基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.30 17.27 1.29 3.34 5.95 -13.33 -16.70
基准收益率②% -0.08 13.91 1.38 -1.08 13.80 -8.24 -16.90
① — ② -1.22 3.36 -0.09 4.42 -7.85 -5.09 0.20
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋中国债券总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贲兴振 2016/11/02 9年2月29天 65.31 贲兴振，男，中国籍，17年证券从业经历，经济学硕士。历任北京城市系统工程研究中心研究员。贲兴振于2007年9月加入新华基金管理股份有限公司，先后负责研究煤炭、电力、金融、通信设备、电子和有色金属等行业，担任过行业分析师、策略分析师、债券分析师、基金经理、基金管理部副总监。2016年7月加盟银华基金管理股份有限公司，任投资管理一部基金经理，现任养老金投资管理部基金经理/投资经理（年金、养老金）。自2012年12月21日至2014年1月2日，担任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的基金经理；自2013年2月1日至2014年3月12日，担任新华灵活主题混合型证券投资基金的基金经理；自2013年12月3日至2015年10月23日，担任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理；自2014年1月2日至2016年6月28日，担任新华中小市值优选混合型证券投资基金的基金经理；自2014年4月16日至2015年5月20日，担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2014年9月26日至2015年10月23日，担任新华财富金30天理财债券型证券投资基金的基金经理；自2014年6月18日至2015年10月23日，担任新华鑫安保本一号混合型证券投资基金的基金经理；自2015年4月10日至2016年6月28日，担任新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2015年6月8日至2016年6月28日，担任新华钻石品质企业混合型证券投资基金的基金经理；自2016年11月2日起，担任银华优质增长混合型证券投资基金的基金经理；自2018年5月22日起，担任银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年12月3日起，担任银华行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起，担任银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月12日起，担任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月2日起，担任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月7日起，担任银华钰丰债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王华 2016/07/08 2017/08/04 1年27天 5.58
郭建兴 2011/09/02 2016/07/08 4年10月6天 53.31
况群峰 2006/10/21 2011/09/13 4年10月23天 164.77
蒋伯龙 2006/06/09 2008/07/12 2年1月3天 135.75

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,955.41 1.07 -- -0.83
采矿业 10,042.93 5.49 -- 0.47
制造业 92,158.64 50.39 -- 3.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,390.76 1.31 -- -0.49
建筑业 316.56 0.17 -- -1.37
批发和零售业 1,879.30 1.03 -- -0.02
交通运输、仓储和邮政业 1,939.13 1.06 -- -1.69
信息传输、软件和信息技术服务业 4,658.96 2.55 -- -2.71
金融业 30,208.74 16.52 -- 9.13
租赁和商务服务业 4,312.50 2.36 -- 0.68
科学研究和技术服务业 578.37 0.32 -- -1.34
水利、环境和公共设施管理业 1,428.47 0.78 -- -0.33
卫生和社会工作 221.25 0.12 -- -0.98
文化、体育和娱乐业 110.74 0.06 -- -1.27
合计 152,201.76 83.23 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 19.27 7,076.22 3.87% -0.20 -5.32
601318 中国平安 93.82 6,417.29 3.51% 0.20 -4.59
600031 三一重工 226.08 4,777.07 2.61% 新晋 5.67
601899 紫金矿业 120.08 4,139.14 2.26% -0.12 22.80
600519 贵州茅台 2.88 3,968.76 2.17% -0.02 -0.16
002475 立讯精密 68.78 3,900.51 2.13% -0.11 -11.31
601601 中国太保 88.34 3,702.33 2.02% 新晋 7.62
600276 恒瑞医药 60.49 3,603.15 1.97% 0.20 -4.01
600941 中国移动 30.58 3,090.11 1.69% 0.01 -4.27
002938 鹏鼎控股 57.27 2,896.72 1.58% 新晋 11.04
合计 -- 767.59 43,571.30 23.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,833.48 5.38 0.18
合计 9,833.48 5.38 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 64.99 6571.60 3.59
019773 25国债08 30.50 3080.79 1.68
019785 25国债13 1.80 181.09 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,167.96
本期利润(万元) -2,501.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0207
期末基金资产净值(万元) 182,904.81
期末基金份额净值(元) 1.5394