基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.31 -10.16 -24.56 13.22 11.30 -35.61 2.02
基准收益率②% 2.06 -2.50 -1.74 -1.63 -2.68 -9.31 2.76
① — ② 0.25 -7.66 -22.82 14.85 13.98 -26.30 -0.74
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐能 2021/06/15 2年10月10天 -32.92 唐能，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年9月加盟银华基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理职务。2015年5月25日任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月27日任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月5日任银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月16日任银华科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月29日任银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年06月11日任银华农业产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年06月15日任银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月24日任银华智能建造股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月6日任银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王翔 2017/03/02 2021/06/15 4年3月13天 84.95
周思聪 2016/11/17 2018/10/23 1年11月6天 -12.20

银华体育文化混合A银华体育文化混合C基金总份额

银华体育文化混合A银华体育文化混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)34020404241039611183
户均持有份额(万)0.560.570.440.27
机构持有比例(%)4.585.1436.395.36
个人持有比例(%)95.4294.8663.6194.64

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
信息传输、软件和信息技术服务业 24,973.41 78.09 -- 73.24
租赁和商务服务业 858.59 2.68 -- 1.69
文化、体育和娱乐业 3,065.07 9.58 -- 7.26
合计 28,897.07 90.35 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300418 昆仑万维 63.83 2,543.78 7.95% 2.79 -6.71
002517 恺英网络 213.26 2,350.13 7.35% -0.57 -12.48
300002 神州泰岳 248.11 2,324.80 7.27% -0.91 -12.65
002555 三七互娱 117.38 2,043.59 6.39% -1.41 -12.11
603444 吉比特 8.74 1,667.31 5.21% -1.27 -20.84
002558 巨人网络 137.82 1,646.95 5.15% -0.27 -20.11
300459 汤姆猫 358.84 1,625.55 5.08% -1.18 -23.26
300494 盛天网络 97.87 1,480.71 4.63% -0.24 -22.48
002602 世纪华通 307.58 1,451.78 4.54% -1.07 -21.85
300624 万兴科技 15.41 1,443.18 4.51% 新晋 -23.69
合计 -- 1,568.84 18,577.78 58.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -57.55
本期利润(万元) 547.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.028
期末基金资产净值(万元) 27,367.72
期末基金份额净值(元) 1.33