基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.94 -12.23 -13.62 2.77 -28.27 -21.21 -0.15
基准收益率②% -5.10 -3.42 -3.25 3.22 -8.47 -13.78 -5.89
① — ② -2.84 -8.81 -10.37 -0.45 -19.80 -7.43 5.74
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*20%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐能 2021/04/29 2年11月20天 -40.66 唐能，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年9月加盟银华基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理职务。2015年5月25日任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月27日任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月5日任银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月16日任银华科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月29日任银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年06月11日任银华农业产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年06月15日任银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月24日任银华智能建造股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月6日任银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,314.51 7.43 -2.08 3.91
制造业 16,787.99 53.89 -12.25 5.81
信息传输、软件和信息技术服务业 9,763.22 31.34 7.86 25.69
金融业 106.27 0.34 0.84 -4.58
房地产业 294.28 0.94 新增 -1.58
科学研究和技术服务业 23.58 0.08 新增 -1.51
文化、体育和娱乐业 148.37 0.48 新增 -1.23
合计 29,438.22 94.50 -7.13 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.74 3,003.24 9.64% 0.56 -2.80
000858 五粮液 19.95 2,799.18 8.99% -0.25 -5.02
300498 温氏股份 102.98 2,065.78 6.63% 1.88 3.69
002555 三七互娱 93.11 1,751.40 5.62% 1.42 -8.66
000400 许继电气 76.46 1,679.06 5.39% 新晋 14.08
000596 古井贡酒 7.17 1,669.18 5.36% 1.04 5.71
300308 中际旭创 13.30 1,501.70 4.82% 0.99 -2.36
603444 吉比特 5.27 1,291.78 4.15% -2.91 -18.54
300502 新易盛 24.45 1,205.78 3.87% 新晋 -8.52
300394 天孚通信 12.75 1,166.88 3.75% 0.30 7.74
合计 -- 357.18 18,133.98 58.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,273.11
本期利润(万元) -2,777.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0497
期末基金资产净值(万元) 31,150.83
期末基金份额净值(元) 0.5643