基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.26 -8.39 -13.50 -12.65 -30.07 -27.76 -2.59
基准收益率②% 1.33 -2.05 -2.00 -2.11 -3.64 -7.29 -1.85
① — ② 4.93 -6.34 -11.50 -10.54 -26.43 -20.47 -0.74
业绩比较基准 中证全债指数收益率*50%+沪深300指数收益率*25%+恒生指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐能 2018/12/27 5年3月29天 59.14 唐能，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年9月加盟银华基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理职务。2015年5月25日任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月27日任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月5日任银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月16日任银华科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月29日任银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年06月11日任银华农业产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年06月15日任银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月24日任银华智能建造股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月6日任银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周书 2018/10/10 2020/06/01 1年7月22天 58.75
周可彦 2018/02/08 2018/12/27 10月19天 -19.74

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 922.67 3.26 -- 0.29
制造业 17,237.48 60.86 -- 14.67
信息传输、软件和信息技术服务业 7,469.70 26.37 -- 21.52
金融业 105.62 0.37 -- -4.43
房地产业 322.22 1.14 -- -1.12
科学研究和技术服务业 23.26 0.08 -- -1.16
合计 26,080.95 92.08 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.44 2,445.36 8.63% -1.00 -0.54
000858 五粮液 13.41 2,057.94 7.27% 0.30 -3.00
000596 古井贡酒 7.59 1,973.40 6.97% 0.43 0.09
300394 天孚通信 12.29 1,858.97 6.56% 新晋 -5.91
300502 新易盛 27.56 1,846.70 6.52% 1.49 -0.51
300308 中际旭创 10.59 1,657.45 5.85% 1.42 0.24
000400 许继电气 63.10 1,576.24 5.57% 0.18 11.86
000568 泸州老窖 7.77 1,434.26 5.06% 新晋 -0.67
002517 恺英网络 123.85 1,364.83 4.82% -0.30 -12.48
300699 光威复材 39.75 1,208.40 4.27% 新晋 -9.59
合计 -- 307.35 17,423.55 61.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,274.08
本期利润(万元) 1,639.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0655
期末基金资产净值(万元) 28,323.84
期末基金份额净值(元) 1.1375