基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.36 1.93 9.41 -6.48 -20.47 -23.97 -4.06
基准收益率②% 13.04 -1.35 2.94 -5.34 -8.24 -16.90 -2.86
① — ② -12.68 3.28 6.47 -1.14 -12.23 -7.07 -1.20
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
焦巍 2018/12/27 5年10月23天 84.66 焦巍先生，生于1973年，中国国籍，上海社科院世界经济所博士，德国波恩大学访问学者，多年银行、证券投资和基金从业经验，具有基金从业资格。曾先后任职于中国银行、湘财证券、湘财合丰基金（现泰达宏利基金）、汉唐证券。2009年加入平安大华基金管理公司。2011年12月20日至2013年3月19日任平安大华深证300指数增强型证券投资基金的基金经理。2012年10月19日至2014年9月22日任平安大华行业先锋股票型证券投资基金的基金经理。2014年9月加入大成基金管理有限公司，任股票投资部总监。2015年3月27日至2015年9月30日任大成景阳领先股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月28日至2015年9月30日任大成灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2015年9月30日任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月11日至2018年6月27日任信达澳银基金管理有限公司的副总经理。于2018年10月加入银华基金，2018年11月26日至2019年12月13日任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月27日任银华富裕主题混合型证券投资基金基金经理。2019年12月26日任银华国企改革混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月13日任银华富利精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月28日任银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月3日任银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年6月4日任银华富兴央企6个月封闭运作混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周可彦 2013/10/22 2018/12/27 5年2月5天 97.74
黄颖 2013/02/25 2014/04/25 1年2月 -6.86
王华 2006/11/16 2013/11/04 6年11月18天 117.77

银华富裕主题混合A银华富裕主题混合C基金总份额

银华富裕主题混合A银华富裕主题混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)91102998362810824301210525
户均持有份额(万)0.320.310.300.28
机构持有比例(%)1.281.132.174.21
个人持有比例(%)98.7298.8797.8395.79

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 137,787.75 11.00 -- 5.10
制造业 295,665.46 23.60 -- -23.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 192,470.94 15.36 -- 12.11
交通运输、仓储和邮政业 56,156.99 4.48 -- 1.36
信息传输、软件和信息技术服务业 82,742.32 6.61 -- 2.10
金融业 278,903.77 22.26 -- 16.02
合计 1,043,727.23 83.31 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 1,260.32 95,859.94 7.65% -0.20 -5.38
600938 中国海油 3,177.30 95,477.87 7.62% -0.69 -8.51
600941 中国移动 754.26 82,742.32 6.61% -0.93 -2.36
601398 工商银行 9,768.09 60,366.82 4.82% 新晋 -2.16
000651 格力电器 1,226.83 58,814.25 4.69% 新晋 -9.46
601601 中国太保 1,501.98 58,727.42 4.69% 新晋 -6.56
601328 交通银行 7,860.00 58,164.01 4.64% 新晋 -2.65
600036 招商银行 1,500.77 56,444.02 4.51% 新晋 -3.07
600660 福耀玻璃 802.52 46,706.84 3.73% 新晋 -3.33
601988 中国银行 9,040.30 45,201.49 3.61% 新晋 -1.09
合计 -- 36,892.37 658,504.98 52.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,990.33 0.24 0.01
合计 2,990.33 0.24 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
282400001 24太保寿险永续债01 30.00 2990.33 0.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 25,354.84
本期利润(万元) 2,685.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0092
期末基金资产净值(万元) 1,252,182.63
期末基金份额净值(元) 4.3705