近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.58 | -- | 0.57 | 0.53 | 2.05 | 2.52 | 2.41 |
基准收益率②% | 0.09 | -- | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
① — ② | 0.49 | -- | 0.48 | 0.44 | 1.70 | 2.17 | 2.06 |
业绩比较基准 | 活期存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王树丽 | 2023/03/03 | 1年26天 | 2.44 | 王树丽,女,中国籍,10年证券从业经历,研究生、硕士。2013年7月加入银华基金,历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员,曾任投资管理三部基金经理助理。现任固定收益及资产配置部二级部门总经理、基金经理、投资经理(社保、基本养老)。2017年5月4日任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日任银华多利宝货币市场基金的基金经理。2018年6月7日任银华交易型货币市场基金基金经理。2019年1月29日至2020年2月5日任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月14日至2020年3月30日任银华安享短债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月11日任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月11日任银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年11月3日任银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2022年6月8日任银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年3月3日任银华活钱宝货币市场基金基金经理。2023年11月7日任银华月月享30天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 791276 | 476705 | 407206 | 551362 | |
户均持有份额(万) | 8.94 | 15.14 | 23.90 | 13.11 | |
机构持有比例(%) | 93.25 | 97.08 | 98.26 | 96.00 | |
个人持有比例(%) | 6.75 | 2.92 | 1.74 | 4.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 283,549.10 | 5.56 | -0.96 |
其中:政策性金融债 | 277,394.59 | 5.44 | -1.08 |
短期融资券 | 186,423.16 | 3.65 | 0.54 |
中期票据 | 14,241.14 | 0.28 | -- |
同业存单 | 2,198,331.19 | 43.10 | 11.50 |
合计 | 2,682,544.59 | 52.59 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112304050 | 23中国银行CD050 | 2050.00 | 204500.10 | 4.01 |
112304068 | 23中国银行CD068 | 2000.00 | 197536.89 | 3.87 |
112320244 | 23广发银行CD244 | 2000.00 | 197455.60 | 3.87 |
112316160 | 23上海银行CD160 | 1500.00 | 149167.47 | 2.92 |
112314216 | 23江苏银行CD216 | 1100.00 | 109404.16 | 2.14 |
112316169 | 23上海银行CD169 | 1000.00 | 99369.72 | 1.95 |
112312185 | 23北京银行CD185 | 1000.00 | 98718.36 | 1.94 |
112374203 | 23宁波银行CD244 | 900.00 | 88840.40 | 1.74 |
112313132 | 23浙商银行CD132 | 850.00 | 84472.05 | 1.66 |
112312186 | 23北京银行CD186 | 800.00 | 79508.68 | 1.56 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 34,642.05 |
本期利润(万元) | 34,642.05 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 4,618,696.01 |
期末基金份额净值(元) | -- |