近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.59 | -0.34 | 0.17 | 0.42 | -0.34 | -7.34 | 0.23 |
基准收益率②% | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
① — ② | -1.22 | -0.97 | -0.46 | -0.20 | -2.87 | -9.87 | -2.30 |
业绩比较基准 | 一年期人民币定期存款基准利率(税后)+1.00% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵楠楠 | 2022/09/29 | 1年6月18天 | -1.43 | 赵楠楠女士,中国国籍,研究生、硕士,已取得基金从业资格。曾就职于世德贝投资咨询(北京)有限公司、大公国际资信评估有限公司、中融基金管理有限公司。2017年1月加入银华基金,任投资管理三部基金经理助理。2019年7月30日至2021年11月23日任银华安盈短债债券型证券投资基金基金经理.2019年9月6日至2020年3月26日任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月6日任银华稳裕六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理.2020年1月17日至2021年11月23日任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理.2020年7月16日任银华通利灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年8月24日任银华汇益一年持有期混合型证券投资基金基金经理.2020年8月25日任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月15日至2022年01月26日任银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年9月29日任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月14日任银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 327 | 402 | 583 | 1198 | |
户均持有份额(万) | 5.50 | 6.63 | 7.14 | 0.81 | |
机构持有比例(%) | 96.14 | 96.81 | 96.90 | 68.94 | |
个人持有比例(%) | 3.86 | 3.19 | 3.10 | 31.06 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 0.54 | 0.02 | 0.26 | -4.88 |
制造业 | 31.48 | 1.25 | 0.15 | -46.84 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.50 | 0.14 | 0.04 | -2.58 |
金融业 | 45.12 | 1.79 | -1.36 | -3.13 |
房地产业 | 3.58 | 0.14 | 新增 | -2.38 |
合计 | 84.22 | 3.34 | -0.57 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601555 | 东吴证券 | 1.15 | 8.41 | 0.33% | 新晋 | -9.03 |
601939 | 建设银行 | 1.04 | 6.77 | 0.27% | 新晋 | 4.87 |
601988 | 中国银行 | 1.28 | 5.11 | 0.20% | 新晋 | 6.55 |
601881 | 中国银河 | 0.41 | 4.94 | 0.20% | 新晋 | -8.47 |
600150 | 中国船舶 | 0.16 | 4.71 | 0.19% | 0.10 | 12.54 |
600030 | 中信证券 | 0.23 | 4.69 | 0.19% | 0.10 | -15.61 |
000166 | 申万宏源 | 1.05 | 4.66 | 0.19% | 新晋 | -1.67 |
600036 | 招商银行 | 0.16 | 4.45 | 0.18% | 新晋 | 4.93 |
601288 | 农业银行 | 0.99 | 3.60 | 0.14% | 新晋 | 6.38 |
600266 | 城建发展 | 0.74 | 3.58 | 0.14% | 新晋 | -14.88 |
合计 | -- | 7.21 | 50.92 | 2.03% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 354.97 | 14.12 | -6.58 |
可转换债券 | 168.57 | 6.71 | 5.04 |
合计 | 523.54 | 20.83 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 3.50 | 354.97 | 14.12 |
110043 | 无锡转债 | 0.57 | 60.73 | 2.42 |
113021 | 中信转债 | 0.34 | 37.61 | 1.50 |
127005 | 长证转债 | 0.12 | 12.59 | 0.50 |
127006 | 敖东转债 | 0.07 | 7.54 | 0.30 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -5.83 |
本期利润(万元) | -2.54 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0018 |
期末基金资产净值(万元) | 2,126.64 |
期末基金份额净值(元) | 1.183 |