基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.70 1.03 0.62 1.23 3.46 0.81 -3.79
基准收益率②% 0.96 1.27 -0.39 1.66 6.96 0.03 -2.00
① — ② 1.74 -0.24 1.01 -0.43 -3.50 0.78 -1.79
业绩比较基准 中债综合指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贲兴振 2025/02/12 9月20天 4.17 贲兴振，男，中国籍，17年证券从业经历，经济学硕士。历任北京城市系统工程研究中心研究员。贲兴振于2007年9月加入新华基金管理股份有限公司，先后负责研究煤炭、电力、金融、通信设备、电子和有色金属等行业，担任过行业分析师、策略分析师、债券分析师、基金经理、基金管理部副总监。2016年7月加盟银华基金管理股份有限公司，任投资管理一部基金经理，现任养老金投资管理部基金经理/投资经理（年金、养老金）。自2012年12月21日至2014年1月2日，担任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的基金经理；自2013年2月1日至2014年3月12日，担任新华灵活主题混合型证券投资基金的基金经理；自2013年12月3日至2015年10月23日，担任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理；自2014年1月2日至2016年6月28日，担任新华中小市值优选混合型证券投资基金的基金经理；自2014年4月16日至2015年5月20日，担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2014年9月26日至2015年10月23日，担任新华财富金30天理财债券型证券投资基金的基金经理；自2014年6月18日至2015年10月23日，担任新华鑫安保本一号混合型证券投资基金的基金经理；自2015年4月10日至2016年6月28日，担任新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2015年6月8日至2016年6月28日，担任新华钻石品质企业混合型证券投资基金的基金经理；自2016年11月2日起，担任银华优质增长混合型证券投资基金的基金经理；自2018年5月22日起，担任银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年12月3日起，担任银华行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起，担任银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月12日起，担任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月2日起，担任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月7日起，担任银华钰丰债券型证券投资基金的基金经理。
李程 2025/04/03 8月1天 3.65 李程，男，中国籍，8年证券从业经历，中国，硕士研究生。曾就职于嘉实基金管理有限公司、平安养老保险股份有限公司，2021年8月加入银华基金管理股份有限公司，现任养老金及多资产投资管理部投资经理（年金、养老金）/基金经理。自2025年4月3日起，担任银华盛泓债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月3日起，担任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月3日起，担任银华招利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月22日起，担任银华钰祥债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
阚磊 2023/08/11 2025/02/17 1年6月6天 2.70
龚美若 2023/06/02 2024/09/02 1年3月 -0.12
王智伟 2021/10/28 2024/05/30 2年7月2天 -0.22
李丹 2021/05/27 2023/07/11 2年1月15天 0.74
边慧 2021/03/26 2023/05/29 2年2月3天 1.86
邹维娜 2020/03/20 2021/06/04 1年2月15天 5.65

银华汇盈一年持有期混合A银华汇盈一年持有期混合C基金总份额

银华汇盈一年持有期混合A银华汇盈一年持有期混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)96627100337105081112843
户均持有份额(万)0.020.020.020.02
机构持有比例(%)8.690.000.000.00
个人持有比例(%)91.31100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 29.85 0.17 -- -1.67
采矿业 202.72 1.17 -- -4.34
制造业 1,552.74 8.95 -- -37.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业 33.61 0.19 -- -1.54
建筑业 32.22 0.19 -- -1.29
批发和零售业 22.02 0.13 -- -0.91
交通运输、仓储和邮政业 45.51 0.26 -- -2.25
信息传输、软件和信息技术服务业 57.20 0.33 -- -6.46
金融业 558.72 3.22 -- -3.29
租赁和商务服务业 68.51 0.40 -- -1.15
科学研究和技术服务业 27.62 0.16 -- -1.54
合计 2,630.72 15.17 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.64 257.28 1.48% -0.31 -3.39
00700 腾讯控股 0.32 193.70 1.12% -0.22 --
601318 中国平安 3.00 165.33 0.95% 0.09 0.79
600926 杭州银行 6.79 103.68 0.60% 0.14 3.07
601899 紫金矿业 3.39 99.80 0.58% 新晋 -1.84
601100 恒立液压 0.93 89.07 0.51% 新晋 8.78
600887 伊利股份 3.16 86.20 0.50% 新晋 6.65
603501 韦尔股份 0.55 83.14 0.48% 新晋 -7.15
600519 贵州茅台 0.05 72.20 0.42% 0.10 -0.17
002475 立讯精密 1.09 70.51 0.41% 新晋 -6.75
合计 -- 19.92 1,220.91 7.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,012.43 5.84 -5.10
金融债券 4,545.48 26.21 -4.96
其中：政策性金融债 3,051.51 17.60 -2.16
企业债券 7,250.67 41.81 10.23
中期票据 1,001.79 5.78 --
合计 13,810.37 79.64 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
155818 19川发06 10.00 1135.55 6.55
200205 20国开05 10.00 1070.24 6.17
240814 24蓉轨Y1 10.00 1029.54 5.94
240898 24北控K1 10.00 1027.42 5.92
137944 22沪城01 10.00 1021.40 5.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 44.99
本期利润(万元) 67.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0311
期末基金资产净值(万元) 2,640.68
期末基金份额净值(元) 1.1369