基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 44.07 5.80 -0.77 9.30 32.59 -22.46 -36.01
基准收益率②% 33.57 2.30 1.43 -0.27 8.84 -17.96 -22.88
① — ② 10.50 3.50 -2.20 9.57 23.75 -4.50 -13.13
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债综合财富指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐能 2020/01/16 5年10月19天 44.47 唐能，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年9月加盟银华基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理职务。2015年5月25日任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月27日任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月5日任银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月16日任银华科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月29日任银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年06月11日任银华农业产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年06月15日任银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月24日任银华智能建造股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月6日任银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

银华科技创新混合A银华科技创新混合C基金总份额

银华科技创新混合A银华科技创新混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)101861013992509485
户均持有份额(万)2.312.282.011.96
机构持有比例(%)0.030.030.040.04
个人持有比例(%)99.9799.9799.9699.96

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 22,138.38 55.07 -- 8.55
批发和零售业 547.63 1.36 -- 0.32
信息传输、软件和信息技术服务业 11,616.86 28.90 -- 22.11
金融业 430.12 1.07 -- -5.44
租赁和商务服务业 1,181.43 2.94 -- 1.39
合计 35,914.42 89.34 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 5.85 2,359.91 5.87% 2.21 10.61
300476 胜宏科技 6.76 1,929.98 4.80% -0.44 -8.90
002517 恺英网络 67.98 1,908.88 4.75% 0.63 -8.70
300502 新易盛 4.56 1,666.74 4.15% 0.77 8.27
603606 东方电缆 22.83 1,612.58 4.01% 新晋 -8.58
688111 金山办公 4.66 1,474.35 3.67% -0.18 -15.54
002624 完美世界 68.50 1,312.46 3.26% -0.68 -18.09
002558 巨人网络 27.91 1,260.97 3.14% 新晋 11.50
688506 百利天恒 3.21 1,206.36 3.00% -0.34 -3.15
002027 分众传媒 146.58 1,181.43 2.94% 新晋 -5.79
合计 -- 358.84 15,913.66 39.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,039.36
本期利润(万元) 11,442.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4687
期末基金资产净值(万元) 40,120.51
期末基金份额净值(元) 1.5139