基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 25.23 1.05 -0.70 -1.74 12.14 -30.07 -27.76
基准收益率②% 6.59 2.59 3.05 -0.10 13.25 -3.64 -7.29
① — ② 18.64 -1.54 -3.75 -1.64 -1.11 -26.43 -20.47
业绩比较基准 中证全债指数收益率*50%+沪深300指数收益率*25%+恒生指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐能 2018/12/27 6年11月8天 102.27 唐能，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年9月加盟银华基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理职务。2015年5月25日任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月27日任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月5日任银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月16日任银华科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月29日任银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年06月11日任银华农业产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年06月15日任银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月24日任银华智能建造股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月6日任银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周书 2018/10/10 2020/06/01 1年7月22天 58.75
周可彦 2018/02/08 2018/12/27 10月19天 -19.74

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,055.30 3.46 -- 1.62
制造业 16,867.12 55.38 -- 8.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 347.17 1.14 -- -0.59
批发和零售业 107.20 0.35 -- -0.69
交通运输、仓储和邮政业 271.58 0.89 -- -1.62
信息传输、软件和信息技术服务业 4,823.25 15.84 -- 9.05
金融业 1,332.62 4.38 -- -2.13
租赁和商务服务业 146.77 0.48 -- -1.07
合计 24,951.01 81.92 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002517 恺英网络 87.79 2,465.14 8.09% 1.22 -8.70
600519 贵州茅台 1.27 1,828.09 6.00% -0.68 -0.17
300502 新易盛 4.73 1,728.56 5.67% 2.15 8.27
603606 东方电缆 16.70 1,179.69 3.87% 0.64 -8.58
600276 恒瑞医药 14.07 1,006.71 3.31% 0.14 -5.05
600036 招商银行 20.50 828.41 2.72% -0.81 5.10
688111 金山办公 2.60 824.32 2.71% 新晋 -15.54
000858 五粮液 6.43 780.62 2.56% -0.87 -2.94
002487 大金重工 16.32 770.47 2.53% 新晋 9.66
600690 海尔智家 30.39 769.78 2.53% -0.29 5.11
合计 -- 200.80 12,181.79 39.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,371.38
本期利润(万元) 6,473.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3037
期末基金资产净值(万元) 30,459.39
期末基金份额净值(元) 1.5085