基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 27.27 5.76 4.02 -8.09 -- -- --
基准收益率②% 16.24 1.33 0.28 -0.90 -- -- --
① — ② 11.03 4.43 3.74 -7.19 -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合指数(全价)收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张腾 2024/08/07 1年3月28天 45.25 张腾，男，中国籍，14年证券从业经历，工学硕士，曾任上海申银万国证券研究所研究员、中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2023年7月加入银华基金管理股份有限公司，现任权益投资管理部基金经理、投资经理助理（社保、基本养老）。2015年3月18日至2023年7月11日，担任中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2018年10月12日，担任中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月7日起，担任银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任银华甄选价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月17日起，担任银华心佳两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月18日起，担任银华甄选价值回报混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

银华甄选价值成长混合A银华甄选价值成长混合C基金总份额

银华甄选价值成长混合A银华甄选价值成长混合C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)367502----
户均持有份额(万)7.1512.12----
机构持有比例(%)20.2129.07----
个人持有比例(%)79.7970.93----

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,265.71 29.15 -- 23.64
制造业 1,918.68 44.19 -- -2.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业 176.57 4.07 -- 2.34
金融业 30.19 0.70 -- -5.81
合计 3,391.15 78.11 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603993 洛阳钼业 17.90 281.03 6.47% -2.68 3.28
01378 中国宏桥 9.95 240.00 5.53% 0.64 --
00358 江西铜业股份 8.60 239.47 5.52% 新晋 --
000630 铜陵有色 44.06 236.16 5.44% 新晋 5.69
603979 金诚信 3.32 231.54 5.33% -1.62 0.32
002379 宏创控股 13.13 227.94 5.25% -3.71 6.83
000831 中国稀土 4.23 218.90 5.04% 新晋 -10.99
000657 中钨高新 11.52 214.54 4.94% 新晋 -5.18
000960 锡业股份 9.18 212.43 4.89% 新晋 8.29
601699 潞安环能 13.88 197.65 4.55% 新晋 -11.72
600362 江西铜业 1.81 64.24 1.48% 新晋 -0.54
合计 -- 137.58 2,363.90 54.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 127.58
本期利润(万元) 444.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2877
期末基金资产净值(万元) 1,985.47
期末基金份额净值(元) 1.3725