近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.8797元 | 日增长率%： | -1.09 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-03-10 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 谭跃峰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -12.03 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.66 |
| 同类平均 ③% | -7.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -7.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -9.37 |
| ① — ③ | -4.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1137/1472 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.41 | 0.43 | 0.48 | 0.55 | 1.88 | 2.25 | -- |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | -- |
| ① — ② | 0.33 | 0.34 | 0.39 | 0.46 | 1.53 | 1.89 | -- |
| 业绩比较基准 | 活期存款税后利率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 魏昕宇 | 2023/03/03 | 2年1月15天 | 4.27 | 魏昕宇，男，中国籍，8年证券从业经历，管理学硕士。2015年12月加入银华基金，历任交易管理部助理交易员、投资管理三部固收交易部助理询价交易员、投资管理三部基金经理、基金经理助理、投资经理助理（社保、基本养老），现任固定收益及资产配置部基金经理、基金经理助理、投资经理助理（社保、基本养老）。自2018年12月20日起，担任银华交易型货币市场基金的基金经理助理。自2018年12月20日起，担任银华多利宝货币市场基金的基金经理助理。自2018年12月20日起，担任银华活钱宝货币市场基金的基金经理助理。自2018年12月20日起，担任银华惠增利货币市场基金的基金经理助理。自2018年12月20日起，担任银华货币市场证券投资基金的基金经理助理。自2018年12月20日起，担任银华安盈短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2018年12月20日至2023年3月2日，担任银华惠添益货币市场基金的基金经理助理。自2021年5月31日起，担任银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2018年12月20日起至2020年12月14日，担任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年1月30日起至2021年12月26日，担任银华安鑫短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2021年12月27日起，担任银华安鑫短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月8日起，担任银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理助理。自2022年7月14日起，担任银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起，担任银华惠添益货币市场基金的基金经理。自2023年11月7日至2024年8月12日，担任银华月月享30天持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年5月22日起，担任银华季季鑫90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月6日起，担任银华月月鑫30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月13日起，担任银华月月享30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 818764 | 937258 | 980586 | 1088309 | |
| 户均持有份额(万) | 0.71 | 0.80 | 0.76 | 0.74 | |
| 机构持有比例(%) | 0.50 | 0.36 | 0.29 | 0.40 | |
| 个人持有比例(%) | 99.50 | 99.64 | 99.71 | 99.60 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 333,010.83 | 6.75 | 6.72 |
| 中期票据 | 40,814.37 | 0.83 | 0.10 |
| 同业存单 | 2,259,399.17 | 45.83 | 15.29 |
| 合计 | 2,633,224.38 | 53.41 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2228028 | 22中信银行01 | 1600.00 | 163366.83 | 3.31 |
| 112417264 | 24光大银行CD264 | 1300.00 | 127947.49 | 2.60 |
| 112416161 | 24上海银行CD161 | 1100.00 | 109637.27 | 2.22 |
| 112402153 | 24工商银行CD153 | 1000.00 | 99703.11 | 2.02 |
| 2228020 | 22兴业银行02 | 810.00 | 82982.32 | 1.68 |
| 112409274 | 24浦发银行CD274 | 800.00 | 78739.66 | 1.60 |
| 112414235 | 24江苏银行CD235 | 700.00 | 69859.60 | 1.42 |
| 112410334 | 24兴业银行CD334 | 700.00 | 69447.31 | 1.41 |
| 112409279 | 24浦发银行CD279 | 600.00 | 59043.51 | 1.20 |
| 112412132 | 24北京银行CD132 | 500.00 | 49874.94 | 1.01 |
| 基金名称 | 华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016807)华宝安融六个月持有债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于股票、可转换债券和可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%；每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。本基金投资范围包括股票、可转换债券和可交换债券，预期收益和风险水平高于纯债债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,483.46 |
| 本期利润(万元) | 2,483.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 582,170.58 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
