基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 16.21 2.18 1.16 -4.16 4.55 -13.30 -26.34
基准收益率②% 19.40 1.56 -0.60 -1.58 17.19 -13.35 -22.52
① — ② -3.19 0.62 1.76 -2.58 -12.64 0.05 -3.82
业绩比较基准 道琼斯中国88指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李旻 2023/01/29 2年10月6天 -0.82 李旻，男，中国籍，17年证券从业经历，北京大学金融学硕士。2008年7月加入银华基金，历任助理行业研究员、行业研究员、研究组长，任研究部总监助理兼基金经理助理。现任联席研究总监/基金经理。2017年11月24日至2019年4月26日，担任银华-道琼斯88精选证券投资基金的基金经理。2018年12月13日至2021年2月1日，担任银华盛利混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年1月29日起，担任银华-道琼斯88精选证券投资基金的基金经理。自2025年10月13日起，担任银华兴盛股票型证券投资基金的基金经理。
周晶 2018/11/12 7年23天 59.06 周晶，女，中国籍，19年证券从业经历，中山大学岭南学院金融学专业硕士，曾就职于银华基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司。2018年8月再次加入银华基金，现任多元策略投资管理部基金经理、权益投资管理部基金经理。自2013年2月25日至2015年5月6日，担任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年10月15日至2018年7月13日，担任中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2016年7月22日至2018年7月13日，担任中欧消费主题股票型证券投资基金的基金经理。自2016年12月1日至2018年7月13日，担任中欧明睿新起点混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月1日至2018年7月13日，担任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年11月12日起，担任银华-道琼斯88精选证券投资基金的基金经理。自2018年12月27日起，担任银华沪港深增长股票型证券投资基金的基金经理。自2022年9月29日起，担任银华积极精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月28日起，担任银华嘉瑞平衡混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈梦舒 2023/01/31 2025/12/02 2年10月 0.53
陈梦舒 2017/12/08 2019/04/26 1年4月18天 1.48
李旻 2017/11/24 2019/04/26 1年5月2天 -1.77
刘辉 2017/03/15 2018/03/28 1年13天 17.94
陈秀峰 2010/09/08 2017/03/17 6年6月9天 2.22
杨长清 2009/11/28 2011/01/07 1年1月9天 -14.94
路志刚 2009/06/08 2010/09/27 1年3月19天 1.76
许翔 2005/04/02 2009/11/28 4年7月26天 338.84
黄小坚 2004/08/11 2005/04/02 7月22天 4.45

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 800.73 0.65 -- -0.87
采矿业 5,070.45 4.09 -- 1.11
制造业 15,327.40 12.37 -- -3.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 115.45 0.09 -- -1.71
批发和零售业 1,395.61 1.13 -- 0.77
交通运输、仓储和邮政业 2,317.50 1.87 -- 0.47
信息传输、软件和信息技术服务业 1,313.21 1.06 -- -4.04
金融业 4,247.33 3.43 -- -2.79
房地产业 3,691.70 2.98 -- 2.23
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -0.59
水利、环境和公共设施管理业 1,353.66 1.09 -- 0.68
合计 35,634.87 28.76 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603799 华友钴业 58.32 3,843.29 3.10% 新晋 -2.39
603486 科沃斯 25.36 2,726.20 2.20% 0.58 -9.33
000728 国元证券 281.32 2,568.45 2.07% 0.07 -4.85
000002 万科A 353.86 2,438.10 1.97% 新晋 -21.20
601872 招商轮船 260.98 2,317.50 1.87% -0.36 -4.23
合计 -- 979.84 13,893.54 11.21% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 13.84 5,563.68 4.49% 1.35 -1.03
600519 贵州茅台 2.97 4,286.48 3.46% -0.51 -0.87
601211 国泰君安 177.73 3,353.69 2.71% 新晋 -1.99
601688 华泰证券 151.64 3,301.20 2.67% 新晋 -1.62
600036 招商银行 77.79 3,143.69 2.54% -0.68 2.83
300059 东方财富 114.04 3,092.84 2.50% 0.63 -12.53
601318 中国平安 53.90 2,970.43 2.40% -0.29 0.30
000100 TCL科技 529.28 2,281.20 1.84% -0.78 -0.08
601899 紫金矿业 74.91 2,205.35 1.78% 新晋 2.19
600941 中国移动 19.23 2,013.00 1.63% -0.32 -0.59
合计 -- 1,215.33 32,211.56 26.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 201.55 0.16 -2.68
金融债券 2,016.55 1.63 -0.19
合计 2,218.10 1.79 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
282400001 24太保寿险永续债01 20.00 2016.55 1.63
019766 25国债01 2.00 201.55 0.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--1000万元1.20%
1000万元以上1.00%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,901.41
本期利润(万元) 17,597.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1789
期末基金资产净值(万元) 123,867.44
期末基金份额净值(元) 1.2871