基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -8.40 -4.13 -14.04 3.23 -22.08 -11.98 -5.14
基准收益率②% -4.75 -1.69 -6.18 1.95 -10.43 -11.68 -2.79
① — ② -3.65 -2.44 -7.86 1.28 -11.65 -0.30 -2.35
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*20%+恒生指数收益率(按估值汇率调整)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
薄官辉 2019/12/27 4年3月21天 -37.83 薄官辉先生，硕士研究生学历。2004年7月至2006年5月任职于长江证券股份有限公司研究所，任研究员，从事农业、食品饮料行业研究。2006年6月至2009年5月，任职于中信证券股份有限公司研究部，任高级研究员，从事农业、食品饮料行业研究。2009年6月任职于银华基金管理有限公司研究部、消费组食品饮料行业研究员、大宗商品组研究主管、研究部总监助理、研究部副总监。2015年04月09日任银华中国梦30股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月7日任银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日任银华消费主题分级混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月1日任银华兴盛股票型证券投资基金的基金经理。2019年12月18日任银华优势企业证券投资基金的基金经理。2019年12月27日任银华消费主题混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日任银华阿尔法混合型证券投资基金基金经理。2021年8月13日任银华安盛混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

银华消费主题混合A银华消费主题混合C基金总份额

银华消费主题混合A银华消费主题混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)7938881018228
户均持有份额(万)1.071.211.563.19
机构持有比例(%)77.0884.4576.0788.91
个人持有比例(%)22.9215.5523.9311.09

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,907.08 8.26 -3.96 4.74
制造业 15,660.33 67.79 -7.80 19.70
批发和零售业 231.03 1.00 新增 -0.62
租赁和商务服务业 473.68 2.05 新增 1.20
合计 18,272.12 79.10 -14.81 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600298 安琪酵母 57.58 2,025.66 8.77% 1.90 -6.91
600519 贵州茅台 1.08 1,858.73 8.05% 0.14 -2.84
000568 泸州老窖 9.78 1,755.43 7.60% 1.08 -6.12
000596 古井贡酒 6.71 1,562.09 6.76% 1.34 5.27
06862 海底捞 88.50 1,166.11 5.05% 新晋 --
603501 韦尔股份 9.94 1,060.70 4.59% 新晋 0.34
00291 华润啤酒 33.80 1,047.55 4.53% -0.17 --
002714 牧原股份 25.00 1,029.50 4.46% 新晋 11.41
600132 重庆啤酒 14.56 967.66 4.19% -1.24 -4.09
000998 隆平高科 62.24 877.58 3.80% 新晋 -13.05
合计 -- 309.19 13,351.01 57.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -96.46
本期利润(万元) -94.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0964
期末基金资产净值(万元) 992.22
期末基金份额净值(元) 1.173