基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李晓彬 2016/10/17 7年6月10天 0.57 李晓彬女士，国籍中国，本科，已取得基金从业资格。2008年至2015年4月任职于泰达宏利基金管理有限公司；2015年4月加盟银华基金管理有限公司，任职基金经理助理。2016年3月7日任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月7日任银华货币市场证券投资基金的基金经理。2016年10月17日任银华惠增利货币市场基金的基金经理。2018年7月16日至2023年3月10日任银华惠添益货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

银华惠增利货币A银华惠增利货币C基金总份额

银华惠增利货币A银华惠增利货币C合计情况

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 79,420.03 1.38 0.04
其中：政策性金融债 79,420.03 1.38 0.04
短期融资券 194,345.61 3.38 0.48
中期票据 13,448.70 0.23 --
同业存单 2,615,051.15 45.45 29.77
合计 2,902,265.49 50.44 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112415122 24民生银行CD122 2000.00 199050.58 3.46
112490941 24成都银行CD017 1000.00 99879.44 1.74
112411019 24平安银行CD019 1000.00 99836.68 1.74
112413019 24浙商银行CD019 1000.00 99182.84 1.72
112417047 24光大银行CD047 1000.00 98969.69 1.72
112406121 24交通银行CD121 1000.00 98419.23 1.71
112304056 23中国银行CD056 900.00 89713.88 1.56
112414053 24江苏银行CD053 700.00 69666.22 1.21
112412028 24北京银行CD028 700.00 69386.46 1.21
112490961 24重庆农村商行CD007 580.00 57612.56 1.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.01
本期利润(万元) 0.01
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 1.38
期末基金份额净值(元) --