基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 17.27 1.29 3.34 -1.85 5.95 -13.33 -16.70
基准收益率②% 13.91 1.38 -1.08 -0.88 13.80 -8.24 -16.90
① — ② 3.36 -0.09 4.42 -0.97 -7.85 -5.09 0.20
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋中国债券总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贲兴振 2016/11/02 9年1月11天 57.46 贲兴振，男，中国籍，17年证券从业经历，经济学硕士。历任北京城市系统工程研究中心研究员。贲兴振于2007年9月加入新华基金管理股份有限公司，先后负责研究煤炭、电力、金融、通信设备、电子和有色金属等行业，担任过行业分析师、策略分析师、债券分析师、基金经理、基金管理部副总监。2016年7月加盟银华基金管理股份有限公司，任投资管理一部基金经理，现任养老金投资管理部基金经理/投资经理（年金、养老金）。自2012年12月21日至2014年1月2日，担任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的基金经理；自2013年2月1日至2014年3月12日，担任新华灵活主题混合型证券投资基金的基金经理；自2013年12月3日至2015年10月23日，担任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理；自2014年1月2日至2016年6月28日，担任新华中小市值优选混合型证券投资基金的基金经理；自2014年4月16日至2015年5月20日，担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2014年9月26日至2015年10月23日，担任新华财富金30天理财债券型证券投资基金的基金经理；自2014年6月18日至2015年10月23日，担任新华鑫安保本一号混合型证券投资基金的基金经理；自2015年4月10日至2016年6月28日，担任新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2015年6月8日至2016年6月28日，担任新华钻石品质企业混合型证券投资基金的基金经理；自2016年11月2日起，担任银华优质增长混合型证券投资基金的基金经理；自2018年5月22日起，担任银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年12月3日起，担任银华行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起，担任银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月12日起，担任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月2日起，担任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月7日起，担任银华钰丰债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王华 2016/07/08 2017/08/04 1年27天 5.58
郭建兴 2011/09/02 2016/07/08 4年10月6天 53.31
况群峰 2006/10/21 2011/09/13 4年10月23天 164.77
蒋伯龙 2006/06/09 2008/07/12 2年1月3天 135.75

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,999.05 1.58 -- -0.26
采矿业 12,782.18 6.71 -- 1.20
制造业 107,051.18 56.22 -- 9.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,426.22 1.27 -- -0.46
建筑业 1,318.37 0.69 -- -0.79
批发和零售业 1,703.12 0.89 -- -0.15
交通运输、仓储和邮政业 1,264.20 0.66 -- -1.85
信息传输、软件和信息技术服务业 7,649.71 4.02 -- -2.77
金融业 22,278.85 11.70 -- 5.19
房地产业 1,003.78 0.53 -- -1.35
租赁和商务服务业 2,705.80 1.42 -- -0.13
科学研究和技术服务业 3,427.68 1.80 -- 0.10
水利、环境和公共设施管理业 361.07 0.19 -- -0.81
卫生和社会工作 248.65 0.13 -- -1.03
文化、体育和娱乐业 116.04 0.06 -- -1.23
合计 167,335.90 87.87 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 19.28 7,749.60 4.07% 0.27 1.47
601318 中国平安 114.50 6,310.10 3.31% 0.16 7.83
601899 紫金矿业 153.77 4,526.97 2.38% 新晋 6.92
002475 立讯精密 65.83 4,258.54 2.24% 新晋 6.76
600519 贵州茅台 2.88 4,161.29 2.19% -0.22 -2.73
603606 东方电缆 53.73 3,795.13 1.99% 新晋 -2.77
601100 恒立液压 36.44 3,489.81 1.83% 新晋 22.90
600276 恒瑞医药 47.20 3,376.87 1.77% 新晋 3.53
600941 中国移动 30.58 3,201.11 1.68% -0.04 -3.31
600919 江苏银行 291.18 2,920.54 1.53% 新晋 -6.50
合计 -- 815.39 43,789.96 22.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,904.86 5.20 -0.04
合计 9,904.86 5.20 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 61.20 6167.32 3.24
019773 25国债08 30.50 3069.35 1.61
019758 24国债21 6.60 668.20 0.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 15,320.61
本期利润(万元) 28,625.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.229
期末基金资产净值(万元) 190,410.93
期末基金份额净值(元) 1.5597