近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.65 | -6.72 | -18.19 | -4.54 | -30.61 | -29.01 | 0.87 |
基准收益率②% | -0.17 | 0.73 | -4.71 | -3.76 | -8.16 | -14.08 | -0.59 |
① — ② | -2.48 | -7.45 | -13.48 | -0.78 | -22.45 | -14.93 | 1.46 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*20%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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唐能 | 2021/09/24 | 2年11月13天 | -56.95 | 唐能,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年9月加盟银华基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理职务。2015年5月25日任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月27日任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月5日任银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月16日任银华科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月29日任银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年06月11日任银华农业产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年06月15日任银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月24日任银华智能建造股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月6日任银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
周书 | 2021/09/24 | 2年11月13天 | -56.95 | 周书女士,中国,硕士,已取得基金从业资格。曾就职于纽约彭博总部、上海申万研究、纽约FLYP服装贸易公司,2012年11月加入银华基金,历任信用研究员、行业研究员、研究组长、基金经理助理、投资经理。投资管理一部基金经理。2018年4月13日至2019年7月19日任银华沪港深增长股票型证券投资基金的基金经理。2018年10月10日至2020年6月1日任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月27日任银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月24日任银华智能建造股票型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 577.20 | 6.21 | -- | -1.62 |
制造业 | 2,760.08 | 29.67 | -- | -30.76 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81.29 | 0.87 | -- | -3.81 |
交通运输、仓储和邮政业 | 139.19 | 1.50 | -- | -2.75 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 57.29 | 0.62 | -- | -4.60 |
房地产业 | 2,891.44 | 31.08 | -- | 28.06 |
教育 | 78.23 | 0.84 | -- | -0.62 |
合计 | 6,584.72 | 70.79 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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001979 | 招商蛇口 | 82.99 | 729.52 | 7.84% | -0.21 | 3.95 |
688793 | 倍轻松 | 23.28 | 675.13 | 7.26% | -0.06 | 7.17 |
600048 | 保利发展 | 73.85 | 646.94 | 6.95% | 0.03 | -7.02 |
002244 | 滨江集团 | 87.08 | 632.20 | 6.80% | 0.86 | 6.10 |
01209 | 华润万象生活 | 21.98 | 518.57 | 5.57% | 0.51 | -- |
600690 | 海尔智家 | 18.26 | 518.22 | 5.57% | 0.90 | -0.38 |
600325 | 华发股份 | 77.64 | 504.66 | 5.43% | -0.19 | -4.12 |
01109 | 华润置地 | 19.40 | 470.09 | 5.05% | 0.58 | -- |
600266 | 城建发展 | 101.10 | 378.11 | 4.06% | -0.01 | 10.17 |
00123 | 越秀地产 | 57.40 | 267.18 | 2.87% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 562.98 | 5,340.62 | 57.40% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -11.01 |
本期利润(万元) | -252.89 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0122 |
期末基金资产净值(万元) | 9,301.91 |
期末基金份额净值(元) | 0.4512 |