深300指数(LOF)C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)144709355995310506
户均持有份额(万)2.131.261.171.08
机构持有比例(%)51.560.020.020.02
个人持有比例(%)48.4499.9899.9899.98

更多>>(2025-09-30）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 14.75 0.05 -- -15.67
批发和零售业 1.86 0.01 -- -0.35
科学研究和技术服务业 1.34 0.00 -- -0.59
合计 17.95 0.06 -- --
指数投资(点击展开)

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基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: --
托管费率: -- 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,228.28
本期利润(万元) 4,687.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1469
期末基金资产净值(万元) 31,143.42
期末基金份额净值(元) 1.0278