近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0716元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.47(排名:783/2423) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-10-26 | 资产净值(亿元)： | 23.22(2024-12-30) | 基金经理： | 杜国昊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.21 | 0.47 | 0.98 | 0.47 | 1.82 | 4.72 | -- | 7.16 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.29 | 5.22 | 11.70 | -- | 12.58 |
| 同类平均 ③% | 0.52 | 0.36 | 1.71 | 0.35 | 3.09 | 6.85 | -- | -- |
| ① — ② | -1.21 | 0.41 | -1.67 | 0.18 | -3.40 | -6.98 | -- | -5.42 |
| ① — ③ | -0.32 | 0.11 | -0.73 | 0.12 | -1.26 | -2.13 | -- | -- |
| 同类排名 | 2043/2463 | 766/2429 | 2024/2351 | 783/2423 | 1965/2193 | 1534/1804 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.27 | 7.31 | -3.24 | -0.85 | -4.52 | -0.34 | -7.34 |
| 基准收益率②% | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 2.54 | 2.53 | 2.53 |
| ① — ② | -7.90 | 6.68 | -3.87 | -1.48 | -7.06 | -2.87 | -9.87 |
| 业绩比较基准 | 一年期人民币定期存款基准利率（税后）+1.00% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 冯帆 | 2025/02/12 | 2月6天 | -0.22 | 冯帆，女，中国籍，11年证券从业经历，研究生、硕士。曾就职于华夏未来资本管理有限公司，2015年8月加入银华基金，历任投资管理三部宏观利率研究员、基金经理助理。现任养老金投资管理部基金经理/投资经理（年金、养老金）/投资经理助理（社保、基本养老）。2020年12月29日起，担任银华增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月12日起，担任银华钰祥债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月12日起，担任银华汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月12日起，担任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月12日起，担任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 赵楠楠 | 2022/09/29 | 2025/02/14 | 2年4月15天 | -5.93 |
| 王斌 | 2022/03/31 | 2024/04/01 | 2年 | -3.85 |
| 苏静然 | 2017/11/24 | 2022/04/08 | 4年4月14天 | 6.47 |
| 倪明 | 2017/11/24 | 2022/04/08 | 4年4月14天 | 6.47 |
| 李晓星 | 2018/08/15 | 2019/09/20 | 1年1月5天 | 3.77 |
| 哈默 | 2017/02/28 | 2018/11/26 | 1年8月26天 | -6.91 |
| 孙慧 | 2016/10/17 | 2018/02/05 | 1年3月19天 | 10.44 |
| 胡娜 | 2016/04/01 | 2016/10/18 | 1年4月28天 | 3.06 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 242 | 286 | 327 | 402 | |
| 户均持有份额(万) | 2.94 | 2.53 | 5.50 | 6.63 | |
| 机构持有比例(%) | 93.72 | 91.84 | 96.14 | 96.81 | |
| 个人持有比例(%) | 6.28 | 8.16 | 3.86 | 3.19 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 414.83 | 20.67 | -- | -25.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.49 | 0.47 | -- | -1.86 |
| 住宿和餐饮业 | 39.22 | 1.95 | -- | 0.40 |
| 金融业 | 40.48 | 2.02 | -- | -4.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 71.55 | 3.57 | -- | 2.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 28.56 | 1.42 | -- | -0.29 |
| 合计 | 604.13 | 30.10 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605009 | 豪悦护理 | 2.01 | 80.18 | 3.99% | 新晋 | 19.51 |
| 603345 | 安井食品 | 0.92 | 74.96 | 3.73% | 新晋 | -4.80 |
| 300347 | 泰格医药 | 1.31 | 71.55 | 3.57% | 0.07 | -24.11 |
| 000913 | 钱江摩托 | 3.37 | 60.69 | 3.02% | -1.84 | -15.12 |
| 603486 | 科沃斯 | 1.17 | 54.99 | 2.74% | 新晋 | -21.76 |
| 300274 | 阳光电源 | 0.68 | 50.20 | 2.50% | 新晋 | -19.03 |
| 600036 | 招商银行 | 1.03 | 40.48 | 2.02% | 新晋 | -6.58 |
| 600754 | 锦江酒店 | 1.46 | 39.22 | 1.95% | 新晋 | -1.38 |
| 601900 | 南方传媒 | 1.89 | 28.56 | 1.42% | 新晋 | -1.37 |
| 300763 | 锦浪科技 | 0.44 | 26.87 | 1.34% | 新晋 | -2.81 |
| 合计 | -- | 14.28 | 527.70 | 26.28% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 142.03 | 7.08 | -3.88 |
| 合计 | 142.03 | 7.08 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 1.00 | 101.26 | 5.05 |
| 019733 | 24国债02 | 0.40 | 40.76 | 2.03 |
| 基金名称 | 长信长金通货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(005135)长信长金通货币B (018346)长信长金通货币C (018349)长信长金通货币D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象主要包括： 1、现金； 2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中较高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005566 |
| 传真 | 021-61009800 |
| 网址 | www.cxfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 64.07 |
| 本期利润(万元) | -62.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0875 |
| 期末基金资产净值(万元) | 802.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1295 |
