基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 10.84 1.31 -1.61 0.45 4.64 -4.80 -15.18
基准收益率②% 8.13 1.50 -0.93 0.79 12.10 -3.47 -9.53
① — ② 2.71 -0.19 -0.68 -0.34 -7.46 -1.33 -5.65
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中国债券总指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
万鑫 2025/02/12 9月20天 11.37 万鑫，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。2016年7月加入银华基金，历任助理研究员、研究员、研究组长、投资经理助理、投资经理，现任多资产投资管理部拟任基金经理。自2024年6月19日起，担任银华嘉选平衡混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任银华裕利混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年2月12日任银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王海峰 2021/12/03 2025/03/31 5年7月30天 -15.30

银华鑫锐混合（LOF）A银华鑫锐混合（LOF）C基金总份额

银华鑫锐混合（LOF）A银华鑫锐混合（LOF）C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4685229483085656776
户均持有份额(万)0.120.140.240.37
机构持有比例(%)1.1752.7272.7174.10
个人持有比例(%)98.8347.2827.2925.90

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 431.13 2.23 -- 0.39
采矿业 532.65 2.76 -- -2.75
制造业 11,472.78 59.38 -- 12.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 907.36 4.70 -- 2.97
建筑业 425.14 2.20 -- 0.72
批发和零售业 587.87 3.04 -- 2.00
交通运输、仓储和邮政业 1,029.99 5.33 -- 2.82
信息传输、软件和信息技术服务业 957.27 4.95 -- -1.84
金融业 425.02 2.20 -- -4.31
房地产业 131.17 0.68 -- -1.20
租赁和商务服务业 37.61 0.19 -- -1.36
科学研究和技术服务业 81.48 0.42 -- -1.28
水利、环境和公共设施管理业 231.76 1.20 -- 0.20
合计 17,251.23 89.28 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.52 611.04 3.16% 0.81 -3.39
002833 弘亚数控 19.95 332.57 1.72% 新晋 -0.26
600760 中航沈飞 4.33 311.02 1.61% 0.31 -8.52
000651 格力电器 7.31 290.35 1.50% -0.31 2.57
600570 恒生电子 7.35 253.72 1.31% 新晋 -10.18
000426 兴业银锡 7.53 247.66 1.28% 0.06 18.16
002714 牧原股份 4.52 239.56 1.24% -0.30 -3.10
601607 上海医药 12.49 224.20 1.16% 新晋 -0.15
600406 国电南瑞 9.12 209.40 1.08% 新晋 -8.14
000538 云南白药 3.54 200.90 1.04% 新晋 -1.77
合计 -- 77.66 2,920.42 15.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,365.09 7.07 -8.09
可转换债券 254.65 1.32 -0.64
合计 1,619.74 8.39 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 7.18 726.52 3.76
019767 25国债02 6.82 638.58 3.31
123253 永贵转债 1.36 192.06 0.99
113666 爱玛转债 0.49 62.59 0.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 67.58
本期利润(万元) 82.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1784
期末基金资产净值(万元) 624.23
期末基金份额净值(元) 1.718