基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.32 0.12 10.37 1.17 6.16 17.49 2.56
基准收益率②% 0.18 -0.41 8.98 0.27 3.18 13.63 -0.03
① — ② 0.14 0.53 1.39 0.90 2.98 3.86 2.59
业绩比较基准 中证央企结构调整指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周大鹏 2018/10/22 7年8月4天 72.17 周大鹏先生，硕士学位，毕业于中国人民大学。2008年7月加盟银华基金管理有限公司，任银华基金管理有限公司量化投资部研究员及基金经理助理等职。2011年9月26日至2014年1月7日任银华沪深300指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2012年8月23日至2020年9月24日任银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2012年8月29日至2020年9月24日任银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年5月22日至2016年4月25日任银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金的基金经理。2014年1月7日至2018年3月7日任银华沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2016年1月14日至2018年3月7日任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月15日至2018年12月26日任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月15日任银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年12月26日任银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月18日至2021年06月18日任银华沪港深增长股票型证券投资基金的基金经理。2018年10月22日任银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年11月15日至2023年1月13日任银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年3月19日任银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金基金经理。2017年9月15日任至2018年12月26日任银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。2019年6月5日至2022年6月17日任银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年2月18日至2024年7月10日任银华中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 71.67 0.02 -- -15.14
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -3.23
科学研究和技术服务业 3.93 0.00 -- -0.51
合计 81.38 0.02 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688813 泰金新能 0.23 11.39 0.00% 新晋 67.00
301683 慧谷新材 0.10 7.46 0.00% 新晋 6.66
688818 电科蓝天 0.17 7.22 0.00% 新晋 -17.70
688809 强一股份 0.03 7.15 0.00% 0.00 19.82
603459 红板科技 0.33 5.84 0.00% 新晋 -20.38
合计 -- 0.86 39.06 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600406 国电南瑞 575.59 14,959.64 5.16% 0.70 -12.70
002415 海康威视 462.08 14,056.47 4.85% 0.09 5.34
600036 招商银行 325.60 12,802.67 4.42% -0.31 -0.59
688008 澜起科技 99.92 12,517.50 4.32% 0.26 -1.84
601088 中国神华 226.01 10,565.79 3.65% 0.49 -10.68
688981 中芯国际 111.48 10,484.59 3.62% -1.10 0.43
601857 中国石油 811.30 9,889.80 3.41% 0.50 -12.37
600150 中国船舶 265.80 8,197.34 2.83% -0.22 -6.80
600019 宝钢股份 1,174.25 7,526.95 2.60% -0.42 -4.81
601668 中国建筑 1,349.70 6,762.00 2.33% 新晋 -6.16
合计 -- 5,401.73 107,762.75 37.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,520.99
本期利润(万元) 984.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0054
期末基金资产净值(万元) 289,731.40
期末基金份额净值(元) 1.5842