近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.634元 | 日增长率%： | -0.64 | 今年以来收益率%： | 12.49(排名:268/8279) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-30 | 资产净值(亿元)： | 0.03(2024-12-30) | 基金经理： | 焦巍 秦锋 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.38 | 12.75 | 13.82 | 12.49 | 12.45 | -15.37 | -18.92 | -36.06 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -1.87 | 2.01 | -8.08 |
| 同类平均 ③% | -6.26 | 0.71 | 1.86 | -0.53 | 7.63 | -10.27 | -7.93 | -- |
| ① — ② | 3.82 | 11.52 | 11.54 | 14.76 | 3.51 | -13.50 | -20.93 | -27.98 |
| ① — ③ | 5.88 | 12.04 | 11.97 | 13.02 | 4.82 | -5.09 | -10.98 | -- |
| 同类排名 | 1209/8383 | 330/8299 | 579/8142 | 268/8279 | 1959/7820 | 4343/6971 | 4349/5949 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.29 | 7.69 | -7.66 | -3.33 | -7.04 | -21.22 | -20.41 |
| 基准收益率②% | -0.84 | 13.31 | -0.17 | 0.73 | 12.99 | -8.16 | -14.08 |
| ① — ② | -2.45 | -5.62 | -7.49 | -4.06 | -20.03 | -13.06 | -6.33 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*20%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 焦巍 | 2020/08/13 | 4年8月3天 | -35.64 | 焦巍先生，生于1973年，中国国籍，上海社科院世界经济所博士，德国波恩大学访问学者，多年银行、证券投资和基金从业经验，具有基金从业资格。曾先后任职于中国银行、湘财证券、湘财合丰基金（现泰达宏利基金）、汉唐证券。2009年加入平安大华基金管理公司。2011年12月20日至2013年3月19日任平安大华深证300指数增强型证券投资基金的基金经理。2012年10月19日至2014年9月22日任平安大华行业先锋股票型证券投资基金的基金经理。2014年9月加入大成基金管理有限公司，任股票投资部总监。2015年3月27日至2015年9月30日任大成景阳领先股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月28日至2015年9月30日任大成灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2015年9月30日任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月11日至2018年6月27日任信达澳银基金管理有限公司的副总经理。于2018年10月加入银华基金，2018年11月26日至2019年12月13日任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月27日任银华富裕主题混合型证券投资基金基金经理。2019年12月26日任银华国企改革混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月13日任银华富利精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月28日任银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月3日任银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年6月4日至2024年12月4日任银华富兴央企6个月封闭运作混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年12月4日任银华富兴央企混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 秦锋 | 2020/08/13 | 4年8月3天 | -35.64 | 秦锋先生，金融学硕士，曾就职于航天科技财务有限责任公司，2011年2月加入银华基金管理有限公司，曾任助理行业研究员、行业研究员、基金经理助理，现任公司投资管理二部基金经理。2017年9月28日任银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月13日任银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月13日任银华富利精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 409 | 461 | 525 | 585 | |
| 户均持有份额(万) | 1.18 | 1.07 | 1.05 | 0.91 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 124,176.15 | 72.98 | -- | 26.78 |
| 批发和零售业 | 3,041.81 | 1.79 | -- | -0.24 |
| 租赁和商务服务业 | 2,651.98 | 1.56 | -- | -0.10 |
| 合计 | 129,869.94 | 76.33 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 189.77 | 14,274.28 | 8.39% | 0.30 | -0.64 |
| 000651 | 格力电器 | 245.58 | 11,161.61 | 6.56% | 1.02 | 3.73 |
| 600690 | 海尔智家 | 383.38 | 10,914.83 | 6.41% | 0.71 | -9.35 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 157.67 | 9,889.00 | 5.81% | 2.19 | 5.74 |
| 002594 | 比亚迪 | 34.75 | 9,822.44 | 5.77% | 新晋 | -4.32 |
| 06181 | 老铺黄金 | 40.42 | 9,028.25 | 5.31% | 新晋 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.16 | 6,337.71 | 3.72% | -0.21 | -4.38 |
| 000921 | 海信家电 | 199.05 | 5,752.68 | 3.38% | 新晋 | -6.90 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 21.65 | 5,381.20 | 3.16% | 新晋 | 14.92 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 59.58 | 4,946.30 | 2.91% | 新晋 | -- |
| 01211 | 比亚迪股份 | 7.15 | 1,765.21 | 1.04% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 1,343.16 | 89,273.51 | 52.46% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,231.93 | 0.72 | 0.09 |
| 合计 | 1,231.93 | 0.72 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019547 | 16国债19 | 10.00 | 1231.93 | 0.72 |
| 基金名称 | 银华富利精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009542)银华富利精选混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于国内依法发行上市的股票（包括主板股票、中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、现金、股指期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%–95%（投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%）。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。 本基金将投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -6.84 |
| 本期利润(万元) | -9.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0196 |
| 期末基金资产净值(万元) | 270.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5636 |
