基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.41 6.17 -3.75 5.73 4.60 10.34 -20.47
基准收益率②% -2.92 -0.08 13.91 1.38 14.15 13.80 -8.24
① — ② -1.49 6.25 -17.66 4.35 -9.55 -3.46 -12.23
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
焦巍 2018/12/27 7年4月15天 96.27 焦巍，男，中国籍，31年证券从业经历，上海社科院世界经济所金融学博士，曾就职于中国银行海南分行、湘财荷银基金管理有限公司、汉唐澳银基金管理有限公司筹备组、平安大华基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司、平安信托有限责任公司，于2018年10月加入银华基金，现任权益投资管理部团队长/投资经理（社保、基本养老）/基金经理。2011年12月20日至2013年3月19日，担任平安深证300指数增强型证券投资基金的基金经理。2012年10月19日至2014年9月22日，担任平安行业先锋混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月28日至2015年9月30日，担任大成景阳领先混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月28日至2015年9月30日，担任大成灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2015年9月30日，担任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月26日至2019年12月13日，担任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月27日起，担任银华富裕主题混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月26日至2021年7月29日，担任银华国企改革混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年8月13日起至2026年3月10日，担任银华富利精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月28日起，担任银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日起至2026年3月10日，担任银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年6月4日起，担任银华富兴央企混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周可彦 2013/10/22 2018/12/27 5年2月5天 97.74
黄颖 2013/02/25 2014/04/25 1年2月 -6.86
王华 2006/11/16 2013/11/04 6年11月18天 117.77

银华富裕主题混合A银华富裕主题混合C基金总份额

银华富裕主题混合A银华富裕主题混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)671742775925839055911029
户均持有份额(万)0.290.310.320.32
机构持有比例(%)0.320.340.431.28
个人持有比例(%)99.6899.6699.5798.72

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 128,684.89 16.77 -- 11.97
制造业 91,809.18 11.97 -- -35.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业 82,475.41 10.75 -- 8.50
交通运输、仓储和邮政业 30,403.17 3.96 -- 1.92
信息传输、软件和信息技术服务业 36,998.92 4.82 -- 0.22
金融业 338,749.59 44.16 -- 37.40
水利、环境和公共设施管理业 12,136.49 1.58 -- 0.25
合计 721,257.65 94.01 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600926 杭州银行 4,600.00 77,050.00 10.04% 1.34 -2.17
600919 江苏银行 5,599.99 61,151.90 7.97% 1.34 4.65
600938 中国海油 1,501.94 60,077.54 7.83% 新晋 -4.67
600036 招商银行 1,355.99 53,317.53 6.95% -0.72 -3.32
002142 宁波银行 1,600.00 48,720.00 6.35% 新晋 5.86
600901 江苏金租 5,600.01 37,632.08 4.91% 新晋 -0.54
600941 中国移动 394.49 36,998.92 4.82% 新晋 2.78
002966 苏州银行 4,226.89 35,336.83 4.61% 新晋 2.22
601009 南京银行 2,242.43 25,541.26 3.33% -0.31 3.68
601857 中国石油 2,000.00 24,380.00 3.18% 新晋 -7.34
合计 -- 29,121.74 460,206.06 59.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,604.22 0.21 0.12
合计 1,604.22 0.21 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 16.00 1604.22 0.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,040.53
本期利润(万元) -35,251.13
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1916
期末基金资产净值(万元) 766,869.36
期末基金份额净值(元) 4.3084