基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 20.74 -0.48 -1.29 -3.27 8.91 -28.27 -21.21
基准收益率②% 12.81 1.74 2.20 -1.05 15.08 -8.47 -13.78
① — ② 7.93 -2.22 -3.49 -2.22 -6.17 -19.80 -7.43
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*20%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐能 2021/04/29 4年7月5天 -29.87 唐能，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年9月加盟银华基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理职务。2015年5月25日任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月27日任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月5日任银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月16日任银华科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月29日任银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年06月11日任银华农业产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年06月15日任银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月24日任银华智能建造股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月6日任银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
苏静然 2025/01/09 10月26天 14.76 苏静然，女，中国籍，21年证券从业经历，硕士研究生。曾就职于四川乐山犍为农村信用合作社、工银瑞信基金管理有限公司、宏源证券股份有限公司、诺安基金管理有限公司，先后从事农业、家电、食品饮料行业研究。2014年1月加入银华基金，历任行业研究员、投资经理，基金经理助理。现任投资管理一部基金经理。自2017年8月11日起，担任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2017年10月30日起，担任银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年10月30日起，担任银华核心价值优选混合型证券投资基金的基金经理。自2017年10月30日起，担任银华领先策略混合型证券投资基金的基金经理。自2017年11月24日至2022年4月8日，担任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月20日起，担任银华动力领航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月9日起，担任银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,432.41 4.92 -- 3.08
制造业 15,757.88 54.14 -- 7.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业 349.07 1.20 -- -0.53
批发和零售业 139.61 0.48 -- -0.56
交通运输、仓储和邮政业 272.04 0.93 -- -1.58
信息传输、软件和信息技术服务业 5,029.97 17.28 -- 10.49
金融业 1,018.28 3.50 -- -3.01
租赁和商务服务业 157.81 0.54 -- -1.01
合计 24,157.07 82.99 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002517 恺英网络 76.26 2,141.38 7.36% 1.27 -8.70
600519 贵州茅台 1.37 1,978.27 6.80% -0.50 -0.17
603606 东方电缆 17.17 1,212.84 4.17% 0.81 -8.58
000858 五粮液 8.93 1,084.82 3.73% -0.82 -2.94
600276 恒瑞医药 14.91 1,066.95 3.67% 0.33 -5.05
300498 温氏股份 56.18 1,045.51 3.59% -0.04 -4.18
300476 胜宏科技 3.43 979.27 3.36% 0.49 -8.90
688111 金山办公 2.75 870.94 2.99% 0.66 -15.54
600690 海尔智家 31.30 792.83 2.72% -0.21 5.11
01801 信达生物 8.85 778.90 2.68% 新晋 --
合计 -- 221.15 11,951.71 41.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,954.06
本期利润(万元) 5,249.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.125
期末基金资产净值(万元) 29,107.07
期末基金份额净值(元) 0.729