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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.37 | 0.34 | 0.38 | 0.38 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.28 | 0.25 | 0.29 | 0.29 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 活期存款税后利率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李晓彬 | 2016/10/17 | 9年1月17天 | 3.01 | 李晓彬，女，中国籍，16年证券从业经历，本科，学士。2008年至2015年4月任职于泰达宏利基金管理有限公司；2015年4月加盟银华基金管理有限公司，历任基金经理助理职务，现任固定收益及资产配置部基金经理兼基金经理助理。自2016年3月7日起，担任银华货币市场证券投资基金的基金经理。自2016年10月17日起，担任银华惠增利货币市场基金的基金经理。自2018年7月16日至2023年3月10日，担任银华惠添益货币市场基金的基金经理。自2020年6月29日至2020年11月11日，代任银华交易型货币市场基金的基金经理。自2016年3月7日起至2020年12月14日，担任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月15日起，担任银华安鑫短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年12月27日起，担任银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
银华惠增利货币A银华惠增利货币C基金总份额
银华惠增利货币A银华惠增利货币C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 19 | 7 | 7 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 4.68 | 0.20 | 0.20 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 44.99 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 55.01 | 100.00 | 100.00 | -- |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 102,763.10 | 1.93 | 0.40 |
| 其中：政策性金融债 | 76,154.08 | 1.43 | -- |
| 短期融资券 | 119,640.86 | 2.24 | -0.50 |
| 同业存单 | 2,361,230.87 | 44.28 | -9.97 |
| 合计 | 2,583,634.83 | 48.45 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112505261 | 25建设银行CD261 | 1500.00 | 149473.89 | 2.80 |
| 112504032 | 25中国银行CD032 | 1500.00 | 149473.89 | 2.80 |
| 112505374 | 25建设银行CD374 | 1000.00 | 99663.56 | 1.87 |
| 112583045 | 25宁波银行CD191 | 1000.00 | 99631.18 | 1.87 |
| 112518233 | 25华夏银行CD233 | 1000.00 | 99282.12 | 1.86 |
| 112502252 | 25工商银行CD252 | 1000.00 | 99277.90 | 1.86 |
| 112512141 | 25北京银行CD141 | 1000.00 | 99242.00 | 1.86 |
| 112505334 | 25建设银行CD334 | 1000.00 | 98995.77 | 1.86 |
| 112511089 | 25平安银行CD089 | 800.00 | 79404.33 | 1.49 |
| 112502159 | 25工商银行CD159 | 600.00 | 59917.00 | 1.12 |
| 250306 | 25进出06 | 500.00 | 50060.44 | 0.94 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.64 |
| 本期利润(万元) | 1.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,346.75 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
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- 银华核心动力精选混合C
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- 银华华利均衡优选一年持有混合
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- 银华卓信成长精选混合C
- 银华中证1000增强策略ETF指数
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- 银华创新动力优选混合C
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- 银华动力领航混合C
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- 银华海外数字经济量化选股混合C
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- 银华心质混合C
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- 银华顺璟6个月定开债C
- 银华顺璟6个月定开债D
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- 银华清洁能源产业混合A
- 银华清洁能源产业混合C
- 银华中证央企科技引领ETF指数
- 银华顺和债券
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- 银华医疗健康混合C
- 银华上证科创板100ETF指数
- 银华月月享30天持有债A
- 银华月月享30天持有债C
- 银华上证科创板100ETF联接A
- 银华上证科创板100ETF联接C
- 银华上证科创板100ETF联接I
- 银华惠享三年定开混合
- 银华中证2000增强策略ETF指数
- 银华创业板中盘200ETF指数
- 银华国证港股通创新药ETF指数
- 银华致淳债券
- 银华新材料混合A
- 银华新材料混合C
- 银华中证国新央企科技ETF联接A
- 银华中证国新央企科技ETF联接C
- 银华中证500质量成长ETF
- 银华晶鑫债券A
- 银华晶鑫债券C
- 银华中证A50ETF
- 银华钰祥债券A
- 银华钰祥债券C
- 银华钰祥债券E
- 银华安泰债券A
- 银华安泰债券C
- 银华盛泓债券A
- 银华盛泓债券C
- 银华盛泓债券E
- 银华中证A50ETF联接A
- 银华中证A50ETF联接C
- 银华中证A50ETF联接I
- 银华中债0-5年政金债指数
- 银华中证高股息策略ETF
- 银华季季鑫90天持有债券A
- 银华季季鑫90天持有债券C
- 银华中证油气资源ETF
- 银华恒指港股通ETF
- 银华月月鑫30天持有债券A
- 银华月月鑫30天持有债券C
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- 银华嘉选平衡混合C
- 银华甄选价值成长混合A
- 银华甄选价值成长混合C
- 银华中证港股通高股息投资ETF
- 银华中证A500ETF
- 银华中证A500ETF联接A
- 银华中证A500ETF联接C
- 银华中证A500ETF联接I
- 银华中证A500ETF联接Y
- 银华中证高股息策略ETF联接A
- 银华中证高股息策略ETF联接C
- 银华沪深300价值ETF联接A
- 银华沪深300价值ETF联接C
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- 银华富兴央企混合C
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- 银华华丰三个月持有混合C
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- 银华上证180ETF
- 银华上证180ETF联接A
- 银华上证180ETF联接C
- 银华上证180ETF联接I
- 银华上证科创板人工智能ETF联接A
- 银华上证科创板人工智能ETF联接C
- 银华上证科创板人工智能ETF联接I
- 银华季季丰90天滚动持有债券A
- 银华季季丰90天滚动持有债券C
- 银华国证自由现金流ETF
- 银华国证港股通创新药ETF联接A
- 银华国证港股通创新药ETF联接C
- 银华恒生港股通中国科技ETF联接A
- 银华恒生港股通中国科技ETF联接C
- 银华恒生港股通中国科技ETF联接I
- 银华成长智选混合A
- 银华成长智选混合C
- 银华国证自由现金流ETF联接A
- 银华国证自由现金流ETF联接C
- 银华钰丰债券A
- 银华钰丰债券C
- 银华四月丰120天滚动持有债券A
- 银华四月丰120天滚动持有债券C
- 银华上证科创板综合增强策略ETF
- 银华钰盈债券A
- 银华钰盈债券C
- 银华中证全指证券公司ETF联接A
- 银华中证全指证券公司ETF联接C
- 银华中证A500指数增强A
- 银华中证A500指数增强C
- 银华甄选价值回报混合A
- 银华甄选价值回报混合C
- 银华创业板综合ETF
- 银华中证AAA科技创新公司债ETF
- 银华嘉瑞平衡混合A
- 银华嘉瑞平衡混合C
- 银华创业板综合ETF联接A
- 银华创业板综合ETF联接C
- 银华鑫禾混合A
- 银华鑫禾混合C
- 银华聚享多元三个月持有混合A
- 银华聚享多元三个月持有混合C
- 银华多策略稳健三个月持有混合A
- 银华多策略稳健三个月持有混合C
- 银华双喜增利货币