近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.3231元 | 日增长率%： | 0.23 | 今年以来收益率%： | 2.84(排名:38/1047) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-08-30 | 资产净值(亿元)： | 4.56(2024-12-30) | 基金经理： | 孙慧 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.18 | 1.19 | 3.99 | 2.84 | 7.01 | -12.62 | -10.60 | 32.31 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.22 | 11.70 | 15.49 | 36.25 |
| 同类平均 ③% | -1.26 | 0.21 | 2.17 | 0.24 | 4.05 | 2.47 | 4.18 | -- |
| ① — ② | -8.59 | 1.13 | 1.34 | 2.56 | 1.79 | -24.32 | -26.08 | -3.94 |
| ① — ③ | -5.92 | 0.98 | 1.83 | 2.60 | 2.96 | -15.09 | -14.78 | -- |
| 同类排名 | 1055/1096 | 146/1058 | 160/1006 | 38/1047 | 148/933 | 778/788 | 619/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.06 | 1.93 | 2.60 | -7.41 | -1.18 | -9.02 | -23.58 |
| 基准收益率②% | 4.78 | 1.39 | 0.77 | -0.19 | 6.85 | -0.24 | -8.66 |
| ① — ② | -2.72 | 0.54 | 1.83 | -7.22 | -8.03 | -8.78 | -14.92 |
| 业绩比较基准 | 中证可转换债券指数收益率*80%+中债综合财富（总值）指数收益率*15%+沪深300指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙慧 | 2018/08/31 | 6年7月17天 | 32.00 | 孙慧，女，中国籍，14年证券从业经历，研究生，硕士，2010年6月至2012年6月任职中邮人寿保险股份有限公司投资管理部，任投资经理助理；2012年7月至2015年2月任职于华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心，任投资经理；2015年3月加盟银华基金管理有限公司，历任基金经理助理职务，现任养老金投资管理部基金经理。自2016年2月6日至2020年7月29日，担任银华中证转债指数增强分级证券投资基金的基金经理。自2016年10月17日至2018年3月17日，担任银华永泰积极债券型证券投资基金的基金经理，自2016年10月17日至2018年2月5日，担任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年12月22日起，担任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。自2016年2月6日至2017年8月8日，担任银华永祥保本混合型证券投资基金的基金经理，2017年8月8日至2025年3月12日，担任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月7日至2021年6月4日，担任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月31日起，担任银华可转债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月28日起，担任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。自2016年2月6日至2020年3月17日，担任银华保本增值证券投资基金的基金经理。自2020年3月17日至2020年3月27日，担任银华增值证券投资基金的基金经理。2021年2月8日起，担任银华远兴一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月13日起，担任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5871 | 6535 | 7325 | 8240 | |
| 户均持有份额(万) | 6.04 | 7.23 | 12.14 | 22.95 | |
| 机构持有比例(%) | 86.70 | 88.85 | 93.72 | 96.72 | |
| 个人持有比例(%) | 13.30 | 11.15 | 6.28 | 3.28 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 850.18 | 1.86 | -- | 0.49 |
| 制造业 | 7,305.96 | 16.01 | -- | 8.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 273.06 | 0.60 | -- | -0.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 391.05 | 0.86 | -- | -0.22 |
| 金融业 | 637.82 | 1.40 | -- | -0.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 197.03 | 0.43 | -- | 0.08 |
| 合计 | 9,655.10 | 21.16 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000063 | 中兴通讯 | 6.35 | 256.54 | 0.56% | 0.08 | -14.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16.13 | 243.89 | 0.53% | 新晋 | 2.27 |
| 601881 | 中国银河 | 15.76 | 240.02 | 0.53% | -0.05 | -10.40 |
| 300059 | 东方财富 | 9.19 | 237.29 | 0.52% | 新晋 | -14.78 |
| 600760 | 中航沈飞 | 4.63 | 234.83 | 0.51% | 新晋 | -2.41 |
| 603129 | 春风动力 | 1.33 | 208.90 | 0.46% | 新晋 | -14.32 |
| 300627 | 华测导航 | 4.97 | 207.75 | 0.46% | 新晋 | -4.88 |
| 002001 | 新和成 | 9.42 | 206.96 | 0.45% | -0.09 | -0.47 |
| 002920 | 德赛西威 | 1.87 | 205.91 | 0.45% | 新晋 | -16.45 |
| 605111 | 新洁能 | 5.98 | 202.78 | 0.44% | 新晋 | -10.63 |
| 合计 | -- | 75.63 | 2,244.87 | 4.91% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,460.90 | 5.39 | 0.08 |
| 可转换债券 | 41,955.25 | 91.94 | 10.16 |
| 合计 | 44,416.15 | 97.33 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113056 | 重银转债 | 21.49 | 2534.90 | 5.56 |
| 110067 | 华安转债 | 15.37 | 1951.86 | 4.28 |
| 113021 | 中信转债 | 15.00 | 1875.55 | 4.11 |
| 123107 | 温氏转债 | 15.53 | 1859.36 | 4.07 |
| 019733 | 24国债02 | 14.90 | 1518.48 | 3.33 |
| 基金名称 | 银华可转债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (023702)银华可转债债券D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他中国证监会允许基金投资的股票）、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、国债期货、权证等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80％，其中投资于可转换债券（含可分离交易可转债）的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为可转换债券主题的债券型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和普通债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,471.74 |
| 本期利润(万元) | 695.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0202 |
| 期末基金资产净值(万元) | 45,631.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2866 |
