基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.18 25.23 1.05 -0.70 12.14 -30.07 -27.76
基准收益率②% -0.85 6.59 2.59 3.05 13.25 -3.64 -7.29
① — ② -0.33 18.64 -1.54 -3.75 -1.11 -26.43 -20.47
业绩比较基准 中证全债指数收益率*50%+沪深300指数收益率*25%+恒生指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐能 2018/12/27 7年1月6天 118.00 唐能，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年9月加盟银华基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理职务。2015年5月25日任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月27日任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月5日任银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月16日任银华科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月29日任银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年06月11日任银华农业产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年06月15日任银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月24日任银华智能建造股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月6日任银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周书 2018/10/10 2020/06/01 1年7月22天 58.75
周可彦 2018/02/08 2018/12/27 10月19天 -19.74

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 974.60 3.42 -- 1.52
制造业 15,621.41 54.81 -- 7.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 346.40 1.22 -- -0.58
交通运输、仓储和邮政业 272.64 0.96 -- -1.79
信息传输、软件和信息技术服务业 4,198.50 14.73 -- 9.47
金融业 1,367.60 4.80 -- -2.59
水利、环境和公共设施管理业 262.17 0.92 -- -0.19
合计 23,043.32 80.86 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 4.60 1,980.24 6.95% 1.28 -5.74
002517 恺英网络 81.59 1,784.37 6.26% -1.83 13.25
600519 贵州茅台 1.27 1,743.51 6.12% 0.12 -0.16
600276 恒瑞医药 22.83 1,359.98 4.77% 1.46 -4.01
300308 中际旭创 1.84 1,122.40 3.94% 新晋 4.91
688002 睿创微纳 8.60 867.22 3.04% 新晋 20.26
600036 招商银行 20.50 863.05 3.03% 0.31 -5.35
002487 大金重工 16.32 847.50 2.97% 0.44 16.41
688111 金山办公 2.18 669.35 2.35% -0.36 12.13
002414 高德红外 44.96 659.56 2.31% 新晋 11.90
合计 -- 204.69 11,897.18 41.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,147.59
本期利润(万元) -382.82
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0195
期末基金资产净值(万元) 28,502.40
期末基金份额净值(元) 1.4907