近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0997元 | 日增长率%： | -0.41 | 今年以来收益率%： | -5.31(排名:1102/1410) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-24 | 资产净值(亿元)： | 0.96(2024-12-30) | 基金经理： | 王帅 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.80 | -1.41 | -1.59 | -5.31 | 10.86 | -- | -- | 9.97 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -- | -- | 16.16 |
| 同类平均 ③% | -7.57 | 0.84 | -0.80 | -1.32 | 12.59 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -4.33 | -2.48 | -2.05 | -3.07 | 4.28 | -- | -- | -6.19 |
| ① — ③ | -1.23 | -2.25 | -0.79 | -4.00 | -1.74 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 891/1472 | 978/1418 | 613/1217 | 1102/1410 | 424/1003 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.48 | 11.75 | -4.77 | 1.25 | 9.35 | -7.02 | -18.28 |
| 基准收益率②% | 0.75 | 8.24 | -1.11 | 1.51 | 9.47 | -4.34 | -10.77 |
| ① — ② | 0.73 | 3.51 | -3.66 | -0.26 | -0.12 | -2.68 | -7.51 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*50%+中国债券总指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张凯 | 2021/09/28 | 3年6月20天 | -21.42 | 张凯，男，中国籍，14年证券从业经历，CFA，硕士学位，毕业于清华大学。2009年7月加盟银华基金管理有限公司，从事量化策略研发和投资组合管理等工作，曾担任量化投资部金融工程助理分析师、量化投资部研究员、基金经理助理、总监助理等职，现任量化投资部副总监、基金经理。2012年11月14日任银华中证等权重90指数分级证券投资基金的基金经理。2013年11月5日至2019年4月16日任银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金的基金经理。2016年1月14日至2018年4月2日任银华全球核心优选证券投资基金基金经理。2016年4月7日任银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2016年4月25日至2018年9月28日任银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月7日任银华沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2019年6月28日至2021年1月1日任银华深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年8月29日任银华深证100指数分级证券投资基金基金经理。2019年12月6日至2021年09月17日任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年11月26日至2022年07月28日任银华中证等权重90指数证券投资基金（LOF）基金经理。2020年11月30日任银华沪深300指数证券投资基金（LOF）基金经理。2021年1月1日任银华深证100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年2月3日至2022年2月23日任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年2月3日任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年05月13日至2021年7月23日任银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年7月29日至2023年7月28日任银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月22日至2023年7月28日任银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年09月28日任银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年09月28日任银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月19日任银华华证ESG领先指数证券投资基金基金经理。2021年12月20日至2023年7月28日任银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年1月27日至2023年7月28日任银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年3月7日至2023年9月8日任银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年11月24日任银华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年8月23日任银华中证800增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月1日任银华中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
| 杨腾 | 2021/11/29 | 3年4月19天 | -19.69 | 杨腾，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士。曾就职于信达证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司。2015年7月加入银华基金，历任量化投资部量化研究员，量化投资部基金经理助理，现任量化投资部基金经理。2021年11月29日起，担任银华中证等权重90指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年11月29日起，担任银华深证100指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年11月29日起，担任银华沪深300指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年11月29日起，担任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月29日起，担任银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月29日至2023年1月11日，担任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月29日起，担任银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月29日起，担任银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月7日起，担任银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 马君 | 2017/12/15 | 2024/09/26 | 6年9月11天 | 21.39 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 484 | 661 | 763 | 694 | |
| 户均持有份额(万) | 0.16 | 0.15 | 1.23 | 0.25 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 87.94 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 12.06 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 13.26 | 0.48 | -- | -1.59 |
| 采矿业 | 89.80 | 3.26 | -- | -1.14 |
| 制造业 | 1,526.43 | 55.46 | -- | 9.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 80.70 | 2.93 | -- | -0.04 |
| 建筑业 | 71.85 | 2.61 | -- | 0.88 |
| 批发和零售业 | 50.50 | 1.83 | -- | -0.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70.59 | 2.56 | -- | 0.23 |
| 住宿和餐饮业 | 5.53 | 0.20 | -- | -1.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 218.27 | 7.93 | -- | 2.66 |
| 金融业 | 189.35 | 6.88 | -- | 0.05 |
| 房地产业 | 35.40 | 1.29 | -- | -1.24 |
| 租赁和商务服务业 | 34.87 | 1.27 | -- | -0.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 38.88 | 1.41 | -- | -0.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.05 | 0.62 | -- | -0.39 |
| 教育 | 3.17 | 0.12 | -- | -0.76 |
| 卫生和社会工作 | 11.29 | 0.41 | -- | -1.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 47.26 | 1.72 | -- | 0.01 |
| 合计 | 2,504.20 | 90.98 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601991 | 大唐发电 | 10.06 | 28.67 | 1.04% | 新晋 | 1.61 |
| 601717 | 郑煤机 | 2.10 | 27.22 | 0.99% | 新晋 | -6.77 |
| 002128 | 电投能源 | 1.29 | 25.26 | 0.92% | 0.01 | -6.18 |
| 002273 | 水晶光电 | 1.03 | 22.89 | 0.83% | 新晋 | -27.32 |
| 300383 | 光环新网 | 1.56 | 22.76 | 0.83% | 新晋 | -28.47 |
| 300017 | 网宿科技 | 1.93 | 20.40 | 0.74% | 新晋 | -19.97 |
| 688520 | 神州细胞 | 0.53 | 19.35 | 0.70% | 新晋 | -3.36 |
| 600219 | 南山铝业 | 4.71 | 18.42 | 0.67% | 新晋 | -12.54 |
| 300207 | 欣旺达 | 0.78 | 17.40 | 0.63% | 新晋 | -24.14 |
| 600066 | 宇通客车 | 0.63 | 16.62 | 0.60% | 新晋 | 0.84 |
| 合计 | -- | 24.62 | 218.99 | 7.95% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (019509)银华中证国新央企科技ETF联接C |
| 联接对象 | (562380)银华中证央企科技引领ETF指数 |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括主板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券资产（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换公司债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券）、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、衍生工具（股指期货、股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金可以根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或变更相关投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例或以变更后的规则为准。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.35% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 14.73 |
| 本期利润(万元) | 3.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0445 |
| 期末基金资产净值(万元) | 114.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4658 |
