基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.13 3.17 22.67 1.72 27.10 -1.61 -30.61
基准收益率②% -2.34 -1.05 13.71 1.67 17.24 12.99 -8.16
① — ② 3.47 4.22 8.96 0.05 9.86 -14.60 -22.45
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐能 2021/09/24 4年7月17天 -29.99 唐能，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年9月加盟银华基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理职务。2015年5月25日任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月27日任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月5日任银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月16日任银华科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月29日任银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年06月11日任银华农业产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年06月15日任银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月24日任银华智能建造股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月6日任银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
周书 2021/09/24 4年7月17天 -29.99 周书女士，中国，硕士，已取得基金从业资格。曾就职于纽约彭博总部、上海申万研究、纽约FLYP服装贸易公司，2012年11月加入银华基金，历任信用研究员、行业研究员、研究组长、基金经理助理、投资经理。投资管理一部基金经理。2018年4月13日至2019年7月19日任银华沪港深增长股票型证券投资基金的基金经理。2018年10月10日至2020年6月1日任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月27日任银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月24日任银华智能建造股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 247.19 3.16 -- -1.52
制造业 4,295.87 54.92 -- -5.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业 712.84 9.11 -- 6.47
交通运输、仓储和邮政业 193.92 2.48 -- -0.08
信息传输、软件和信息技术服务业 301.76 3.86 -- -1.49
水利、环境和公共设施管理业 50.08 0.64 -- -0.71
合计 5,801.66 74.17 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 1.10 487.12 6.23% -0.07 7.81
600900 长江电力 16.74 452.65 5.79% 0.60 2.24
00700 腾讯控股 0.93 397.43 5.08% 0.34 --
002487 大金重工 4.98 347.11 4.44% 1.64 11.59
300750 宁德时代 0.86 345.46 4.42% 1.17 8.82
600690 海尔智家 15.39 329.04 4.21% 0.07 2.82
688002 睿创微纳 2.68 271.22 3.47% 新晋 19.17
601985 中国核电 28.75 260.19 3.33% 0.77 5.43
00941 中国移动 3.35 234.12 2.99% 0.44 --
688668 鼎通科技 1.83 230.17 2.94% 新晋 38.97
600941 中国移动 0.90 84.41 1.08% 0.14 3.84
合计 -- 77.51 3,438.92 43.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 530.63
本期利润(万元) 136.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0104
期末基金资产净值(万元) 7,821.99
期末基金份额净值(元) 0.6284