基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -12.38 21.44 11.71 4.77 9.77 11.30 -35.61
基准收益率②% 0.37 8.94 1.69 -0.48 11.21 -2.68 -9.31
① — ② -12.75 12.50 10.02 5.25 -1.44 13.98 -26.30
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐能 2021/06/15 4年7月17天 11.83 唐能，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年9月加盟银华基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理职务。2015年5月25日任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月27日任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月5日任银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月16日任银华科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月29日任银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年06月11日任银华农业产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年06月15日任银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月24日任银华智能建造股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月6日任银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王翔 2017/03/02 2021/06/15 4年3月13天 84.95
周思聪 2016/11/17 2018/10/23 1年11月6天 -12.20

银华体育文化混合A银华体育文化混合C基金总份额

银华体育文化混合A银华体育文化混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)17988209112957534020
户均持有份额(万)0.630.670.790.56
机构持有比例(%)16.256.2127.814.58
个人持有比例(%)83.7593.7972.1995.42

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
信息传输、软件和信息技术服务业 30,309.18 86.87 -- 81.61
文化、体育和娱乐业 2,471.09 7.08 -- 5.75
合计 32,780.27 93.95 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002517 恺英网络 146.42 3,202.21 9.18% -0.15 13.25
603444 吉比特 7.54 3,197.52 9.16% 0.46 7.32
002558 巨人网络 70.40 3,047.58 8.73% -0.33 -2.17
002624 完美世界 185.46 3,039.69 8.71% -0.15 15.55
002315 焦点科技 51.92 2,375.86 6.81% 1.11 19.29
002555 三七互娱 97.03 2,289.91 6.56% 新晋 17.60
002602 世纪华通 119.28 2,034.92 5.83% 新晋 12.39
300378 鼎捷软件 40.77 1,845.25 5.29% 1.83 27.89
688258 卓易信息 20.54 1,572.62 4.51% 1.46 111.06
688111 金山办公 4.79 1,469.58 4.21% -0.15 12.13
合计 -- 744.15 24,075.14 68.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -127.00
本期利润(万元) -2,336.90
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2605
期末基金资产净值(万元) 15,283.58
期末基金份额净值(元) 1.777