近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.59 | 0.54 | 0.58 | 0.54 | 2.06 | 2.43 | 2.33 |
基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
① — ② | 0.50 | 0.45 | 0.49 | 0.46 | 1.71 | 2.07 | 1.98 |
业绩比较基准 | 活期存款税后利率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李晓彬 | 2016/10/17 | 7年5月9天 | 23.16 | 李晓彬女士,国籍中国,本科,已取得基金从业资格。2008年至2015年4月任职于泰达宏利基金管理有限公司;2015年4月加盟银华基金管理有限公司,任职基金经理助理。2016年3月7日任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月7日任银华货币市场证券投资基金的基金经理。2016年10月17日任银华惠增利货币市场基金的基金经理。2018年7月16日至2023年3月10日任银华惠添益货币市场基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 1043444 | 428174 | 229159 | 21316 | |
户均持有份额(万) | 4.67 | 6.37 | 12.87 | 45.38 | |
机构持有比例(%) | 83.56 | 86.22 | 88.63 | 99.36 | |
个人持有比例(%) | 16.44 | 13.78 | 11.37 | 0.64 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 239,000.14 | 5.80 | 0.16 |
金融债券 | 55,084.98 | 1.34 | 0.30 |
其中:政策性金融债 | 55,084.98 | 1.34 | 0.30 |
短期融资券 | 119,684.58 | 2.90 | -0.19 |
同业存单 | 646,428.11 | 15.68 | -12.52 |
合计 | 1,060,197.81 | 25.72 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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239959 | 23贴现国债59 | 1770.00 | 176138.91 | 4.27 |
112311171 | 23平安银行CD171 | 1000.00 | 99437.90 | 2.41 |
112304056 | 23中国银行CD056 | 900.00 | 89150.53 | 2.16 |
239968 | 23贴现国债68 | 590.00 | 58870.83 | 1.43 |
112383782 | 23宁波银行CD151 | 500.00 | 49644.58 | 1.20 |
072310283 | 23银河证券CP009 | 400.00 | 40026.50 | 0.97 |
112311160 | 23平安银行CD160 | 300.00 | 29858.80 | 0.72 |
112397385 | 23北京农商银行CD096 | 300.00 | 29796.62 | 0.72 |
112317134 | 23光大银行CD134 | 300.00 | 29680.25 | 0.72 |
112302073 | 23工商银行CD073 | 300.00 | 29630.64 | 0.72 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 32,195.47 |
本期利润(万元) | 32,195.47 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 4,122,093.48 |
期末基金份额净值(元) | -- |