基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -10.82 -3.92 11.96 1.95 27.43 0.91 -20.06
基准收益率②% -2.39 -1.36 10.50 2.64 17.41 13.65 -6.89
① — ② -8.43 -2.56 1.46 -0.69 10.02 -12.74 -13.17
业绩比较基准 恒生指数收益率*35%+中证800指数收益率*35%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

银华心诚混合A银华心诚混合C基金总份额

银华心诚混合A银华心诚混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)40730493885474177729
户均持有份额(万)1.671.491.501.05
机构持有比例(%)35.7430.8734.6630.04
个人持有比例(%)64.2669.1365.3469.96

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 32.17 0.04 -- -4.76
制造业 39,165.40 49.15 -- 1.51
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.01 -- -4.59
科学研究和技术服务业 3.93 0.00 -- -1.97
水利、环境和公共设施管理业 1.13 0.00 -- -1.33
合计 39,208.23 49.20 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 20.98 8,427.67 10.58% 新晋 8.82
00700 腾讯控股 16.92 7,230.72 9.07% 2.71 --
09988 阿里巴巴-W 68.11 7,156.39 8.98% 2.69 --
688041 海光信息 29.58 6,219.64 7.81% 新晋 50.52
00981 中芯国际 138.59 6,204.10 7.79% 2.86 --
03896 金山云 813.60 4,956.74 6.22% 新晋 --
600276 恒瑞医药 84.73 4,678.90 5.87% 新晋 -6.28
601138 工业富联 74.53 3,835.31 4.81% 新晋 16.40
01347 华虹半导体 55.30 3,791.43 4.76% 新晋 --
600519 贵州茅台 2.31 3,349.50 4.20% 新晋 -6.46
合计 -- 1,304.65 55,850.40 70.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,614.04 4.54 --
合计 3,614.04 4.54 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 35.80 3614.04 4.54

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,571.98
本期利润(万元) -9,587.81
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1615
期末基金资产净值(万元) 79,407.64
期末基金份额净值(元) 1.4718