近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.4623元 | 日增长率%： | -0.67 | 今年以来收益率%： | -2.55(排名:5676/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-05-05 | 资产净值(亿元)： | 0.16(2024-12-30) | 基金经理： | 蔡目荣 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.26 | -1.09 | 0.64 | -2.55 | 17.15 | -8.48 | -- | -3.47 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | -- | 6.81 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -- | -- |
| ① — ② | 1.21 | -2.16 | 0.18 | -0.31 | 10.57 | -5.04 | -- | -10.28 |
| ① — ③ | 3.51 | -1.23 | 1.29 | -2.08 | 11.32 | 1.98 | -- | -- |
| 同类排名 | 2709/8482 | 5375/8371 | 3473/8213 | 5676/8351 | 1075/7892 | 3206/7040 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 9.83 | 17.78 | -10.68 | -2.10 | 13.12 | -21.17 | -- |
| 基准收益率②% | -0.41 | 10.75 | 0.85 | 1.75 | 13.17 | -7.58 | -- |
| ① — ② | 10.24 | 7.03 | -11.53 | -3.85 | -0.05 | -13.59 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债综合指数（全价）收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 方建 | 2018/06/20 | 6年9月29天 | -33.01 | 方建，男，中国籍，11年证券从业经历，清华大学工学博士。曾就职于北京神农投资管理股份有限公司、南方基金管理股份有限公司，2018年5月，加入银华基金管理股份有限公司，现任投资管理一部基金经理兼任投资经理（社保、基本养老）。2018年6月20日任银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年6月22日任银华乐享混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月8日任银华集成电路混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月31日任银华新锐成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月5日任银华惠享三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1177 | 1218 | 1411 | 1428 | |
| 户均持有份额(万) | 1.00 | 0.65 | 0.77 | 3.49 | |
| 机构持有比例(%) | 35.10 | 17.69 | 25.16 | 88.24 | |
| 个人持有比例(%) | 64.90 | 82.31 | 74.84 | 11.76 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 127.54 | 0.51 | -- | -3.89 |
| 制造业 | 18,631.36 | 74.88 | -- | 28.68 |
| 建筑业 | 0.46 | 0.00 | -- | -1.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,659.92 | 10.69 | -- | 5.42 |
| 金融业 | 75.85 | 0.30 | -- | -6.53 |
| 房地产业 | 1,169.60 | 4.70 | -- | 2.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.34 | 0.00 | -- | -1.01 |
| 合计 | 22,666.47 | 91.09 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688012 | 中微公司 | 9.26 | 1,750.69 | 7.04% | 0.67 | -4.97 |
| 002371 | 北方华创 | 4.34 | 1,696.94 | 6.82% | 0.21 | 3.94 |
| 688361 | 中科飞测 | 18.00 | 1,575.90 | 6.33% | 0.50 | -15.40 |
| 688072 | 拓荆科技 | 9.80 | 1,505.97 | 6.05% | -0.32 | -14.98 |
| 301269 | 华大九天 | 12.00 | 1,453.20 | 5.84% | 0.47 | 8.41 |
| 688120 | 华海清科 | 8.10 | 1,320.22 | 5.31% | -0.61 | 0.86 |
| 300567 | 精测电子 | 19.23 | 1,236.49 | 4.97% | 新晋 | -10.36 |
| 600641 | 万业企业 | 80.00 | 1,169.60 | 4.70% | -1.20 | -7.66 |
| 688037 | 芯源微 | 13.81 | 1,154.97 | 4.64% | 新晋 | -8.04 |
| 688409 | 富创精密 | 22.17 | 1,143.11 | 4.59% | -0.83 | -16.91 |
| 合计 | -- | 196.71 | 14,007.09 | 56.29% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,095.20 | 4.40 | 0.11 |
| 合计 | 1,095.20 | 4.40 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 5.40 | 546.82 | 2.20 |
| 019733 | 24国债02 | 2.60 | 264.97 | 1.06 |
| 019749 | 24国债15 | 1.90 | 191.47 | 0.77 |
| 019698 | 23国债05 | 0.90 | 91.94 | 0.37 |
| 基金名称 | 华宝价值发现混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005445)华宝价值发现混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的股票投资比例为基金资产的60%-95%；其中，投资于价值型股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 36.27 |
| 本期利润(万元) | -2.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0023 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,014.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7088 |
