基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 9.25 -6.62 2.44 -- -- -- --
基准收益率②% 2.94 -5.34 -3.03 -- -- -- --
① — ② 6.31 -1.28 5.47 -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
焦巍 2018/12/27 5年3月29天 3.19 焦巍先生，生于1973年，中国国籍，上海社科院世界经济所博士，德国波恩大学访问学者，多年银行、证券投资和基金从业经验，具有基金从业资格。曾先后任职于中国银行、湘财证券、湘财合丰基金（现泰达宏利基金）、汉唐证券。2009年加入平安大华基金管理公司。2011年12月20日至2013年3月19日任平安大华深证300指数增强型证券投资基金的基金经理。2012年10月19日至2014年9月22日任平安大华行业先锋股票型证券投资基金的基金经理。2014年9月加入大成基金管理有限公司，任股票投资部总监。2015年3月27日至2015年9月30日任大成景阳领先股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月28日至2015年9月30日任大成灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2015年9月30日任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月11日至2018年6月27日任信达澳银基金管理有限公司的副总经理。于2018年10月加入银华基金，2018年11月26日至2019年12月13日任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月27日任银华富裕主题混合型证券投资基金基金经理。2019年12月26日任银华国企改革混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月13日任银华富利精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月28日任银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月3日任银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

银华富裕主题混合A银华富裕主题混合C基金总份额

银华富裕主题混合A银华富裕主题混合C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)627367----
户均持有份额(万)0.730.07----
机构持有比例(%)80.960.00----
个人持有比例(%)19.04100.00----

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 199,172.10 15.60 -- 9.06
制造业 576,351.80 45.14 -- -1.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 203,192.14 15.91 -- 12.34
批发和零售业 11,260.00 0.88 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 59,660.23 4.67 -- 2.21
信息传输、软件和信息技术服务业 102,744.78 8.05 -- 3.20
金融业 54,112.46 4.24 -- -0.56
合计 1,206,493.51 94.49 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600938 中国海油 3,600.00 105,228.00 8.24% 0.20 4.89
600941 中国移动 971.49 102,744.78 8.05% 0.01 -0.61
600809 山西汾酒 400.00 98,032.00 7.68% -0.45 0.77
000333 美的集团 1,400.00 89,908.00 7.04% 2.34 8.32
600600 青岛啤酒 985.44 82,156.13 6.43% -1.20 -6.31
600519 贵州茅台 45.00 76,630.50 6.00% -2.18 -0.54
601985 中国核电 6,000.00 55,140.00 4.32% 0.43 6.56
600886 国投电力 3,000.00 45,150.00 3.54% 新晋 7.67
000921 海信家电 1,401.41 42,630.88 3.34% 新晋 24.98
601088 中国神华 1,055.13 41,245.03 3.23% -2.70 4.79
合计 -- 18,858.47 738,865.32 57.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -50.35
本期利润(万元) 169.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3649
期末基金资产净值(万元) 2,083.64
期末基金份额净值(元) 4.2535