近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.28元 | 日增长率%： | -0.54 | 今年以来收益率%： | -0.62(排名:4224/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-05-30 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 王浩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.23 | 1.67 | -5.54 | -0.62 | 9.03 | -27.72 | -- | -36.63 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | -- | 4.05 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -- | -- |
| ① — ② | -6.76 | 0.60 | -6.00 | 1.62 | 2.45 | -24.28 | -- | -40.68 |
| ① — ③ | -4.47 | 1.52 | -4.88 | -0.16 | 3.20 | -17.26 | -- | -- |
| 同类排名 | 6688/8482 | 2449/8371 | 6371/8213 | 4224/8351 | 2237/7892 | 6234/7040 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.45 | 9.17 | -2.07 | -2.56 | 4.64 | -4.80 | -15.18 |
| 基准收益率②% | 0.79 | 8.53 | -0.17 | 2.65 | 12.10 | -3.47 | -9.53 |
| ① — ② | -0.34 | 0.64 | -1.90 | -5.21 | -7.46 | -1.33 | -5.65 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中国债券总指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 万鑫 | 2025/02/12 | 2月7天 | -1.44 | 万鑫，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。2016年7月加入银华基金，历任助理研究员、研究员、研究组长、投资经理助理、投资经理，现任多资产投资管理部拟任基金经理。自2024年6月19日起，担任银华嘉选平衡混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任银华裕利混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年2月12日任银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王海峰 | 2021/12/03 | 2025/03/31 | 5年7月30天 | -15.30 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 22948 | 30856 | 56776 | 47597 | |
| 户均持有份额(万) | 0.14 | 0.24 | 0.37 | 0.59 | |
| 机构持有比例(%) | 52.72 | 72.71 | 74.10 | 85.93 | |
| 个人持有比例(%) | 47.28 | 27.29 | 25.90 | 14.07 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 4,189.32 | 3.78 | -- | -0.62 |
| 制造业 | 45,422.35 | 41.00 | -- | -5.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,202.93 | 1.99 | -- | -0.98 |
| 建筑业 | 3,549.11 | 3.20 | -- | 1.47 |
| 批发和零售业 | 3,424.13 | 3.09 | -- | 1.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 住宿和餐饮业 | 1,336.93 | 1.21 | -- | -0.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,893.40 | 12.54 | -- | 7.27 |
| 金融业 | 15,942.66 | 14.39 | -- | 7.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 401.48 | 0.36 | -- | -1.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,896.60 | 1.71 | -- | 0.70 |
| 合计 | 92,262.10 | 83.27 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600585 | 海螺水泥 | 186.13 | 4,426.16 | 4.00% | -2.72 | -0.69 |
| 600941 | 中国移动 | 30.26 | 3,575.52 | 3.23% | 新晋 | 8.19 |
| 601728 | 中国电信 | 411.25 | 2,969.23 | 2.68% | 新晋 | 1.95 |
| 601857 | 中国石油 | 312.34 | 2,792.32 | 2.52% | 新晋 | 0.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 7.65 | 2,034.90 | 1.84% | 新晋 | -12.02 |
| 600298 | 安琪酵母 | 49.48 | 1,783.57 | 1.61% | 新晋 | -7.01 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 66.08 | 1,560.81 | 1.41% | 新晋 | 7.79 |
| 603383 | 顶点软件 | 41.05 | 1,539.45 | 1.39% | 新晋 | 0.88 |
| 601998 | 中信银行 | 218.11 | 1,522.39 | 1.37% | 新晋 | 1.68 |
| 601607 | 上海医药 | 68.34 | 1,435.14 | 1.30% | 新晋 | -3.80 |
| 合计 | -- | 1,390.69 | 23,639.49 | 21.35% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001808)银华互联网主题混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包含国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据以及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包含定期存款和协议存款）、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%，其余资产投资于债券、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括定期存款和协议存款）、股指期货、权证等金融工具，其中投资于本基金界定的互联网主题的上市公司股票和债券不低于非现金基金资产的80%；本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -26.50 |
| 本期利润(万元) | 18.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0036 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,053.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.555 |
