基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 15.80 1.29 -0.69 -6.03 -1.36 -12.52 -20.41
基准收益率②% 0.63 0.63 0.62 0.63 2.54 2.53 2.53
① — ② 15.17 0.66 -1.31 -6.66 -3.90 -15.05 -22.94
业绩比较基准 1年期人民币定期存款基准利率（税后）+1.00%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙蓓琳 2017/11/08 8年25天 64.58 孙蓓琳女士，中国国籍，经济学硕士研究生，CFA，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2004年7月加入银华基金管理有限公司，任宏观研究员、行业研究员。2007年7月加入大成基金管理有限公司，任行业研究员、基金经理助理、研究部总监助理。2011年9月任研究部副总监。2012年7月28日至2014年1月29日任大成核心双动力股票型证券投资基金的基金经理。2012年12月18日至2015年7月2日任大成积极成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月3日至2017年6月15日任大成积极成长混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月29日至2017年6月15日任大成灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日任银华聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日至2023年1月19日任银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月29日任银华积极成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月30日任银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月5日任银华积极精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
哈默 2016/10/17 2017/11/09 1年23天 14.63
胡娜 2015/05/14 2016/10/18 1年5月4天 15.40

银华聚利灵活配置混合A银华聚利灵活配置混合C基金总份额

银华聚利灵活配置混合A银华聚利灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)88995410491150
户均持有份额(万)28.0331.4129.2231.96
机构持有比例(%)96.3996.8796.7297.13
个人持有比例(%)3.613.133.282.87

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 505.78 2.27 -- -3.24
制造业 10,790.40 48.39 -- 1.87
建筑业 329.89 1.48 -- 0.00
批发和零售业 0.31 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 2,473.82 11.09 -- 4.30
金融业 4,429.55 19.86 -- 13.35
房地产业 460.91 2.07 -- 0.19
租赁和商务服务业 212.30 0.95 -- -0.60
科学研究和技术服务业 0.48 0.00 -- -1.70
合计 19,203.44 86.11 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 23.11 1,273.59 5.71% -0.45 1.57
300750 宁德时代 3.00 1,206.00 5.41% 0.42 -2.36
600519 贵州茅台 0.79 1,133.97 5.09% 1.28 0.32
600926 杭州银行 72.80 1,111.66 4.99% 1.12 2.81
600690 海尔智家 39.62 1,003.60 4.50% -0.22 4.47
600276 恒瑞医药 13.67 978.09 4.39% 1.18 -4.81
603606 东方电缆 12.79 903.49 4.05% 新晋 -8.80
603005 晶方科技 27.17 878.90 3.94% 0.36 -7.74
688111 金山办公 2.61 825.78 3.70% 新晋 -13.92
600522 中天科技 40.99 775.53 3.48% 新晋 -1.33
合计 -- 236.55 10,090.61 45.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,108.74
本期利润(万元) 3,470.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.157
期末基金资产净值(万元) 22,145.44
期末基金份额净值(元) 1.18