基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.79 0.48 1.39 0.46 3.15 2.74 3.50
基准收益率②% 0.33 -0.11 0.59 -0.49 0.32 0.11 0.91
① — ② 0.46 0.59 0.80 0.95 2.83 2.63 2.59
业绩比较基准 中债1-3年政策性金融债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
龚美若 2021/07/22 2年8月24天 9.52 龚美若，女，中国籍，11年证券从业经历，经济学硕士。曾就职于西南证券股份有限公司、威海市商业银行股份有限公司。2019年2月加入银华基金，任投资管理三部基金经理助理。2021年7月22日任银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年7月22日任银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月22日任银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月14日任银华安盈短债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月21日任银华致淳债券型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任银华晶鑫债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴文明 2018/10/19 2021/07/27 2年9月8天 10.14

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 13,342.84 4.98 -0.67
金融债券 341,270.83 127.40 -3.67
其中：政策性金融债 341,270.83 127.40 -3.67
合计 354,613.67 132.38 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
092218005 22农发清发05 230.00 23088.18 8.62
200203 20国开03 210.00 21882.07 8.17
210406 21农发06 200.00 20307.14 7.58
220412 22农发12 200.00 20150.04 7.52
150210 15国开10 180.00 18985.54 7.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.40%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.00%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,564.32
本期利润(万元) 2,124.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0083
期末基金资产净值(万元) 267,879.38
期末基金份额净值(元) 1.0162