基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -8.77 2.66 -3.22 8.10 -6.62 -22.08 -11.98
基准收益率②% -4.05 5.95 -3.46 2.72 7.55 -10.43 -11.68
① — ② -4.72 -3.29 0.24 5.38 -14.17 -11.65 -0.30
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*20%+恒生指数收益率(按估值汇率调整)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
薄官辉 2019/12/27 6年1月6天 -39.80 薄官辉，男，中国籍，21年证券从业经历，硕士、研究生。2004年7月至2006年5月任职于长江证券股份有限公司研究所，任研究员，从事农业、食品饮料行业研究。2006年6月至2009年5月，任职于中信证券股份有限公司研究部，任高级研究员，从事农业、食品饮料行业研究。2009年6月加入银华基金管理有限公司研究部，历任消费组食品饮料行业研究员、大宗商品组研究主管、研究部总监助理、研究部副总监，现任权益投资管理一部基金经理/投资经理助理（社保、基本养老）。自2015年4月29日起，担任银华中国梦30股票型证券投资基金的基金经理。自2016年11月7日起，担任银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日至2019年12月27日，担任银华消费主题分级混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月18日起，担任银华优势企业证券投资基金的基金经理。自2019年12月27日起，担任银华消费主题混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月1日至2025年10月14日，担任银华兴盛股票型证券投资基金的基金经理。自2021年6月2日起，担任银华阿尔法混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月13日起，担任银华安盛混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

银华消费主题混合A银华消费主题混合C基金总份额

银华消费主题混合A银华消费主题混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)613654715793
户均持有份额(万)1.281.231.111.07
机构持有比例(%)83.5380.4881.0777.08
个人持有比例(%)16.4719.5218.9322.92

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 907.41 6.21 -- 4.31
制造业 7,517.13 51.43 -- 4.13
批发和零售业 904.82 6.19 -- 5.14
合计 9,329.36 63.83 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 2.15 1,163.21 7.96% 0.43 --
603198 迎驾贡酒 24.69 976.74 6.68% -0.08 1.63
002594 比亚迪 9.74 951.80 6.51% 新晋 -9.39
000568 泸州老窖 8.15 947.19 6.48% -1.52 4.17
603345 安井食品 11.60 919.65 6.29% 新晋 11.65
600519 贵州茅台 0.66 908.94 6.22% -0.13 -0.16
002714 牧原股份 17.94 907.41 6.21% 新晋 -7.91
300972 万辰集团 4.50 904.82 6.19% 新晋 -1.19
600298 安琪酵母 20.57 899.73 6.16% 1.32 -4.14
600887 伊利股份 31.12 890.03 6.09% 新晋 -8.88
合计 -- 131.12 9,469.52 64.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -97.65
本期利润(万元) -162.34
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1032
期末基金资产净值(万元) 1,543.09
期末基金份额净值(元) 1.0733