基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 -- -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% 4.90 -2.19 -- -- -- -- --
基准收益率②% -2.90 3.28 -- -- -- -- --
① — ② 7.80 -5.47 -- -- -- -- --
业绩比较基准 中证800价值指数收益率×75%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%+中债综合指数（全价）收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张腾 2025/09/18 7月24天 8.55 张腾，男，中国籍，14年证券从业经历，工学硕士，曾任上海申银万国证券研究所研究员、中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2023年7月加入银华基金管理股份有限公司，现任权益投资管理部基金经理、投资经理助理（社保、基本养老）。2015年3月18日至2023年7月11日，担任中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2018年10月12日，担任中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月7日起，担任银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任银华甄选价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月17日起，担任银华心佳两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月18日起，担任银华甄选价值回报混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

银华甄选价值回报混合A银华甄选价值回报混合C基金总份额

银华甄选价值回报混合A银华甄选价值回报混合C合计情况
2025-12------
持有人户数(户)2042------
户均持有份额(万)19.87------
机构持有比例(%)33.59------
个人持有比例(%)66.41------

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 17,325.22 34.83 -- 30.03
制造业 12,070.21 24.27 -- -23.37
交通运输、仓储和邮政业 1,554.04 3.12 -- 1.08
合计 30,949.47 62.22 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601898 中煤能源 263.69 4,535.45 9.12% -0.06 -3.87
601699 潞安环能 334.41 4,531.26 9.11% 2.13 16.50
601001 晋控煤业 269.02 4,420.00 8.89% 0.83 8.32
600346 恒力石化 199.30 4,314.85 8.67% 1.70 -2.72
01171 兖矿能源 241.80 3,110.66 6.25% 新晋 --
600546 山煤国际 272.76 3,027.64 6.09% 2.06 20.64
000933 神火股份 93.83 2,889.96 5.81% 1.67 -7.71
03668 兖煤澳大利亚 63.97 2,515.72 5.06% 新晋 --
00975 MONGOLMINING 201.60 1,853.01 3.73% 新晋 --
00700 腾讯控股 3.83 1,636.74 3.29% 新晋 --
合计 -- 1,944.21 32,835.29 66.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 492.47 0.99 --
合计 492.47 0.99 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 2.50 250.66 0.50
019792 25国债19 2.40 241.81 0.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -491.65
本期利润(万元) 2,707.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0951
期末基金资产净值(万元) 23,175.14
期末基金份额净值(元) 1.0577