近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0741元 | 日增长率%： | -0.08 | 今年以来收益率%： | -0.19(排名:2079/2354) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-11-08 | 资产净值(亿元)： | 0.03(2024-12-30) | 基金经理： | 冯佳 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.23 | -0.32 | 2.90 | -0.19 | 4.90 | -- | -- | 7.93 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.04 | 2.65 | 0.28 | 5.12 | -- | -- | 9.29 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.22 | 1.75 | 0.21 | 2.94 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.09 | -0.35 | 0.25 | -0.46 | -0.22 | -- | -- | -1.36 |
| ① — ③ | 0.62 | -0.53 | 1.15 | -0.39 | 1.96 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 160/2390 | 2248/2365 | 164/2264 | 2079/2354 | 109/2072 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.45 | 0.45 | 0.49 | 0.58 | 1.97 | 2.23 | 2.05 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.36 | 0.36 | 0.40 | 0.49 | 1.62 | 1.87 | 1.70 |
| 业绩比较基准 | 活期存款利率(税后) | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王树丽 | 2023/03/03 | 2年1月17天 | 4.42 | 王树丽，女，中国籍，11年证券从业经历，研究生、硕士。2013年7月加入银华基金，历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员，曾任投资管理三部基金经理助理、基金经理。现任固定收益及资产配置部二级部门总经理、基金经理、投资经理（社保、基本养老）。自2017年5月4日起，担任银华多利宝货币市场基金的基金经理。自2018年6月7日起，担任银华交易型货币市场基金的基金经理。2019年1月29日至2020年2月5日，担任银华安鑫短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月14日至2020年3月30日，担任银华安享短债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日起至2020年12月14日，担任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月11日起，担任银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月11日起，担任银华安鑫短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月17日至2021年8月16日，代任银华活钱宝货币市场基金的基金经理。2021年11月3日起，担任银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月8日起，担任银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起，担任银华活钱宝货币市场基金的基金经理。自2023年11月7日起，担任银华月月享30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月10日起，担任银华安泰债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月26日起，担任银华货币市场证券投资基金的基金经理。 |
| 邓舒文 | 2024/12/13 | 4月7天 | 0.62 | 邓舒文，女，中国籍，11年证券从业经历，硕士学位。2013年12月入职银华基金，历任投资管理三部助理询价交易员、询价交易员，现任固定收益及资产配置部基金经理/基金经理助理/投资经理助理（社保、基本养老）。具有从业资格。自2018年7月20日起，担任银华交易型货币市场基金的基金经理助理。自2018年3月15日起，担任银华惠增利货币市场基金的基金经理助理。自2024年12月13日起，担任银华活钱宝货币市场基金的基金经理。自2024年12月13日起，担任银华货币市场证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 579948 | 690185 | 715117 | 791276 | |
| 户均持有份额(万) | 8.66 | 9.17 | 6.46 | 8.94 | |
| 机构持有比例(%) | 95.06 | 94.78 | 92.19 | 93.25 | |
| 个人持有比例(%) | 4.94 | 5.22 | 7.81 | 6.75 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 92,469.85 | 1.77 | 1.73 |
| 其中：政策性金融债 | 92,469.85 | 1.77 | -- |
| 企业债券 | 12,322.18 | 0.24 | 0.11 |
| 短期融资券 | 204,742.69 | 3.91 | 0.19 |
| 中期票据 | 37,753.66 | 0.72 | -0.41 |
| 同业存单 | 3,101,509.80 | 59.24 | 28.07 |
| 合计 | 3,448,798.17 | 65.88 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112414256 | 24江苏银行CD256 | 1100.00 | 109674.48 | 2.09 |
| 112413114 | 24浙商银行CD114 | 1100.00 | 109581.26 | 2.09 |
| 112414246 | 24江苏银行CD246 | 1000.00 | 99743.42 | 1.91 |
| 112406375 | 24交通银行CD375 | 1000.00 | 99703.00 | 1.90 |
| 112416222 | 24上海银行CD222 | 1000.00 | 99667.58 | 1.90 |
| 112405184 | 24建设银行CD184 | 1000.00 | 99614.44 | 1.90 |
| 112486368 | 24杭州银行CD202 | 1000.00 | 99594.74 | 1.90 |
| 112412140 | 24北京银行CD140 | 1000.00 | 99255.48 | 1.90 |
| 112470470 | 24宁波银行CD155 | 1000.00 | 99250.37 | 1.90 |
| 112422032 | 24邮储银行CD032 | 1000.00 | 99228.44 | 1.90 |
| 基金名称 | 银华多利宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000605)银华多利宝货币B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括： 1、现金； 2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于债券型基金、混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 25,531.35 |
| 本期利润(万元) | 25,531.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,021,002.17 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
