基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.60 -3.25 -5.43 0.38 -13.30 -26.34 0.85
基准收益率②% -7.08 -2.73 -6.21 2.21 -13.35 -22.52 -4.86
① — ② 1.48 -0.52 0.78 -1.83 0.05 -3.82 5.71
业绩比较基准 道琼斯中国88指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周晶 2018/11/12 5年5月6天 36.60 周晶女士，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年6月加盟银华基金管理有限公司，任行业研究员、基金经理助理职务。2013年2月25日至2015年5月6日任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月加入中欧基金管理有限公司。2015年10月15日至2018年7月13日任中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年7月22日至2018年7月13日任中欧消费主题股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2018年7月13日任中欧明睿新起点混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2018年7月13日任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年8月加入银华基金管理股份有限公司，2018年11月12日任银华-道琼斯88精选证券投资基金的基金经理。2018年12月27日任银华沪港深增长股票型证券投资基金的基金经理。2022年9月29日任银华积极精选混合型证券投资基金基金经理。
李旻 2023/01/29 1年2月19天 -14.82 李旻先生，中国国籍，北京大学金融学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年7月加入银华基金，历任助理行业研究员、行业研究员、研究组长，现任研究部总监助理兼基金经理助理。2017年11月24日至2019年4月26日任银华-道琼斯88精选证券投资基金的基金经理。2018年12月13日任银华盛利混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月29日任银华-道琼斯88精选证券投资基金基金经理。
陈梦舒 2023/01/31 1年2月15天 -14.52 陈梦舒先生，美国西佛罗西达大学工程硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾就职于普天信息技术研究院、TechOpyoinsConsultingInc.、中国电信，2010年9月加入银华基金，历任助理行业研究员、行业研究员、研究组长，现任研究部总监助理兼基金经理助理。2017年12月8日至2019年4月26日任银华-道琼斯88精选证券投资基金的基金经理。2018年12月7日至2021年2月1日任银华裕利混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月31日任银华-道琼斯88精选证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈梦舒 2017/12/08 2019/04/26 1年4月18天 1.48
李旻 2017/11/24 2019/04/26 1年5月2天 -1.77
刘辉 2017/03/15 2018/03/28 1年13天 17.94
陈秀峰 2010/09/08 2017/03/17 6年6月9天 2.22
杨长清 2009/11/28 2011/01/07 1年1月9天 -14.94
路志刚 2009/06/08 2010/09/27 1年3月19天 1.76
许翔 2005/04/02 2009/11/28 4年7月26天 338.84
黄小坚 2004/08/11 2005/04/02 7月22天 4.45

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11,954.98 10.66 1.26 -5.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 978.35 0.87 新增 -1.95
交通运输、仓储和邮政业 10,986.14 9.79 -2.74 9.24
信息传输、软件和信息技术服务业 1,876.42 1.67 -0.18 -0.88
金融业 2,566.17 2.29 0.37 -5.52
房地产业 0.14 0.00 0.00 -0.94
合计 28,362.20 25.28 -1.69 --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601975 招商南油 1,670.48 4,677.34 4.17% 0.78 20.25
600026 中远海能 325.28 3,981.43 3.55% -0.11 13.44
300122 智飞生物 54.66 3,340.26 2.98% 新晋 -16.92
002832 比音勒芬 89.81 2,846.98 2.54% 0.02 -6.15
002960 青鸟消防 180.54 2,498.67 2.23% -0.27 -6.02
合计 -- 2,320.77 17,344.68 15.47% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 218.46 6,431.46 5.73% 1.50 14.65
000858 五粮液 34.20 4,798.60 4.28% -0.17 -4.80
000568 泸州老窖 26.18 4,697.32 4.19% -0.54 -5.80
601398 工商银行 804.55 3,845.75 3.43% 新晋 5.47
600519 贵州茅台 2.22 3,829.13 3.41% 0.09 -3.01
600276 恒瑞医药 82.04 3,710.76 3.31% 0.24 -5.91
600030 中信证券 163.06 3,321.59 2.96% 新晋 -13.37
688981 中芯国际 60.97 3,232.60 2.88% 0.28 -10.66
601318 中国平安 71.88 2,896.76 2.58% -0.31 -8.40
601899 紫金矿业 226.17 2,818.08 2.51% 新晋 13.20
合计 -- 1,689.73 39,582.05 35.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--1000万元1.20%
1000万元以上1.00%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,778.45
本期利润(万元) -6,706.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0615
期末基金资产净值(万元) 112,189.46
期末基金份额净值(元) 1.0347