基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.93 2.93 -4.59 -3.44 14.90 -21.14 -24.08
基准收益率②% 12.73 1.85 2.04 -1.03 15.05 -8.28 -13.83
① — ② -4.80 1.08 -6.63 -2.41 -0.15 -12.86 -10.25
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*20%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
历任基金经理

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 12,386.73 26.49 -- -20.04
交通运输、仓储和邮政业 710.88 1.52 -- -0.99
信息传输、软件和信息技术服务业 2,221.31 4.75 -- -2.04
金融业 16,450.80 35.17 -- 28.66
房地产业 2,205.11 4.71 -- 2.82
水利、环境和公共设施管理业 1.16 0.00 -- -1.00
合计 33,975.99 72.64 -- --

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基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: --
托管费率: -- 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,606.77
本期利润(万元) 3,435.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0926
期末基金资产净值(万元) 46,768.80
期末基金份额净值(元) 1.26