基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.57 20.37 -2.42 -1.79 10.22 -23.78 -23.23
基准收益率②% 0.09 9.08 1.49 -0.95 12.41 -4.27 -10.78
① — ② 2.48 11.29 -3.91 -0.84 -2.19 -19.51 -12.45
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+中国债券总指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐能 2015/05/25 10年8月9天 34.63 唐能，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年9月加盟银华基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理职务。2015年5月25日任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月27日任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月5日任银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月16日任银华科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月29日任银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年06月11日任银华农业产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年06月15日任银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月24日任银华智能建造股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月6日任银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周可彦 2015/05/06 2018/12/27 3年7月21天 -21.08
周晶 2013/02/25 2015/05/06 2年2月9天 114.68
陆文俊 2009/04/27 2013/08/30 4年4月3天 25.71
万志勇 2009/05/26 2010/06/17 1年22天 16.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,338.97 4.87 -- 2.97
制造业 14,972.54 54.47 -- 7.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业 325.46 1.18 -- -0.62
交通运输、仓储和邮政业 193.90 0.71 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 3,145.88 11.44 -- 6.18
金融业 1,095.63 3.99 -- -3.40
水利、环境和公共设施管理业 473.58 1.72 -- 0.61
合计 21,545.96 78.38 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 2.80 1,708.00 6.21% 2.74 6.30
300502 新易盛 3.72 1,600.81 5.82% 0.80 -2.74
600519 贵州茅台 1.10 1,517.65 5.52% -0.17 1.65
002517 恺英网络 52.78 1,154.30 4.20% -1.69 13.83
600276 恒瑞医药 13.84 824.45 3.00% 新晋 -2.48
300498 温氏股份 47.92 808.89 2.94% -0.25 -7.68
002414 高德红外 53.87 790.25 2.87% 新晋 12.98
002487 大金重工 14.74 765.45 2.78% 0.29 18.17
688111 金山办公 2.45 751.49 2.73% -0.51 9.60
600309 万华化学 9.50 728.46 2.65% 新晋 14.63
合计 -- 202.72 10,649.75 38.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,416.47 16.07 -0.19
合计 4,416.47 16.07 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 43.90 4416.47 16.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 888.86
本期利润(万元) 685.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0887
期末基金资产净值(万元) 27,487.74
期末基金份额净值(元) 3.636