基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -7.93 -3.61 7.93 2.93 2.16 14.90 -21.14
基准收益率②% -3.21 -1.11 12.73 1.85 15.87 15.05 -8.28
① — ② -4.72 -2.50 -4.80 1.08 -13.71 -0.15 -12.86
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*20%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程桯 2019/12/16 6年6月10天 28.78 程桯，男，中国籍，17年证券从业经历，理学硕士。历任安永华明会计师事务所审计师、中信证券股份有限公司高级研究员。2012年8月加盟天弘基金管理有限公司，历任高级研究员，2018年10月加入银华基金，现任投资管理一部基金经理兼任投资经理助理（社保、基本养老）。2015年8月5日至2018年9月27日，担任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月22日起至2022年8月16日，担任银华裕利混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年3月27日起，担任银华估值优势混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月16日起，担任银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月1日起，担任银华港股通精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月11日至2025年4月2日，担任银华招利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李晓星 2019/12/16 2025/12/18 6年2天 18.13
张萍 2019/12/16 2022/09/06 2年8月21天 38.32

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 630.21 3.20 -- -1.60
制造业 2,490.44 12.63 -- -35.02
信息传输、软件和信息技术服务业 4.42 0.02 -- -4.58
金融业 10,756.21 54.54 -- 47.78
科学研究和技术服务业 0.29 0.00 -- -1.97
水利、环境和公共设施管理业 1.13 0.01 -- -1.33
合计 13,882.70 70.40 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 44.79 1,076.75 5.46% 1.86 8.15
601601 中国太保 28.98 1,074.87 5.45% -0.69 -10.51
002142 宁波银行 33.50 1,020.08 5.17% 新晋 -0.32
601318 中国平安 17.94 1,018.63 5.16% -1.01 -6.45
600919 江苏银行 91.48 998.96 5.07% -0.10 0.26
01347 华虹半导体 14.30 980.42 4.97% 0.88 --
601939 建设银行 99.39 959.11 4.86% -1.26 -2.26
00981 中芯国际 20.90 935.60 4.74% -0.34 --
09988 阿里巴巴-W 8.56 899.41 4.56% 新晋 --
600036 招商银行 22.29 876.36 4.44% -1.77 -0.59
合计 -- 382.13 9,840.19 49.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 596.07
本期利润(万元) -1,532.11
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0862
期末基金资产净值(万元) 19,722.70
期末基金份额净值(元) 1.1182