近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.844元 | 日增长率%： | 0.82 | 今年以来收益率%： | -4.46(排名:6821/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2016-05-18 | 资产净值(亿元)： | 0.76(2024-12-30) | 基金经理： | 贾鹏 郭思捷 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.96 | -0.91 | -2.33 | -4.46 | 4.18 | -21.36 | -22.46 | 84.40 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 15.34 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -2.77 | -3.10 | -2.96 | -1.07 | -2.54 | -19.08 | -24.70 | 69.06 |
| ① — ③ | -1.27 | -3.55 | -3.57 | -4.01 | -1.92 | -11.25 | -15.17 | -- |
| 同类排名 | 5143/8467 | 6661/8362 | 5574/8204 | 6821/8351 | 3963/7885 | 5394/7022 | 4828/5989 | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -7.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合指数(全价)收益率×15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张腾 | 2024/08/07 | 8月4天 | -4.40 | 张腾，男，中国籍，多年证券从业经历，工学硕士，曾任上海申银万国证券研究所有限公司研究员、中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2015年3月18日至2023年7月11日任中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2018年10月12日任中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月7日任银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年7月17日任银华心佳两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年8月7日任银华甄选价值成长混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 502 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 12.12 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 29.07 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 70.93 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,272.17 | 29.97 | -- | 25.57 |
| 制造业 | 2,389.72 | 31.52 | -- | -14.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 373.58 | 4.93 | -- | 1.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 607.03 | 8.01 | -- | 7.00 |
| 合计 | 5,642.50 | 74.43 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600323 | 瀚蓝环境 | 25.70 | 607.03 | 8.01% | 新晋 | 9.03 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 79.57 | 529.14 | 6.98% | 新晋 | -8.58 |
| 000807 | 云铝股份 | 35.16 | 475.71 | 6.27% | 新晋 | -20.67 |
| 00916 | 龙源电力 | 73.30 | 437.14 | 5.77% | 新晋 | -- |
| 600985 | 淮北矿业 | 29.78 | 419.00 | 5.53% | 新晋 | -8.48 |
| 601699 | 潞安环能 | 28.69 | 411.99 | 5.43% | 新晋 | -3.48 |
| 000400 | 许继电气 | 14.71 | 404.97 | 5.34% | 新晋 | 1.59 |
| 600546 | 山煤国际 | 33.48 | 396.07 | 5.22% | 新晋 | -3.46 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 49.22 | 373.58 | 4.93% | 新晋 | 5.13 |
| 600938 | 中国海油 | 12.11 | 357.37 | 4.71% | 新晋 | -1.97 |
| 合计 | -- | 381.72 | 4,412.00 | 58.19% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的A股股票（包含中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包含国债、金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%，本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险和收益水平高于债券型基金及货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 894.17 |
| 本期利润(万元) | -594.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0796 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,962.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9803 |
