近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.78 | 0.67 | 1.21 | 1.08 | 2.13 | 4.27 | 2.81 |
基准收益率②% | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 0.28 | 0.51 | 2.10 | -0.06 |
① — ② | -0.04 | 0.66 | 0.27 | 0.80 | 1.62 | 2.17 | 2.87 |
业绩比较基准 | 中债综合指数(全价) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | 132.231 | 中 | 510/1005 | 165.101 | 中 | 186/442 |
贝塔系数 | 0.499 | 偏高 | 819/1005 | 0.597 | 高 | 406/442 |
下行风险 | 0.924 | 中 | 528/1005 | 1.232 | 中 | 195/442 |
夏普比率 | 13.593 | 偏高 | 236/1005 | 7.614 | 中 | 146/442 |
詹森指数 | 534,311,289,450,438,389,999.000 | 中 | 485/1005 | 783,273,977,974,798,589.000 | 偏低 | 299/442 |
金牛评级 | ★★ | -- | -- | ★★ | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李丹 | 2021/03/24 | 3年2天 | 10.84 | 李丹,女,中国籍,10年证券从业经历,硕士学位。曾就职于信达证券股份有限公司。2015年4月加入银华基金,历任投资管理三部固收研究部宏观利率研究员、投资管理三部基金经理助理、基金经理,现任固定收益及资产配置部基金经理。2020年10月20日至2021年8月20日,担任银华岁盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月24日起,担任银华信用季季红债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月23日起,担任银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年3月24日起,担任银华信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月24日至2021年12月4日,担任银华添泽定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年5月27日至2023年11月22日,担任银华招利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月27日至2023年7月11日,担任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月23日起,担任银华华茂定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月26日起,担任银华永盛债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月8日起,担任银华绿色低碳债券型证券投资基金的基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 54902 | 61435 | 72659 | 86495 | |
户均持有份额(万) | 2.86 | 2.94 | 2.99 | 2.12 | |
机构持有比例(%) | 86.87 | 85.77 | 82.60 | 67.32 | |
个人持有比例(%) | 13.13 | 14.23 | 17.40 | 32.68 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 53,682.93 | 31.60 | -30.92 |
其中:政策性金融债 | 15,289.53 | 9.00 | 2.16 |
企业债券 | 18,259.82 | 10.75 | 0.98 |
短期融资券 | 7,041.31 | 4.14 | 3.01 |
中期票据 | 137,268.81 | 80.79 | 24.92 |
合计 | 216,252.87 | 127.28 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102280020 | 22泸州窖MTN001 | 60.00 | 6208.81 | 3.65 |
102103261 | 21京能源MTN002(可持续挂钩) | 60.00 | 6022.26 | 3.54 |
230203 | 23国开03 | 50.00 | 5183.26 | 3.05 |
102281216 | 22中国旅游MTN001 | 50.00 | 5094.35 | 3.00 |
102101556 | 21亦庄控股MTN003 | 50.00 | 5077.41 | 2.99 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.40% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.80% |
50--100万元 | 0.60% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--3月 | 0.38% |
3月--半年 | 0.10% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 872.94 |
本期利润(万元) | 1,151.56 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.008 |
期末基金资产净值(万元) | 146,892.73 |
期末基金份额净值(元) | 1.0896 |