近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 1.3994元 | 日增长率%： | -0.24 | 今年以来收益率%： | 0.23(排名:3079/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开混合基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-01-21 | 资产净值(亿元)： | 0.59(2024-12-30) | 基金经理： | 蒋利娟 陈怡 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.10 | 0.52 | 2.08 | 0.23 | 3.49 | 5.04 | 9.37 | 39.94 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 3.68 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 4.29 | -1.67 | 1.45 | 3.62 | -3.23 | 7.32 | 7.13 | 36.26 |
| ① — ③ | 5.79 | -2.11 | 0.84 | 0.67 | -2.61 | 15.16 | 16.65 | -- |
| 同类排名 | 925/8467 | 5096/8362 | 3041/8204 | 3079/8351 | 4311/7885 | 931/7022 | 789/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.23 | 1.31 | 0.00 | 0.88 | 3.46 | 0.81 | -3.79 |
| 基准收益率②% | 1.66 | 2.67 | 1.10 | 1.36 | 6.96 | 0.03 | -2.00 |
| ① — ② | -0.43 | -1.36 | -1.10 | -0.48 | -3.50 | 0.78 | -1.79 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 贲兴振 | 2025/02/12 | 2月 | -0.01 | 贲兴振，男，中国籍，17年证券从业经历，经济学硕士。历任北京城市系统工程研究中心研究员。贲兴振于2007年9月加入新华基金管理股份有限公司，先后负责研究煤炭、电力、金融、通信设备、电子和有色金属等行业，担任过策略分析师、债券分析师、基金经理、基金管理部副总监。2016年7月加盟银华基金管理股份有限公司，任投资管理一部基金经理，现任养老金投资管理部基金经理。自2012年12月21日至2014年1月2日，担任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的基金经理；自2013年2月1日至2014年3月12日，担任新华灵活主题混合型证券投资基金的基金经理；自2013年12月3日至2015年10月23日，担任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理；自2014年1月2日至2016年6月28日，担任新华中小市值优选混合型证券投资基金的基金经理；自2014年4月16日至2015年5月20日，担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2014年9月26日至2015年10月23日，担任新华财富金30天理财债券型证券投资基金的基金经理；自2014年6月18日至2015年10月23日，担任新华鑫安保本一号混合型证券投资基金的基金经理；自2015年4月10日至2016年6月28日，担任新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2015年6月8日至2016年6月28日，担任新华钻石品质企业混合型证券投资基金的基金经理；自2016年11月2日起，担任银华优质增长混合型证券投资基金的基金经理；自2018年5月22日起，担任银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年12月3日起，担任银华行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起，担任银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月12日起，担任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 李程 | 2025/04/03 | 9天 | -0.51 | 李程，中国国籍，硕士研究生，具有基金从业资格。曾就职于嘉实基金管理有限公司、平安养老保险股份有限公司，2021年8月加入银华基金管理股份有限公司，现任养老金及多资产投资管理部投资经理（年金、养老金）。2025年4月3日任银华盛泓债券型证券投资基金基金经理。2025年4月3日任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2025年4月3日任银华招利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 100337 | 105081 | 112843 | 123171 | |
| 户均持有份额(万) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 15.76 | 0.10 | -- | -1.97 |
| 采矿业 | 293.11 | 1.94 | -- | -2.46 |
| 制造业 | 645.65 | 4.27 | -- | -41.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 165.24 | 1.09 | -- | -1.88 |
| 建筑业 | 120.28 | 0.79 | -- | -0.94 |
| 批发和零售业 | 29.61 | 0.20 | -- | -1.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 123.51 | 0.82 | -- | -1.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63.83 | 0.42 | -- | -4.85 |
| 金融业 | 641.57 | 4.24 | -- | -2.59 |
| 房地产业 | 28.17 | 0.19 | -- | -2.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 55.64 | 0.37 | -- | -1.34 |
| 合计 | 2,182.37 | 14.43 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 3.21 | 94.73 | 0.63% | 0.16 | -3.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.32 | 85.12 | 0.56% | 0.08 | -12.78 |
| 601398 | 工商银行 | 12.11 | 83.80 | 0.55% | 0.27 | 0.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.05 | 76.20 | 0.50% | -0.02 | 2.92 |
| 000425 | 徐工机械 | 9.26 | 73.43 | 0.49% | 0.06 | -8.27 |
| 000338 | 潍柴动力 | 5.17 | 70.83 | 0.47% | 0.19 | -4.74 |
| 600642 | 申能股份 | 7.28 | 69.09 | 0.46% | 新晋 | 0.91 |
| 002517 | 恺英网络 | 4.69 | 63.83 | 0.42% | 新晋 | -8.46 |
| 600036 | 招商银行 | 1.38 | 54.23 | 0.36% | 0.05 | -3.73 |
| 601288 | 农业银行 | 8.87 | 47.37 | 0.31% | 新晋 | 1.27 |
| 合计 | -- | 52.34 | 718.63 | 4.75% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,012.63 | 6.69 | -6.25 |
| 金融债券 | 9,557.74 | 63.17 | -11.26 |
| 其中：政策性金融债 | 3,333.78 | 22.03 | -3.48 |
| 企业债券 | 1,038.85 | 6.87 | 0.60 |
| 可转换债券 | 2,073.76 | 13.71 | 10.55 |
| 合计 | 13,682.99 | 90.44 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220210 | 22国开10 | 20.00 | 2213.68 | 14.63 |
| 230205 | 23国开05 | 10.00 | 1120.10 | 7.40 |
| 188128 | 21国君G4 | 10.00 | 1045.10 | 6.91 |
| 188929 | 21国新03 | 10.00 | 1038.85 | 6.87 |
| 188576 | 21中金G6 | 10.00 | 1036.85 | 6.85 |
| 基金名称 | 泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 泰康基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、权证、股指期货、国债期货、债券资产（包括但不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等）、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的30%；持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%；在开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规或监管机构允许基金投资证券投资基金等其他投资品种的，基金管理人在履行适当程序后可参与投资，无须召开基金份额持有人大会，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4001895522 |
| 传真 | |
| 网址 | www.tkfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 21.24 |
| 本期利润(万元) | 21.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0126 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,792.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0889 |
