基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -3.61 7.93 2.93 -4.59 14.90 -21.14 -24.08
基准收益率②% -1.11 12.73 1.85 2.04 15.05 -8.28 -13.83
① — ② -2.50 -4.80 1.08 -6.63 -0.15 -12.86 -10.25
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*20%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程桯 2019/12/16 6年1月16天 28.51 程桯，男，中国籍，17年证券从业经历，理学硕士。历任安永华明会计师事务所审计师、中信证券股份有限公司高级研究员。2012年8月加盟天弘基金管理有限公司，历任高级研究员，2018年10月加入银华基金，现任投资管理一部基金经理兼任投资经理助理（社保、基本养老）。2015年8月5日至2018年9月27日，担任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月22日起至2022年8月16日，担任银华裕利混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年3月27日起，担任银华估值优势混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月16日起，担任银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月1日起，担任银华港股通精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月11日至2025年4月2日，担任银华招利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李晓星 2019/12/16 2025/12/18 6年2天 18.13
张萍 2019/12/16 2022/09/06 2年8月21天 38.32

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7.85 0.03 -- -4.99
制造业 4,298.94 16.78 -- -30.52
信息传输、软件和信息技术服务业 2.61 0.01 -- -5.25
金融业 13,775.41 53.78 -- 46.39
科学研究和技术服务业 0.24 0.00 -- -1.66
水利、环境和公共设施管理业 1.17 0.00 -- -1.11
合计 18,086.22 70.60 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 37.76 1,589.60 6.21% 1.46 -5.35
03690 美团-W 16.97 1,583.35 6.18% 新晋 --
601318 中国平安 23.11 1,580.72 6.17% 新晋 -4.59
601601 中国太保 37.54 1,573.30 6.14% 新晋 7.62
601939 建设银行 168.91 1,567.48 6.12% 新晋 -6.06
600919 江苏银行 127.26 1,323.50 5.17% 0.79 1.20
00981 中芯国际 20.15 1,300.38 5.08% -0.42 --
01347 华虹半导体 15.60 1,046.90 4.09% 新晋 --
600926 杭州银行 68.51 1,046.83 4.09% 新晋 5.64
600030 中信证券 32.14 922.74 3.60% 新晋 -3.09
合计 -- 547.95 13,534.80 52.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 377.28
本期利润(万元) -2,164.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0615
期末基金资产净值(万元) 25,612.58
期末基金份额净值(元) 1.2145