基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.02 -4.40 -7.33 3.11 -11.41 -13.22 0.89
基准收益率②% -4.63 -2.75 -3.25 3.28 -7.33 -14.30 -0.35
① — ② 1.61 -1.65 -4.08 -0.17 -4.08 1.08 1.24
业绩比较基准 标普中国A股300指数*70％+上证国债指数收益率*20％+同业活期存款利率*10％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
薄官辉 2019/12/18 4年4月4天 12.94 薄官辉先生，硕士研究生学历。2004年7月至2006年5月任职于长江证券股份有限公司研究所，任研究员，从事农业、食品饮料行业研究。2006年6月至2009年5月，任职于中信证券股份有限公司研究部，任高级研究员，从事农业、食品饮料行业研究。2009年6月任职于银华基金管理有限公司研究部、消费组食品饮料行业研究员、大宗商品组研究主管、研究部总监助理、研究部副总监。2015年04月09日任银华中国梦30股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月7日任银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日任银华消费主题分级混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月1日任银华兴盛股票型证券投资基金的基金经理。2019年12月18日任银华优势企业证券投资基金的基金经理。2019年12月27日任银华消费主题混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日任银华阿尔法混合型证券投资基金基金经理。2021年8月13日任银华安盛混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王鑫钢 2013/02/07 2019/12/23 6年10月16天 38.84
金斌 2009/02/18 2013/07/19 4年5月1天 35.55
廖平 2011/05/11 2012/12/14 1年7月3天 -14.17
张继荣 2007/11/29 2009/02/18 1年2月19天 -33.49
陈勤 2006/10/21 2007/11/29 1年1月8天 124.31
蒋伯龙 2005/09/10 2007/05/19 1年8月9天 177.82
黄小坚 2005/09/10 2006/04/29 7月19天 35.88
李学文 2003/08/27 2005/09/10 2年14天 20.54
石松鹰 2002/11/13 2003/08/27 9月14天 2.74

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,280.48 2.21 0.80 -1.31
制造业 32,541.79 56.11 8.36 8.02
批发和零售业 716.08 1.23 新增 -0.39
信息传输、软件和信息技术服务业 2,582.12 4.45 新增 -1.20
卫生和社会工作 504.31 0.87 新增 -0.89
合计 37,624.78 64.87 2.61 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000596 古井贡酒 14.16 3,296.89 5.68% 0.34 -5.58
002475 立讯精密 92.27 3,178.70 5.48% 1.72 -11.33
600298 安琪酵母 78.21 2,751.43 4.74% 1.31 1.03
600519 贵州茅台 1.57 2,714.83 4.68% -1.45 -3.72
600132 重庆啤酒 38.70 2,571.62 4.43% -2.25 -5.60
688111 金山办公 7.34 2,320.72 4.00% 新晋 -16.88
000568 泸州老窖 12.36 2,217.07 3.82% 新晋 -7.77
603816 顾家家居 57.79 2,022.55 3.49% 新晋 -13.83
688012 中微公司 11.96 1,836.58 3.17% 新晋 -14.21
600522 中天科技 143.27 1,789.44 3.09% 新晋 -15.03
合计 -- 457.63 24,699.83 42.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 13,192.60 22.75 -2.21
金融债券 2,046.56 3.53 --
合计 15,239.16 26.28 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019547 16国债19 48.86 5258.06 9.07
242380019 23邮储永续债01 20.00 2046.56 3.53
019569 17国债15 13.49 1637.96 2.82
019696 23国债03 8.60 882.07 1.52
019702 23国债09 7.70 825.30 1.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--1000万元1.20%
1000万元以上1,500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1.0年0.50%
1.0年--2.0年0.20%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,151.25
本期利润(万元) -1,811.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0404
期末基金资产净值(万元) 58,000.74
期末基金份额净值(元) 1.3016