近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 中短期封闭式定开混合基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-08-09 | 资产净值(亿元)： | 0.22(2019-09-05) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.71 | 0.70 | 2.44 | 0.87 | 4.97 | 6.95 | -- | 6.97 |
| 全债指数 ②% | 1.13 | 0.03 | 2.74 | 0.26 | 5.44 | 11.72 | -- | 11.73 |
| 同类平均 ③% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.42 | 0.67 | -0.30 | 0.61 | -0.46 | -4.77 | -- | -4.76 |
| ① — ③ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.58 | 1.97 | 2.27 | 2.06 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.50 | 1.62 | 1.92 | 1.71 |
| 业绩比较基准 | 活期存款税后利率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李晓彬 | 2016/10/17 | 8年6月3天 | 25.56 | 李晓彬，女，中国籍，16年证券从业经历，本科，学士。2008年至2015年4月任职于泰达宏利基金管理有限公司；2015年4月加盟银华基金管理有限公司，历任基金经理助理职务，现任固定收益及资产配置部基金经理兼基金经理助理。自2016年3月7日起，担任银华货币市场证券投资基金的基金经理。自2016年10月17日起，担任银华惠增利货币市场基金的基金经理。自2018年7月16日至2023年3月10日，担任银华惠添益货币市场基金的基金经理。自2020年6月29日至2020年11月11日，代任银华交易型货币市场基金的基金经理。自2016年3月7日起至2020年12月14日，担任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月15日起，担任银华安鑫短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年12月27日起，担任银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 749548 | 953405 | 995343 | 1043444 | |
| 户均持有份额(万) | 4.00 | 5.42 | 4.14 | 4.67 | |
| 机构持有比例(%) | 85.54 | 88.45 | 83.35 | 83.56 | |
| 个人持有比例(%) | 14.46 | 11.55 | 16.65 | 16.44 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 38,520.13 | 1.29 | 1.07 |
| 其中：政策性金融债 | 34,446.14 | 1.15 | -- |
| 短期融资券 | 29,376.12 | 0.98 | -0.13 |
| 中期票据 | 7,170.79 | 0.24 | -0.65 |
| 同业存单 | 1,614,774.48 | 53.88 | 29.10 |
| 合计 | 1,689,841.51 | 56.39 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112486995 | 24宁波银行CD138 | 2000.00 | 199105.92 | 6.64 |
| 112416171 | 24上海银行CD171 | 1000.00 | 99620.94 | 3.32 |
| 112412109 | 24北京银行CD109 | 1000.00 | 99562.75 | 3.32 |
| 112486359 | 24宁波银行CD133 | 700.00 | 69716.33 | 2.33 |
| 112498761 | 24成都银行CD099 | 500.00 | 49888.34 | 1.66 |
| 112414249 | 24江苏银行CD249 | 500.00 | 49869.15 | 1.66 |
| 112412142 | 24北京银行CD142 | 500.00 | 49852.00 | 1.66 |
| 112416222 | 24上海银行CD222 | 500.00 | 49833.79 | 1.66 |
| 112485522 | 24宁波银行CD122 | 500.00 | 49829.39 | 1.66 |
| 112411097 | 24平安银行CD097 | 500.00 | 49672.08 | 1.66 |
| 基金名称 | 中欧睿选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、权证、股指期货、股票期权、国债期货、货币市场工具以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 本基金股票投资占基金资产的比例为0%-60%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，在封闭期，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 18,763.19 |
| 本期利润(万元) | 18,763.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,997,183.80 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
