基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.94 2.57 20.37 -2.42 18.32 10.22 -23.78
基准收益率②% -1.74 0.09 9.08 1.49 9.74 12.41 -4.27
① — ② 0.80 2.48 11.29 -3.91 8.58 -2.19 -19.51
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+中国债券总指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐能 2015/05/25 10年11月17天 46.85 唐能，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年9月加盟银华基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理职务。2015年5月25日任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月27日任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月5日任银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月16日任银华科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月29日任银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年06月11日任银华农业产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年06月15日任银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月24日任银华智能建造股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月6日任银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周可彦 2015/05/06 2018/12/27 3年7月21天 -21.08
周晶 2013/02/25 2015/05/06 2年2月9天 114.68
陆文俊 2009/04/27 2013/08/30 4年4月3天 25.71
万志勇 2009/05/26 2010/06/17 1年22天 16.72

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,233.55 4.73 -- 2.73
制造业 13,444.17 51.52 -- 3.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业 323.67 1.24 -- -1.01
交通运输、仓储和邮政业 190.51 0.73 -- -1.31
信息传输、软件和信息技术服务业 2,017.70 7.73 -- 3.13
金融业 1,098.45 4.21 -- -2.55
水利、环境和公共设施管理业 402.41 1.54 -- 0.21
合计 18,710.46 71.70 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 3.36 1,485.82 5.69% -0.13 5.51
300308 中际旭创 2.57 1,463.38 5.61% -0.60 20.65
600519 贵州茅台 0.91 1,322.40 5.07% -0.45 -5.66
002487 大金重工 15.54 1,083.14 4.15% 1.37 8.94
002517 恺英网络 52.78 934.21 3.58% -0.62 -6.49
688668 鼎通科技 7.28 916.54 3.51% 新晋 35.05
300498 温氏股份 47.92 796.43 3.05% 0.11 -2.77
688002 睿创微纳 7.75 784.56 3.01% 新晋 21.42
600276 恒瑞医药 13.84 764.24 2.93% -0.07 -7.54
600036 招商银行 15.02 590.59 2.26% 新晋 -3.32
合计 -- 166.97 10,141.31 38.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,431.75 16.98 0.91
合计 4,431.75 16.98 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 43.90 4431.75 16.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,054.80
本期利润(万元) -212.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.029
期末基金资产净值(万元) 26,097.53
期末基金份额净值(元) 3.602