近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0315元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -0.22(排名:2228/2423) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-05-05 | 资产净值(亿元)： | 5.11(2024-12-30) | 基金经理： | 瞿灿 李翔宇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.02 | -0.16 | 1.74 | -0.22 | -- | -- | -- | 3.08 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.66 | 0.29 | -- | -- | -- | 12.08 |
| 同类平均 ③% | 0.52 | 0.36 | 1.71 | 0.35 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.39 | -0.22 | -0.91 | -0.50 | -- | -- | -- | -9.00 |
| ① — ③ | 0.50 | -0.52 | 0.03 | -0.57 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 326/2463 | 2274/2429 | 994/2351 | 2228/2423 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.34 | 0.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.11 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数（全价）收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 瞿灿 | 2023/03/28 | 2年22天 | 3.08 | 瞿灿女士，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2011年至2013年任职于安信证券研究所；2013年加盟银华基金管理有限公司，曾担任研究员、基金经理助理职务。2015年5月25日至2016年1月19日任银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2017年6月2日任银华永益分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年9月21日代为管理银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金及银华惠增利货币市场基金.2016年1月19日任银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年2月15日至2018年6月28日任银华永利债券型证券投资基金基金经理。2016年3月18日至2018年8月22日任银华合利债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月6日至2018年12月14日任银华双动力债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月17日至2020年6月1日任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理。2018年6月27日至2020年8月4日任银华上证10年期国债指数证券投资基金基金经理。2018年6月27日至2020年2月14日任银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金基金经理。2018年6月27日至2020年8月4日任银华中债AAA信用债指数证券投资基金基金经理。2018年6月27日至2020年2月14日任银华上证5年期国债指数证券投资基金基金经理。2018年6月27日至2020年6月17日任银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金基金经理。2018年6月27日任银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金基金经理。2018年6月27日任银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金基金经理。2018年12月7日至2019年12月18日任银华安盈短债债券型证券投资基金基金经理。2019年2月13日至2020年2月17日任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月14日至2020年5月19日任银华安享短债债券型证券投资基金基金经理。2019年8月21日至2020年3月26日任银华稳裕六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月5日至2022年3月11日任银华永盛债券型证券投资基金基金经理。2020年12月23日任银华长江经济带主题债券型证券投资基金基金经理。2020年3月24日任银华添益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月24日任银华添润定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年07月23日任银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月26日任银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月2日任银华永丰债券型证券投资基金基金经理。2023年3月28日任银华顺璟6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
| 李翔宇 | 2024/12/31 | 3月19天 | -0.06 | 李翔宇，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士，曾就职于中国农业银行总行金融市场部、江苏银行资金营运中心、中信银行总行资产管理业务中心、信银理财有限责任公司，2024年11月加入银华基金管理股份有限公司。自2024年12月31日起，担任银华季季鑫90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起，担任银华顺璟6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起，担任银华绿色低碳债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起，担任银华信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 10 | 10 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 4913.11 | 4913.11 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 7,085.17 | 3.15 | -- |
| 金融债券 | 312,527.12 | 138.81 | 16.00 |
| 其中：政策性金融债 | 115,364.91 | 51.24 | 13.13 |
| 合计 | 319,612.29 | 141.96 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230420 | 23农发20 | 170.00 | 18521.50 | 8.23 |
| 200205 | 20国开05 | 150.00 | 16505.71 | 7.33 |
| 2421002 | 24上海农商小微债01 | 130.00 | 13354.26 | 5.93 |
| 212480009 | 24上海银行债01 | 120.00 | 12397.29 | 5.51 |
| 212480011 | 24浙商银行小微债03 | 120.00 | 12329.91 | 5.48 |
| 基金名称 | 银华顺璟6个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(017690)银华顺璟6个月定开债A (019439)银华顺璟6个月定开债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行的金融工具，包括债券（含国债、金融债券、政策性金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持机构债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、活期存款及其他银行存款）、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不参与股票等权益类资产的投资，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80%，但在每次开放期前15个工作日、开放期及开放期结束后15个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内的每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-11 | 0.06 |
| 2024-08-21 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.50% |
| 100--200万元 | 0.40% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 339.88 |
| 本期利润(万元) | 1,173.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0239 |
| 期末基金资产净值(万元) | 51,088.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0398 |
