基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 40.11 -0.51 2.56 9.83 13.12 -21.17 --
基准收益率②% 11.48 1.70 1.80 -0.41 13.17 -7.58 --
① — ② 28.63 -2.21 0.76 10.24 -0.05 -13.59 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债综合指数（全价）收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
方建 2018/06/20 7年5月14天 -10.25 方建，男，中国籍，11年证券从业经历，清华大学工学博士。曾就职于北京神农投资管理股份有限公司、南方基金管理股份有限公司，2018年5月，加入银华基金管理股份有限公司，现任投资管理一部基金经理兼任投资经理（社保、基本养老）。2018年6月20日任银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年6月22日任银华乐享混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月8日任银华集成电路混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月31日任银华新锐成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月5日任银华惠享三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

银华智荟内在价值混合A银华智荟内在价值混合C基金总份额

银华智荟内在价值混合A银华智荟内在价值混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)978117712181411
户均持有份额(万)0.481.000.650.77
机构持有比例(%)0.0035.1017.6925.16
个人持有比例(%)100.0064.9082.3174.84

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 17,353.51 80.03 -- 33.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 21.04 0.10 -- -1.63
批发和零售业 0.31 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 594.44 2.74 -- -4.05
房地产业 47.06 0.22 -- -1.66
水利、环境和公共设施管理业 0.36 0.00 -- -1.00
合计 18,016.72 83.09 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688072 拓荆科技 7.77 1,976.23 9.11% 1.77 -5.68
688012 中微公司 6.50 1,943.44 8.96% 1.33 -7.22
688037 芯源微 11.96 1,781.71 8.22% 1.10 3.68
002371 北方华创 3.90 1,764.20 8.14% 0.17 6.45
688120 华海清科 10.11 1,669.46 7.70% 1.13 -2.58
688409 富创精密 21.91 1,627.46 7.51% 1.71 -10.29
600418 江淮汽车 29.66 1,598.67 7.37% 0.31 -3.93
688361 中科飞测 10.80 1,252.87 5.78% -1.51 6.08
688347 华虹公司 8.32 953.22 4.40% 新晋 -15.78
300567 精测电子 10.96 860.58 3.97% -0.58 -10.33
01347 华虹半导体 9.70 708.47 3.27% 新晋 --
合计 -- 131.59 16,136.31 74.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 917.04 4.23 3.30
合计 917.04 4.23 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 9.10 917.04 4.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 58.08
本期利润(万元) 242.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.6269
期末基金资产净值(万元) 720.09
期末基金份额净值(元) 2.4428