基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 3.54 10.56 0.83 1.87 -- -- --
基准收益率②% 2.13 8.82 0.38 2.42 -- -- --
① — ② 1.41 1.74 0.45 -0.55 -- -- --
业绩比较基准 中证港股通高股息投资指数收益率(经估值汇率调整)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张亦驰 2024/08/23 1年3月12天 35.24 张亦驰，男，中国籍，13年证券从业经历，美国霍夫斯特拉大学理学硕士。曾就职于中国工商银行北京市分行电子银行中心。2015年10月加入银华基金，历任量化投资部助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理，现任量化投资部基金经理。自2021年5月25日起至2024年7月17日，担任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月25日起至2024年2月4日，担任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年5月25日至2023年9月27日，担任银华深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月25日至2023年9月27日，担任银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起，担任银华华证ESG领先指数证券投资基金的基金经理。自2022年6月20日起，担任银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年6月20日至2023年9月27日，担任银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年6月20日起，担任银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月21日起至2024年7月16日，担任银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月21日起至2023年12月19日，担任银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月21日起，担任银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月7日至2024年7月16日，担任银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月11日起，担任银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月6日起，担任银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起，担任银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年12月1日起，担任银华中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月20日起，担任银华创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日起，担任银华中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月6日起，担任银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，担任银华中证高股息策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月22日起，担任银华中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月23日起，担任银华中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月3日起，担任银华中证高股息策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年9月17日起，担任银华创业板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月17日起，担任银华中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月11日起，担任银华创业板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李宜璇 2024/08/23 2025/09/16 1年24天 33.38

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2025-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01919 中远海控 77.70 859.07 7.63% -1.05 --
03668 兖煤澳大利亚 25.51 628.83 5.59% -0.58 --
01308 海丰国际 20.80 568.94 5.05% 0.77 --
02611 国泰海通 33.08 485.03 4.31% 0.90 --
00316 东方海外国际 3.90 449.71 4.00% -0.23 --
01988 民生银行 115.80 434.52 3.86% -0.36 --
00998 中信银行 66.50 406.17 3.61% -0.46 --
00857 中国石油股份 61.80 399.47 3.55% 0.14 --
01088 中国神华 11.50 390.57 3.47% 新晋 --
01339 中国人民保险集团 62.30 387.34 3.44% 新晋 --
合计 -- 478.89 5,009.65 44.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 268.52
本期利润(万元) 384.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0433
期末基金资产净值(万元) 11,256.65
期末基金份额净值(元) 1.2821