基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 20.37 -2.42 -1.79 -1.54 10.22 -23.78 -23.23
基准收益率②% 9.08 1.49 -0.95 0.52 12.41 -4.27 -10.78
① — ② 11.29 -3.91 -0.84 -2.06 -2.19 -19.51 -12.45
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+中国债券总指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐能 2015/05/25 10年6月11天 27.37 唐能，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年9月加盟银华基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理职务。2015年5月25日任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月27日任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月5日任银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月16日任银华科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月29日任银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年06月11日任银华农业产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年06月15日任银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月24日任银华智能建造股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月6日任银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周可彦 2015/05/06 2018/12/27 3年7月21天 -21.08
周晶 2013/02/25 2015/05/06 2年2月9天 114.68
陆文俊 2009/04/27 2013/08/30 4年4月3天 25.71
万志勇 2009/05/26 2010/06/17 1年22天 16.72

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,447.23 5.18 -- 3.34
制造业 14,571.96 52.13 -- 5.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业 326.18 1.17 -- -0.56
批发和零售业 117.17 0.42 -- -0.62
交通运输、仓储和邮政业 193.14 0.69 -- -1.82
信息传输、软件和信息技术服务业 3,842.37 13.75 -- 6.96
金融业 1,069.94 3.83 -- -2.68
租赁和商务服务业 145.64 0.52 -- -1.03
水利、环境和公共设施管理业 223.13 0.80 -- -0.20
合计 21,936.76 78.49 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002517 恺英网络 58.61 1,645.77 5.89% 1.27 -10.96
600519 贵州茅台 1.10 1,591.28 5.69% -0.64 -0.87
300502 新易盛 3.84 1,402.80 5.02% 2.69 7.50
603606 东方电缆 15.75 1,112.58 3.98% 0.66 -10.23
300308 中际旭创 2.40 968.83 3.47% 新晋 11.45
688111 金山办公 2.86 905.10 3.24% 0.44 -16.38
300498 温氏股份 47.92 891.79 3.19% -0.15 -6.08
600690 海尔智家 28.68 726.46 2.60% -0.30 4.21
002487 大金重工 14.74 695.88 2.49% 新晋 13.25
688506 百利天恒 1.78 667.28 2.39% 0.24 -4.55
合计 -- 177.68 10,607.77 37.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,545.79 16.26 -2.22
合计 4,545.79 16.26 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 44.90 4545.79 16.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,415.17
本期利润(万元) 4,871.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5989
期末基金资产净值(万元) 27,953.93
期末基金份额净值(元) 3.545