基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 6.01 -3.89 5.57 -3.34 9.68 -- --
基准收益率②% -0.08 13.91 1.38 -1.08 13.80 -- --
① — ② 6.09 -17.80 4.19 -2.26 -4.12 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
焦巍 2018/12/27 7年2月21天 4.62 焦巍，男，中国籍，31年证券从业经历，上海社科院世界经济所金融学博士，曾就职于中国银行海南分行、湘财荷银基金管理有限公司、汉唐澳银基金管理有限公司筹备组、平安大华基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司、平安信托有限责任公司，于2018年10月加入银华基金，现任权益投资管理部团队长/投资经理（社保、基本养老）/基金经理。2011年12月20日至2013年3月19日，担任平安深证300指数增强型证券投资基金的基金经理。2012年10月19日至2014年9月22日，担任平安行业先锋混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月28日至2015年9月30日，担任大成景阳领先混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月28日至2015年9月30日，担任大成灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2015年9月30日，担任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月26日至2019年12月13日，担任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月27日起，担任银华富裕主题混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月26日至2021年7月29日，担任银华国企改革混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年8月13日起至2026年3月10日，担任银华富利精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月28日起，担任银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日起至2026年3月10日，担任银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年6月4日起，担任银华富兴央企混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

银华富裕主题混合A银华富裕主题混合C基金总份额

银华富裕主题混合A银华富裕主题混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)668808830627
户均持有份额(万)0.100.140.610.73
机构持有比例(%)0.000.0075.0380.96
个人持有比例(%)100.00100.0024.9719.04

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 122,458.86 13.94 -- 8.92
制造业 120,588.13 13.73 -- -33.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,165.00 0.13 -- -1.67
金融业 582,312.91 66.29 -- 58.90
水利、环境和公共设施管理业 4,004.00 0.46 -- -0.65
合计 830,528.90 94.55 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600926 杭州银行 5,000.00 76,399.92 8.70% 0.05 5.66
601318 中国平安 1,079.61 73,845.26 8.41% 4.66 -6.31
601998 中信银行 9,000.02 69,300.12 7.89% -0.26 2.25
000333 美的集团 868.01 67,835.25 7.72% 1.04 -2.84
600036 招商银行 1,600.00 67,360.00 7.67% -0.64 2.62
600919 江苏银行 5,599.99 58,239.90 6.63% 0.27 3.40
601899 紫金矿业 1,659.99 57,219.86 6.51% 3.39 -5.39
601601 中国太保 1,039.98 43,585.69 4.96% 0.79 -8.74
601988 中国银行 7,600.07 43,548.39 4.96% 新晋 1.45
601009 南京银行 2,800.00 32,004.05 3.64% 新晋 -1.21
合计 -- 36,247.67 589,338.44 67.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 819.04 0.09 0.00
合计 819.04 0.09 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 8.10 819.04 0.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9.05
本期利润(万元) 31.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3103
期末基金资产净值(万元) 303.35
期末基金份额净值(元) 4.44