近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 和玮 | 2025/11/18 | 5月24天 | -7.18 | 和玮，男，中国籍，17年证券从业经历，清华大学工程硕士。曾就职于易方达基金管理有限公司，于2010年3月加入银华基金，现任多元策略投资管理部多元策略联席投资总监/基金经理/投资经理（社保、基本养老）/团队长，历任行业研究员、基金经理助理、投资经理、社保组合投资经理助理。2018年8月9日起至2021年11月16日，担任银华恒利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月13日起至2020年6月18日，担任银华盛利混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月14日起，担任银华沪深股通精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日至2025年8月4日，担任银华裕利混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月18日起，担任银华鑫禾混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月6日起，担任银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,900.45 | 3.22 | -- | -44.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81.41 | 0.14 | -- | -1.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.81 | 0.04 | -- | -4.56 |
| 金融业 | 26,572.80 | 45.02 | -- | 38.26 |
| 房地产业 | 327.32 | 0.55 | -- | -1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 5,056.44 | 8.57 | -- | 6.96 |
| 合计 | 33,959.23 | 57.54 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600030 | 中信证券 | 184.46 | 4,434.42 | 7.51% | 新晋 | 5.43 |
| 000728 | 国元证券 | 433.35 | 3,323.79 | 5.63% | 新晋 | -4.72 |
| 601198 | 东兴证券 | 264.40 | 3,257.39 | 5.52% | 新晋 | 3.34 |
| 601377 | 兴业证券 | 541.77 | 3,180.19 | 5.39% | 新晋 | 2.07 |
| 601211 | 国泰君安 | 189.43 | 3,142.71 | 5.32% | 新晋 | -5.61 |
| 06066 | 中信建投证券 | 310.85 | 2,843.46 | 4.82% | 新晋 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 25.76 | 2,706.63 | 4.59% | 新晋 | -- |
| 002027 | 分众传媒 | 411.91 | 2,698.01 | 4.57% | 新晋 | -5.63 |
| 01787 | 山东黄金 | 92.85 | 2,651.29 | 4.49% | 新晋 | -- |
| 03908 | 中金公司 | 171.68 | 2,602.71 | 4.41% | 新晋 | -- |
| 02611 | 国泰海通 | 192.64 | 2,275.82 | 3.86% | 新晋 | -- |
| 06030 | 中信证券 | 56.90 | 1,194.70 | 2.02% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 2,876.00 | 34,311.12 | 58.13% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -7.75 |
| 本期利润(万元) | -1,505.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.111 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,889.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8857 |