基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.71 -2.62 15.67 1.23 13.10 -1.60 -12.80
基准收益率②% 0.62 0.63 0.63 0.63 2.53 2.54 2.53
① — ② 1.09 -3.25 15.04 0.60 10.57 -4.14 -15.33
业绩比较基准 1年期人民币定期存款基准利率（税后）+1.00%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

银华聚利灵活配置混合A银华聚利灵活配置混合C基金总份额

银华聚利灵活配置混合A银华聚利灵活配置混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)471513557618
户均持有份额(万)0.280.600.470.43
机构持有比例(%)0.0021.490.000.00
个人持有比例(%)100.0078.51100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6.66 0.04 -- -4.76
制造业 11,844.42 66.35 -- 18.71
建筑业 376.74 2.11 -- 0.46
信息传输、软件和信息技术服务业 1,037.89 5.81 -- 1.21
金融业 952.74 5.34 -- -1.42
科学研究和技术服务业 1.53 0.01 -- -1.96
合计 14,219.98 79.66 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.69 993.69 5.57% 0.84 -6.46
600926 杭州银行 56.88 952.74 5.34% 0.50 -2.01
600276 恒瑞医药 13.27 732.77 4.10% -0.09 -6.28
300750 宁德时代 1.80 723.06 4.05% -0.57 8.82
002602 世纪华通 44.49 710.06 3.98% 0.36 -9.93
600690 海尔智家 28.85 616.83 3.46% -1.25 2.82
002916 深南电路 2.59 568.53 3.18% 新晋 27.20
600426 华鲁恒升 15.32 554.58 3.11% 新晋 -8.84
600309 万华化学 6.98 554.56 3.11% 新晋 -6.31
603606 东方电缆 8.87 536.99 3.01% -0.82 6.55
合计 -- 179.74 6,943.81 38.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6.84
本期利润(万元) 2.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0227
期末基金资产净值(万元) 132.19
期末基金份额净值(元) 1.133