基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.65 -6.72 -18.19 -4.54 -30.61 -29.01 0.87
基准收益率②% -0.17 0.73 -4.71 -3.76 -8.16 -14.08 -0.59
① — ② -2.48 -7.45 -13.48 -0.78 -22.45 -14.93 1.46
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐能 2021/09/24 2年11月13天 -56.95 唐能，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年9月加盟银华基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理职务。2015年5月25日任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月27日任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月5日任银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月16日任银华科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月29日任银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年06月11日任银华农业产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年06月15日任银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月24日任银华智能建造股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月6日任银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
周书 2021/09/24 2年11月13天 -56.95 周书女士，中国，硕士，已取得基金从业资格。曾就职于纽约彭博总部、上海申万研究、纽约FLYP服装贸易公司，2012年11月加入银华基金，历任信用研究员、行业研究员、研究组长、基金经理助理、投资经理。投资管理一部基金经理。2018年4月13日至2019年7月19日任银华沪港深增长股票型证券投资基金的基金经理。2018年10月10日至2020年6月1日任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月27日任银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月24日任银华智能建造股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 577.20 6.21 -- -1.62
制造业 2,760.08 29.67 -- -30.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业 81.29 0.87 -- -3.81
交通运输、仓储和邮政业 139.19 1.50 -- -2.75
信息传输、软件和信息技术服务业 57.29 0.62 -- -4.60
房地产业 2,891.44 31.08 -- 28.06
教育 78.23 0.84 -- -0.62
合计 6,584.72 70.79 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001979 招商蛇口 82.99 729.52 7.84% -0.21 3.95
688793 倍轻松 23.28 675.13 7.26% -0.06 7.17
600048 保利发展 73.85 646.94 6.95% 0.03 -7.02
002244 滨江集团 87.08 632.20 6.80% 0.86 6.10
01209 华润万象生活 21.98 518.57 5.57% 0.51 --
600690 海尔智家 18.26 518.22 5.57% 0.90 -0.38
600325 华发股份 77.64 504.66 5.43% -0.19 -4.12
01109 华润置地 19.40 470.09 5.05% 0.58 --
600266 城建发展 101.10 378.11 4.06% -0.01 10.17
00123 越秀地产 57.40 267.18 2.87% 新晋 --
合计 -- 562.98 5,340.62 57.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -11.01
本期利润(万元) -252.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0122
期末基金资产净值(万元) 9,301.91
期末基金份额净值(元) 0.4512