单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 --年 --年
净值增长率①% 0.55 0.53 0.59 0.56 -- -- --
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 -- -- --
① — ② 0.46 0.44 0.50 0.48 -- -- --
业绩比较基准 活期存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏昕宇 2023/03/03 1年24天 2.40 魏昕宇,男,中国籍,7年证券从业经历,管理学硕士。2015年12月加入银华基金,历任交易管理部助理交易员、投资管理三部固收交易部助理询价交易员、投资管理三部现金管理部基金经理助理、投资经理助理(社保、基本养老),现任投资管理三部基金经理,基金经理助理,投资经理助理(社保、基本养老)。2021年12月27日起,担任银华安鑫短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月14日,担任银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起,担任银华惠添益货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘谢冰 2022/03/24 2023/03/10 4年8月20天 1.91
李晓彬 2022/03/24 2023/03/10 4年7月25天 1.91

银华惠添益货币A银华惠添益货币C银华惠添益货币D基金总份额

银华惠添益货币A银华惠添益货币C银华惠添益货币D合计情况
2023-62022-122022-6--
持有人户数(户)108830918079513--
户均持有份额(万)0.740.92119.55--
机构持有比例(%)0.400.6196.68--
个人持有比例(%)99.6099.393.32--

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 64,860.39 5.45 -0.11
其中:政策性金融债 64,860.39 5.45 -0.11
短期融资券 161,740.42 13.60 4.51
中期票据 9,130.79 0.77 --
同业存单 331,756.83 27.90 -10.08
合计 567,488.43 47.72 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
112317284 23光大银行CD284 750.00 74291.96 6.25
230206 23国开06 500.00 50579.43 4.25
112371221 23宁波银行CD214 500.00 49520.68 4.16
112303252 23农业银行CD252 300.00 29836.54 2.51
112316160 23上海银行CD160 300.00 29833.49 2.51
112315522 23民生银行CD522 300.00 29618.34 2.49
012383780 23光大集团SCP014 240.00 24083.00 2.03
012382599 23首钢SCP004 210.00 21176.79 1.78
112372549 23东莞银行CD181 200.00 19762.21 1.66
112373516 23徽商银行CD207 200.00 19750.25 1.66

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4,144.82
本期利润(万元) 4,144.82
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 743,964.41
期末基金份额净值(元) --