近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.62 | 0.44 | 0.88 | 0.63 | 2.59 | 2.89 | 0.10 |
基准收益率②% | 0.57 | 0.19 | 0.46 | 0.49 | 1.72 | 1.46 | 0.10 |
① — ② | 0.05 | 0.25 | 0.42 | 0.14 | 0.87 | 1.43 | 0.00 |
业绩比较基准 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王树丽 | 2021/06/11 | 2年10月10天 | 6.99 | 王树丽,女,中国籍,多年证券从业经历,研究生、硕士。2013年7月加入银华基金,历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员,曾任投资管理三部基金经理助理。现任固定收益及资产配置部二级部门总经理、基金经理、投资经理(社保、基本养老)。2017年5月4日任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日任银华多利宝货币市场基金的基金经理。2018年6月7日任银华交易型货币市场基金基金经理。2019年1月29日至2020年2月5日任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月14日至2020年3月30日任银华安享短债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月11日任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月11日任银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年11月3日任银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2022年6月8日任银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年3月3日任银华活钱宝货币市场基金基金经理。2023年11月7日任银华月月享30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月10日任银华安泰债券型证券投资基金基金经理。 |
魏昕宇 | 2021/12/27 | 2年3月25天 | 6.99 | 魏昕宇,男,中国籍,7年证券从业经历,管理学硕士。2015年12月加入银华基金,历任交易管理部助理交易员、投资管理三部固收交易部助理询价交易员、投资管理三部现金管理部基金经理助理、投资经理助理(社保、基本养老),现任投资管理三部基金经理,基金经理助理,投资经理助理(社保、基本养老)。2021年12月27日起,担任银华安鑫短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月14日,担任银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起,担任银华惠添益货币市场基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 50 | 66 | 48 | 67 | |
户均持有份额(万) | 3509.81 | 3157.78 | 4482.98 | 1562.74 | |
机构持有比例(%) | 99.83 | 99.94 | 99.91 | 97.06 | |
个人持有比例(%) | 0.17 | 0.06 | 0.09 | 2.94 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 22,303.22 | 5.35 | -2.18 |
其中:政策性金融债 | 22,303.22 | 5.35 | -0.86 |
短期融资券 | 103,637.95 | 24.88 | 2.87 |
中期票据 | 296,228.72 | 71.10 | 1.57 |
同业存单 | 19,536.92 | 4.69 | -0.64 |
合计 | 441,706.82 | 106.02 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230206 | 23国开06 | 210.00 | 21271.73 | 5.11 |
112303265 | 23农业银行CD265 | 200.00 | 19536.92 | 4.69 |
102100570 | 21川高速MTN004(权益出资) | 140.00 | 14440.92 | 3.47 |
102100664 | 21福州建发MTN001 | 110.00 | 11325.37 | 2.72 |
102101172 | 21中银投资MTN001 | 100.00 | 10241.97 | 2.46 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.20% |
100--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 901.62 |
本期利润(万元) | 1,125.12 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0061 |
期末基金资产净值(万元) | 183,624.14 |
期末基金份额净值(元) | 1.0463 |