基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.93 2.93 -4.59 -3.44 14.90 -21.14 -24.08
基准收益率②% 12.73 1.85 2.04 -1.03 15.05 -8.28 -13.83
① — ② -4.80 1.08 -6.63 -2.41 -0.15 -12.86 -10.25
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*20%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李晓星 2019/12/16 5年11月20天 18.72 李晓星先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年至2010年期间任职于ABB有限公司，历任运营发展部运营顾问，集团审计部高级审计师等职务；2011年2月加盟银华基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理职务。2015年7月7日任银华中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日任银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年8月11日任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月3日至2020年9月2日任银华估值优势混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月12日任银华心诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任银华心怡灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日至2019年9月20日任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日至2019年9月20日任银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月16日任银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年4月1日任银华港股通精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月30日任银华丰享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月8日任银华心佳两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月4日任银华心享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月20日任银华心兴三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月23日任银华心选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
程桯 2019/12/16 5年11月20天 18.72 程桯，男，中国籍，17年证券从业经历，理学硕士。历任安永华明会计师事务所审计师、中信证券股份有限公司高级研究员。2012年8月加盟天弘基金管理有限公司，历任高级研究员，2018年10月加入银华基金，现任投资管理一部基金经理兼任投资经理助理（社保、基本养老）。2015年8月5日至2018年9月27日，担任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月22日起至2022年8月16日，担任银华裕利混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年3月27日起，担任银华估值优势混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月16日起，担任银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月1日起，担任银华港股通精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月11日至2025年4月2日，担任银华招利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张萍 2019/12/16 2022/09/06 2年8月21天 38.32

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 12,386.73 26.49 -- -20.03
交通运输、仓储和邮政业 710.88 1.52 -- -0.99
信息传输、软件和信息技术服务业 2,221.31 4.75 -- -2.04
金融业 16,450.80 35.17 -- 28.66
房地产业 2,205.11 4.71 -- 2.83
水利、环境和公共设施管理业 1.16 0.00 -- -1.00
合计 33,975.99 72.64 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 5.00 3,026.53 6.47% 1.18 --
01378 中国宏桥 116.30 2,805.26 6.00% 1.60 --
00981 中芯国际 35.40 2,571.02 5.50% 0.91 --
002850 科达利 12.55 2,456.04 5.25% 新晋 -12.56
600760 中航沈飞 32.52 2,335.91 4.99% 新晋 -9.01
603501 韦尔股份 15.22 2,300.81 4.92% 新晋 -7.82
600941 中国移动 21.22 2,221.31 4.75% 新晋 -0.09
600036 招商银行 54.95 2,220.44 4.75% -1.08 2.83
600919 江苏银行 204.31 2,049.23 4.38% -1.25 -1.55
601012 隆基绿能 112.38 2,022.84 4.33% 新晋 -17.26
合计 -- 609.85 24,009.39 51.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,606.77
本期利润(万元) 3,435.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0926
期末基金资产净值(万元) 46,768.80
期末基金份额净值(元) 1.26