近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.579元 | 日增长率%： | 0.09 | 今年以来收益率%： | -5.79(排名:7394/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-04-28 | 资产净值(亿元)： | 2.94(2024-12-30) | 基金经理： | 唐能 苏静然 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.42 | -2.57 | -6.76 | -5.79 | -0.53 | -26.01 | -25.76 | -42.10 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -6.34 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -1.23 | -4.76 | -7.39 | -2.40 | -7.25 | -23.73 | -28.00 | -35.76 |
| ① — ③ | 0.27 | -5.21 | -8.00 | -5.35 | -6.63 | -15.89 | -18.48 | -- |
| 同类排名 | 4240/8467 | 7361/8362 | 7171/8204 | 7394/8351 | 5861/7885 | 6041/7022 | 5107/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.27 | 12.68 | -5.53 | 5.78 | 8.91 | -28.27 | -21.21 |
| 基准收益率②% | -1.05 | 13.51 | 0.69 | 1.75 | 15.08 | -8.47 | -13.78 |
| ① — ② | -2.22 | -0.83 | -6.22 | 4.03 | -6.17 | -19.80 | -7.43 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*20%+上证国债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 唐能 | 2021/04/29 | 3年11月13天 | -42.10 | 唐能，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年9月加盟银华基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理职务。2015年5月25日任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月27日任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月5日任银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月16日任银华科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月29日任银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年06月11日任银华农业产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年06月15日任银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月24日任银华智能建造股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月6日任银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
| 苏静然 | 2025/01/09 | 3月3天 | -5.25 | 苏静然，女，中国籍，21年证券从业经历，硕士研究生。曾就职于四川乐山犍为农村信用合作社、工银瑞信基金管理有限公司、宏源证券股份有限公司、诺安基金管理有限公司，先后从事农业、家电、食品饮料行业研究。2014年1月加入银华基金，历任行业研究员、投资经理，基金经理助理。现任投资管理一部基金经理。自2017年8月11日起，担任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2017年10月30日起，担任银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年10月30日起，担任银华核心价值优选混合型证券投资基金的基金经理。自2017年10月30日起，担任银华领先策略混合型证券投资基金的基金经理。自2017年11月24日至2022年4月8日，担任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月20日起，担任银华动力领航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月9日起，担任银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9460 | 10133 | 11103 | 12164 | |
| 户均持有份额(万) | 5.46 | 5.45 | 5.38 | 5.30 | |
| 机构持有比例(%) | 0.59 | 0.55 | 0.51 | 0.47 | |
| 个人持有比例(%) | 99.41 | 99.45 | 99.49 | 99.53 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1,538.14 | 5.22 | -- | 3.15 |
| 采矿业 | 854.13 | 2.90 | -- | -1.50 |
| 制造业 | 21,354.42 | 72.51 | -- | 26.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,683.54 | 9.11 | -- | 3.84 |
| 金融业 | 278.64 | 0.95 | -- | -5.88 |
| 合计 | 26,708.87 | 90.69 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 18.08 | 2,531.92 | 8.60% | -0.64 | -0.94 |
| 300502 | 新易盛 | 21.44 | 2,477.80 | 8.41% | -1.06 | -17.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 18.62 | 2,299.76 | 7.81% | -1.26 | -23.56 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.37 | 2,087.88 | 7.09% | -0.44 | 2.92 |
| 300394 | 天孚通信 | 17.85 | 1,630.78 | 5.54% | -0.10 | -25.53 |
| 002463 | 沪电股份 | 37.78 | 1,497.98 | 5.09% | 0.81 | -18.18 |
| 002130 | 沃尔核材 | 58.02 | 1,464.98 | 4.97% | 新晋 | -21.16 |
| 300699 | 光威复材 | 38.99 | 1,350.86 | 4.59% | 0.06 | -13.10 |
| 300498 | 温氏股份 | 72.00 | 1,188.72 | 4.04% | -1.62 | 4.84 |
| 002517 | 恺英网络 | 83.37 | 1,134.67 | 3.85% | 0.49 | -8.46 |
| 合计 | -- | 367.52 | 17,665.35 | 59.99% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板股票、中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券的纯债部分）、可交换债券等以及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、现金、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货和股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%。每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零，本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。 如果法律法规或中国证监会变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资香港联合交易所上市的股票，如投资将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 292.10 |
| 本期利润(万元) | -986.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0202 |
| 期末基金资产净值(万元) | 29,448.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6146 |
