基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -4.94 53.40 0.97 4.14 -3.06 -10.69 -26.24
基准收益率②% -1.05 13.71 1.67 2.49 12.99 -8.16 -14.08
① — ② -3.89 39.69 -0.70 1.65 -16.05 -2.53 -12.16
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杜宇 2022/01/26 4年5天 27.74 杜宇，男，中国籍，11年证券从业经历，美国纽约大学工程硕士。曾就职于中国国际金融股份有限公司。2015年8月加入银华基金，历任研究部行业研究员、基金经理助理，投资管理一部投资经理，现任投资管理一部基金经理兼任投资经理助理（社保、基本养老）。自2019年12月11日起，担任银华中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月26日起，担任银华丰享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月30日起，担任银华心质混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任银华心佳两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李晓星 2020/04/30 2025/12/18 5年7月18天 10.46
倪明 2020/04/30 2024/04/18 3年11月18天 -33.44

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4.00 0.02 -- -5.00
制造业 13,750.70 60.59 -- 13.29
信息传输、软件和信息技术服务业 2,709.50 11.94 -- 6.68
科学研究和技术服务业 0.76 0.00 -- -1.66
合计 16,464.96 72.55 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00981 中芯国际 30.55 1,971.55 8.69% 新晋 --
01347 华虹半导体 27.70 1,858.93 8.19% 新晋 --
603986 兆易创新 8.64 1,851.12 8.16% 新晋 38.02
002371 北方华创 4.01 1,840.91 8.11% 新晋 4.84
688041 海光信息 5.24 1,175.48 5.18% 新晋 20.54
688256 寒武纪 0.86 1,169.57 5.15% 新晋 -7.43
688720 艾森股份 16.05 1,129.27 4.98% 新晋 4.84
688037 芯源微 7.60 1,128.66 4.97% 新晋 44.45
688249 晶合集成 33.75 1,120.30 4.94% 新晋 9.20
688521 芯原股份 8.13 1,113.61 4.91% 新晋 64.01
合计 -- 142.53 14,359.40 63.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 181.82 0.80 0.76
合计 181.82 0.80 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 1.80 181.82 0.80

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--2年0.50%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,674.33
本期利润(万元) -1,290.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.062
期末基金资产净值(万元) 22,696.39
期末基金份额净值(元) 1.1508