基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.00 -0.76 10.84 1.31 9.65 4.64 -4.80
基准收益率②% -1.50 0.12 8.13 1.50 8.86 12.10 -3.47
① — ② 1.50 -0.88 2.71 -0.19 0.79 -7.46 -1.33
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中国债券总指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
万鑫 2025/02/12 1年2月27天 16.93 万鑫，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。2016年7月加入银华基金，历任助理研究员、研究员、研究组长、投资经理助理、投资经理，现任多资产投资管理部拟任基金经理。自2024年6月19日起，担任银华嘉选平衡混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任银华裕利混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年2月12日任银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王海峰 2021/12/03 2025/03/31 5年7月30天 -15.30

银华鑫锐混合（LOF）A银华鑫锐混合（LOF）C基金总份额

银华鑫锐混合（LOF）A银华鑫锐混合（LOF）C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)341146852294830856
户均持有份额(万)0.080.120.140.24
机构持有比例(%)1.211.1752.7272.71
个人持有比例(%)98.7998.8347.2827.29

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 855.94 6.95 -- 2.15
制造业 5,891.58 47.86 -- 0.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 306.94 2.49 -- 0.24
建筑业 153.27 1.25 -- -0.40
批发和零售业 378.54 3.08 -- 1.57
信息传输、软件和信息技术服务业 343.98 2.79 -- -1.81
金融业 1,732.80 14.08 -- 7.32
房地产业 150.05 1.22 -- -0.44
租赁和商务服务业 158.08 1.28 -- -0.33
科学研究和技术服务业 189.63 1.54 -- -0.43
文化、体育和娱乐业 156.73 1.27 -- -0.14
合计 10,317.54 83.81 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601988 中国银行 48.75 286.16 2.32% 新晋 0.43
002180 纳思达 13.95 230.87 1.88% 0.05 11.44
600036 招商银行 4.83 189.92 1.54% 新晋 -3.25
001203 大中矿业 4.43 176.89 1.44% 新晋 19.51
002756 永兴材料 2.17 162.36 1.32% 新晋 10.86
300750 宁德时代 0.40 160.68 1.31% 新晋 8.82
300757 罗博特科 0.42 159.86 1.30% 新晋 3.61
601019 山东出版 17.61 156.73 1.27% 新晋 -17.71
002563 森马服饰 28.47 154.59 1.26% 新晋 14.76
601066 中信建投 7.16 153.58 1.25% -0.23 5.97
合计 -- 128.19 1,831.64 14.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 332.49 2.70 -6.70
合计 332.49 2.70 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 3.30 332.49 2.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12.12
本期利润(万元) 5.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0238
期末基金资产净值(万元) 342.02
期末基金份额净值(元) 1.705