近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.51 | 0.48 | 0.51 | 0.52 | 2.03 | 1.94 | 2.38 |
基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
① — ② | 0.43 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 1.68 | 1.59 | 2.03 |
业绩比较基准 | 活期存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王树丽 | 2018/06/07 | 5年11月 | 14.80 | 王树丽,女,中国籍,多年证券从业经历,研究生、硕士。2013年7月加入银华基金,历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员,曾任投资管理三部基金经理助理。现任固定收益及资产配置部二级部门总经理、基金经理、投资经理(社保、基本养老)。2017年5月4日任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日任银华多利宝货币市场基金的基金经理。2018年6月7日任银华交易型货币市场基金基金经理。2019年1月29日至2020年2月5日任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月14日至2020年3月30日任银华安享短债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月11日任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月11日任银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年11月3日任银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2022年6月8日任银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年3月3日任银华活钱宝货币市场基金基金经理。2023年11月7日任银华月月享30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月10日任银华安泰债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 221 | 225 | 261 | 262 | |
户均持有份额(万) | 12.64 | 7.72 | 17.42 | 20.53 | |
机构持有比例(%) | 99.54 | 99.21 | 99.70 | 99.81 | |
个人持有比例(%) | 0.46 | 0.79 | 0.30 | 0.19 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 201,651.66 | 2.01 | 0.42 |
金融债券 | 652,259.87 | 6.50 | 1.89 |
其中:政策性金融债 | 543,230.33 | 5.41 | 1.50 |
企业债券 | 12,333.01 | 0.12 | 0.07 |
短期融资券 | 459,341.20 | 4.58 | 1.96 |
中期票据 | 17,404.24 | 0.17 | -0.06 |
同业存单 | 5,603,040.02 | 55.85 | 16.96 |
合计 | 6,946,030.00 | 69.23 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112403046 | 24农业银行CD046 | 2800.00 | 278670.82 | 2.78 |
112302073 | 23工商银行CD073 | 2400.00 | 238542.33 | 2.38 |
230206 | 23国开06 | 2310.00 | 235137.59 | 2.34 |
112408057 | 24中信银行CD057 | 2000.00 | 197254.99 | 1.97 |
249915 | 24贴现国债15 | 1730.00 | 172546.97 | 1.72 |
112417006 | 24光大银行CD006 | 1600.00 | 158945.75 | 1.58 |
112304056 | 23中国银行CD056 | 1350.00 | 134568.65 | 1.34 |
112415086 | 24民生银行CD086 | 1350.00 | 134491.04 | 1.34 |
112306298 | 23交通银行CD298 | 1250.00 | 124240.80 | 1.24 |
112413021 | 24浙商银行CD021 | 1200.00 | 118329.00 | 1.18 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.09% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,594.22 |
本期利润(万元) | 1,594.22 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 225,909.73 |
期末基金份额净值(元) | 100.617 |