基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -3.89 5.57 -3.34 -1.56 9.68 -- --
基准收益率②% 13.91 1.38 -1.08 -0.88 13.80 -- --
① — ② -17.80 4.19 -2.26 -0.68 -4.12 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
焦巍 2018/12/27 6年11月8天 4.50 焦巍先生，生于1973年，中国国籍，上海社科院世界经济所博士，德国波恩大学访问学者，多年银行、证券投资和基金从业经验，具有基金从业资格。曾先后任职于中国银行、湘财证券、湘财合丰基金（现泰达宏利基金）、汉唐证券。2009年加入平安大华基金管理公司。2011年12月20日至2013年3月19日任平安大华深证300指数增强型证券投资基金的基金经理。2012年10月19日至2014年9月22日任平安大华行业先锋股票型证券投资基金的基金经理。2014年9月加入大成基金管理有限公司，任股票投资部总监。2015年3月27日至2015年9月30日任大成景阳领先股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月28日至2015年9月30日任大成灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2015年9月30日任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月11日至2018年6月27日任信达澳银基金管理有限公司的副总经理。于2018年10月加入银华基金，2018年11月26日至2019年12月13日任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月27日任银华富裕主题混合型证券投资基金基金经理。2019年12月26日任银华国企改革混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月13日任银华富利精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月28日任银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月3日任银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年6月4日至2024年12月4日任银华富兴央企6个月封闭运作混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年12月4日任银华富兴央企混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

银华富裕主题混合A银华富裕主题混合C基金总份额

银华富裕主题混合A银华富裕主题混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)668808830627
户均持有份额(万)0.100.140.610.73
机构持有比例(%)0.000.0075.0380.96
个人持有比例(%)100.00100.0024.9719.04

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,650.00 0.30 -- -1.54
采矿业 98,228.95 11.13 -- 5.62
制造业 140,913.13 15.97 -- -30.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,923.54 1.35 -- -0.38
交通运输、仓储和邮政业 2,509.06 0.28 -- -2.23
信息传输、软件和信息技术服务业 6,280.38 0.71 -- -6.08
金融业 566,114.97 64.15 -- 57.64
水利、环境和公共设施管理业 2,703.00 0.31 -- -0.69
合计 831,323.03 94.20 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600926 杭州银行 5,000.00 76,349.92 8.65% 1.77 3.07
600036 招商银行 1,815.10 73,348.19 8.31% -0.27 5.10
601998 中信银行 9,993.24 71,951.31 8.15% 0.21 2.79
000333 美的集团 811.16 58,939.13 6.68% 3.31 8.09
600919 江苏银行 5,599.99 56,167.90 6.36% 0.12 -0.28
601601 中国太保 1,049.04 36,842.28 4.17% -2.84 -1.52
601318 中国平安 600.00 33,066.00 3.75% -2.86 0.79
601838 成都银行 1,850.02 31,912.86 3.62% 新晋 2.13
002966 苏州银行 3,800.99 31,016.06 3.51% 新晋 2.69
601899 紫金矿业 934.23 27,503.73 3.12% 新晋 -1.84
合计 -- 31,453.77 497,097.38 56.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 816.26 0.09 0.04
合计 816.26 0.09 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 8.10 816.26 0.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.26
本期利润(万元) -36.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1468
期末基金资产净值(万元) 544.59
期末基金份额净值(元) 4.1882