基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.89 -4.94 53.40 0.97 53.34 -3.06 -10.69
基准收益率②% -2.34 -1.05 13.71 1.67 17.24 12.99 -8.16
① — ② 6.23 -3.89 39.69 -0.70 36.10 -16.05 -2.53
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杜宇 2022/01/26 4年3月16天 56.43 杜宇，男，中国籍，11年证券从业经历，美国纽约大学工程硕士。曾就职于中国国际金融股份有限公司。2015年8月加入银华基金，历任研究部行业研究员、基金经理助理，投资管理一部投资经理，现任投资管理一部基金经理兼任投资经理助理（社保、基本养老）。自2019年12月11日起，担任银华中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月26日起，担任银华丰享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月30日起，担任银华心质混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任银华心佳两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李晓星 2020/04/30 2025/12/18 5年7月18天 10.46
倪明 2020/04/30 2024/04/18 3年11月18天 -33.44

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 14.87 0.07 -- -4.73
制造业 14,733.11 73.71 -- 26.07
建筑业 574.71 2.88 -- 1.23
信息传输、软件和信息技术服务业 1,913.45 9.57 -- 4.97
科学研究和技术服务业 1.56 0.01 -- -1.96
综合 985.05 4.93 -- 3.70
合计 18,222.75 91.17 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 4.33 1,917.50 9.59% 新晋 7.81
300308 中际旭创 3.08 1,753.78 8.77% 新晋 28.01
300394 天孚通信 3.60 1,085.76 5.43% 新晋 -7.63
002384 东山精密 10.37 1,071.22 5.36% 新晋 51.98
300620 光库科技 5.85 1,041.48 5.21% 新晋 14.14
600673 东阳光 32.51 985.05 4.93% 新晋 24.06
002463 沪电股份 12.94 983.05 4.92% 新晋 23.50
688521 芯原股份 4.79 969.93 4.85% -0.06 7.71
603296 华勤技术 11.77 943.13 4.72% 新晋 16.14
688691 N灿芯 10.60 941.16 4.71% 新晋 24.83
合计 -- 99.84 11,692.06 58.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 364.32 1.82 1.02
合计 364.32 1.82 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 2.80 283.72 1.42
019792 25国债19 0.80 80.60 0.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--2年0.50%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,457.12
本期利润(万元) 1,204.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.068
期末基金资产净值(万元) 19,988.73
期末基金份额净值(元) 1.1956