基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.99 -10.03 -3.90 -14.19 -21.94 -11.75 -1.42
基准收益率②% 1.18 -4.83 -3.67 -2.88 -8.35 -12.30 -9.55
① — ② -6.17 -5.20 -0.23 -11.31 -13.59 0.55 8.13
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*30%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
薄官辉 2021/06/02 2年10月23天 -35.87 薄官辉先生，硕士研究生学历。2004年7月至2006年5月任职于长江证券股份有限公司研究所，任研究员，从事农业、食品饮料行业研究。2006年6月至2009年5月，任职于中信证券股份有限公司研究部，任高级研究员，从事农业、食品饮料行业研究。2009年6月任职于银华基金管理有限公司研究部、消费组食品饮料行业研究员、大宗商品组研究主管、研究部总监助理、研究部副总监。2015年04月09日任银华中国梦30股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月7日任银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日任银华消费主题分级混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月1日任银华兴盛股票型证券投资基金的基金经理。2019年12月18日任银华优势企业证券投资基金的基金经理。2019年12月27日任银华消费主题混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日任银华阿尔法混合型证券投资基金基金经理。2021年8月13日任银华安盛混合型证券投资基金基金经理。
王浩 2021/06/02 2年10月23天 -35.87 王浩，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士学位。2009年1月任职于银华基金管理有限公司，历任研究部助理研究员、研究员、专户投资经理助理，现任研究部TMT组长。2015年11月18日任银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月21日任银华兴盛股票型证券投资基金的基金经理。2021年6月2日任银华阿尔法混合型证券投资基金基金经理。2021年7月1日任银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月12日任银华安盛混合型证券投资基金基金经理。2022年11月4日任银华卓信成长精选混合型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任银华清洁能源产业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,294.09 1.92 -- -4.62
制造业 41,434.57 61.39 -- 15.20
信息传输、软件和信息技术服务业 3,506.78 5.20 -- 0.35
房地产业 786.05 1.16 -- -1.10
合计 47,021.49 69.67 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000596 古井贡酒 17.61 4,578.60 6.78% 新晋 0.09
000858 五粮液 28.36 4,353.54 6.45% 新晋 -3.00
600522 中天科技 277.68 3,895.85 5.77% 1.10 -12.57
600276 恒瑞医药 75.19 3,456.69 5.12% 新晋 -4.95
600298 安琪酵母 112.00 3,219.01 4.77% -3.25 -1.61
06862 海底捞 200.90 3,216.34 4.77% 0.39 --
600519 贵州茅台 1.76 2,999.83 4.44% -1.42 -0.54
00700 腾讯控股 9.38 2,583.34 3.83% 新晋 --
603369 今世缘 41.73 2,448.30 3.63% 新晋 0.62
603816 顾家家居 61.98 2,285.20 3.39% 新晋 -13.79
合计 -- 826.59 33,036.70 48.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -17,686.01
本期利润(万元) -3,810.67
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0357
期末基金资产净值(万元) 67,489.44
期末基金份额净值(元) 0.6452