基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.14 -1.18 25.23 1.05 24.17 12.14 -30.07
基准收益率②% -1.83 -0.85 6.59 2.59 11.74 13.25 -3.64
① — ② -0.31 -0.33 18.64 -1.54 12.43 -1.11 -26.43
业绩比较基准 中证全债指数收益率*50%+沪深300指数收益率*25%+恒生指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐能 2018/12/27 7年4月15天 129.05 唐能，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年9月加盟银华基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理职务。2015年5月25日任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月27日任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月5日任银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月16日任银华科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月29日任银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年06月11日任银华农业产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年06月15日任银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月24日任银华智能建造股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月6日任银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周书 2018/10/10 2020/06/01 1年7月22天 58.75
周可彦 2018/02/08 2018/12/27 10月19天 -19.74

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 903.43 3.56 -- 1.56
制造业 15,351.65 60.44 -- 12.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业 344.49 1.36 -- -0.89
信息传输、软件和信息技术服务业 2,342.75 9.22 -- 4.62
水利、环境和公共设施管理业 119.90 0.47 -- -0.86
合计 19,062.22 75.05 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 4.23 1,871.35 7.37% 0.42 7.81
600519 贵州茅台 1.09 1,574.70 6.20% 0.08 -6.46
002517 恺英网络 81.59 1,444.14 5.69% -0.57 -9.12
002487 大金重工 18.51 1,290.15 5.08% 2.11 11.59
600276 恒瑞医药 22.83 1,260.67 4.96% 0.19 -6.28
688002 睿创微纳 9.99 1,011.41 3.98% 0.94 19.17
300308 中际旭创 1.60 911.06 3.59% -0.35 28.01
688668 鼎通科技 5.79 729.11 2.87% 新晋 38.97
601058 赛轮轮胎 53.95 694.34 2.73% 新晋 -0.47
01801 信达生物 8.35 625.94 2.46% 新晋 --
合计 -- 207.93 11,412.87 44.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,096.40
本期利润(万元) -478.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0264
期末基金资产净值(万元) 25,401.56
期末基金份额净值(元) 1.4588