单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 0.59 0.54 0.58 0.54 2.06 2.43 2.33
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.50 0.45 0.49 0.46 1.71 2.07 1.98
业绩比较基准 活期存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李晓彬 2016/10/17 7年5月9天 23.16 李晓彬女士,国籍中国,本科,已取得基金从业资格。2008年至2015年4月任职于泰达宏利基金管理有限公司;2015年4月加盟银华基金管理有限公司,任职基金经理助理。2016年3月7日任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月7日任银华货币市场证券投资基金的基金经理。2016年10月17日任银华惠增利货币市场基金的基金经理。2018年7月16日至2023年3月10日任银华惠添益货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘谢冰 2018/07/04 2023/08/04 5年1月 13.33
哈默 2015/05/25 2016/10/17 1年4月23天 3.14
朱哲 2014/11/14 2015/07/23 8月9天 2.42

银华惠增利货币A银华惠增利货币C基金总份额

银华惠增利货币A银华惠增利货币C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)104344442817422915921316
户均持有份额(万)4.676.3712.8745.38
机构持有比例(%)83.5686.2288.6399.36
个人持有比例(%)16.4413.7811.370.64

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 239,000.14 5.80 0.16
金融债券 55,084.98 1.34 0.30
其中:政策性金融债 55,084.98 1.34 0.30
短期融资券 119,684.58 2.90 -0.19
同业存单 646,428.11 15.68 -12.52
合计 1,060,197.81 25.72 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
239959 23贴现国债59 1770.00 176138.91 4.27
112311171 23平安银行CD171 1000.00 99437.90 2.41
112304056 23中国银行CD056 900.00 89150.53 2.16
239968 23贴现国债68 590.00 58870.83 1.43
112383782 23宁波银行CD151 500.00 49644.58 1.20
072310283 23银河证券CP009 400.00 40026.50 0.97
112311160 23平安银行CD160 300.00 29858.80 0.72
112397385 23北京农商银行CD096 300.00 29796.62 0.72
112317134 23光大银行CD134 300.00 29680.25 0.72
112302073 23工商银行CD073 300.00 29630.64 0.72

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 32,195.47
本期利润(万元) 32,195.47
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 4,122,093.48
期末基金份额净值(元) --