基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.46 -3.63 -9.98 -7.69 -18.21 -27.87 -16.34
基准收益率②% -4.45 -3.69 -10.21 -8.16 -18.83 -28.32 -14.83
① — ② -0.01 0.06 0.23 0.47 0.62 0.45 -1.51
业绩比较基准 中证科创创业50指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王帅 2021/06/29 2年9月25天 -54.79 王帅，男，中国籍，10年证券从业经历，南开大学经济学硕士。曾就职于泰康资产管理有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司、工银瑞信投资管理有限公司,2018年8月加入银华基金,历任量化投资部基金经理助理,任量化投资部拟任基金经理。2019年6月28日至2021年2月25日任银华深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年11月1日至2021年5月19日任职银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年12月6日至2021年2月25日任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年1月22日任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年03月20日任银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年5月28日至2023年4月12日任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年12月10日任银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年1月5日任银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年2月3日任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年2月4日任银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年2月9日至2022年06月20日任银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月3日任银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月10日任银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年4月29日任银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月29日任银华中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月7日至2023年7月28日任银华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年1月4日至2024年1月23日任银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年10月26日至2023年4月6日任银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月30日任银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年2月18日至2023年3月17日任银华中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年6月30日至2024年1月23日任银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年9月1日任银华沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年11月24日至2024年1月23日任银华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年12月29日至2024年1月23日任银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年6月26日任银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年8月23日任银华中证800增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年1月25日任银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2024年3月6日任银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3.35 0.01 -- -16.80
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 0.00 -- -2.78
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.40
合计 4.31 0.01 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301559 中集环科 0.08 1.37 0.00% 新晋 1.94
301489 思泉新材 0.01 1.03 0.00% 新晋 -30.21
688657 浩辰软件 0.01 0.65 0.00% 新晋 -12.94
603062 麦加芯彩 0.01 0.53 0.00% 新晋 -17.44
603273 天元智能 0.02 0.42 0.00% 新晋 -25.91
合计 -- 0.13 4.00 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 41.12 7,820.23 11.76% 1.88 1.73
300760 迈瑞医疗 20.17 5,677.44 8.54% 0.15 -1.76
300124 汇川技术 70.99 4,345.96 6.54% 0.12 -2.46
300274 阳光电源 34.59 3,589.94 5.40% 1.06 -5.91
300308 中际旭创 21.34 3,340.99 5.02% 1.56 -6.17
688981 中芯国际 65.64 2,865.72 4.31% -0.68 -9.95
688041 海光信息 30.90 2,387.49 3.59% 0.45 -10.69
688111 金山办公 7.66 2,229.87 3.35% -0.13 -13.41
688012 中微公司 14.42 2,152.82 3.24% 0.07 -15.51
688036 传音控股 10.74 1,807.12 2.72% 新晋 3.01
合计 -- 317.57 36,217.58 54.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,161.34
本期利润(万元) -3,191.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0218
期末基金资产净值(万元) 66,490.63
期末基金份额净值(元) 0.4715