近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -6.28 | -24.13 | -2.05 | -0.06 | -30.39 | -- | -- |
基准收益率②% | -3.17 | -8.94 | 0.82 | 19.17 | 5.93 | -- | -- |
① — ② | -3.11 | -15.19 | -2.87 | -19.23 | -36.32 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证互联网指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王浩 | 2015/11/18 | 8年4月28天 | -41.58 | 王浩,男,中国籍,14年证券从业经历,硕士学位。2009年1月任职于银华基金管理有限公司,历任研究部助理研究员、研究员、专户投资经理助理,现任研究部TMT组长。2015年11月18日任银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月21日任银华兴盛股票型证券投资基金的基金经理。2021年6月2日任银华阿尔法混合型证券投资基金基金经理。2021年7月1日任银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月12日任银华安盛混合型证券投资基金基金经理。2022年11月4日任银华卓信成长精选混合型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任银华清洁能源产业混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 457 | 480 | 463 | 100 | |
户均持有份额(万) | 0.22 | 0.20 | 1.00 | 2.35 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 83.88 | 92.58 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 16.12 | 7.42 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 2,489.25 | 36.66 | 26.27 | -11.43 |
批发和零售业 | 430.13 | 6.33 | -3.73 | 4.71 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,372.49 | 34.94 | -28.88 | 29.29 |
租赁和商务服务业 | 259.72 | 3.82 | 新增 | 2.97 |
教育 | 98.98 | 1.46 | 新增 | 0.41 |
文化、体育和娱乐业 | 203.36 | 2.99 | -0.08 | 1.28 |
合计 | 5,853.93 | 86.20 | -9.78 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300308 | 中际旭创 | 3.17 | 357.92 | 5.27% | 1.03 | -0.12 |
688111 | 金山办公 | 1.12 | 353.54 | 5.21% | 新晋 | 2.41 |
002415 | 海康威视 | 10.01 | 347.55 | 5.12% | 新晋 | -6.89 |
603019 | 中科曙光 | 7.52 | 296.96 | 4.37% | 0.93 | -12.90 |
600845 | 宝信软件 | 5.11 | 249.37 | 3.67% | 新晋 | -14.05 |
002555 | 三七互娱 | 12.88 | 242.27 | 3.57% | 新晋 | -11.17 |
688041 | 海光信息 | 3.31 | 235.00 | 3.46% | 新晋 | -2.69 |
300624 | 万兴科技 | 2.28 | 215.69 | 3.18% | 新晋 | -19.15 |
300413 | 芒果超媒 | 8.07 | 203.36 | 2.99% | 新晋 | -5.02 |
002027 | 分众传媒 | 31.47 | 198.89 | 2.93% | 新晋 | 9.58 |
合计 | -- | 84.94 | 2,700.55 | 39.77% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3.57 |
本期利润(万元) | -8.55 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0816 |
期末基金资产净值(万元) | 120.94 |
期末基金份额净值(元) | 1.223 |