基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.98 -3.88 -4.23 -12.54 -16.98 -14.78 -2.17
基准收益率②% 1.65 -5.61 -3.78 -4.51 -8.90 -18.99 0.00
① — ② -3.63 1.73 -0.45 -8.03 -8.08 4.21 -2.17
业绩比较基准 中证800指数收益率*90%+中债总财富指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
薄官辉 2015/04/29 8年11月26天 61.97 薄官辉先生，硕士研究生学历。2004年7月至2006年5月任职于长江证券股份有限公司研究所，任研究员，从事农业、食品饮料行业研究。2006年6月至2009年5月，任职于中信证券股份有限公司研究部，任高级研究员，从事农业、食品饮料行业研究。2009年6月任职于银华基金管理有限公司研究部、消费组食品饮料行业研究员、大宗商品组研究主管、研究部总监助理、研究部副总监。2015年04月09日任银华中国梦30股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月7日任银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日任银华消费主题分级混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月1日任银华兴盛股票型证券投资基金的基金经理。2019年12月18日任银华优势企业证券投资基金的基金经理。2019年12月27日任银华消费主题混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日任银华阿尔法混合型证券投资基金基金经理。2021年8月13日任银华安盛混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 364.15 1.15 -- -7.15
制造业 25,824.18 81.66 -- 21.71
信息传输、软件和信息技术服务业 1,354.14 4.28 -- -1.90
房地产业 67.19 0.21 -- -2.84
水利、环境和公共设施管理业 369.41 1.17 -- 0.59
合计 27,979.07 88.47 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000596 古井贡酒 11.88 3,088.41 9.77% 2.27 0.09
600519 贵州茅台 1.12 1,902.99 6.02% 1.25 -0.54
000858 五粮液 12.27 1,883.57 5.96% 新晋 -3.00
600522 中天科技 134.07 1,881.02 5.95% 1.08 -12.57
600276 恒瑞医药 34.87 1,602.97 5.07% 新晋 -4.95
002572 索菲亚 102.32 1,576.75 4.99% 新晋 6.59
002920 德赛西威 12.04 1,499.10 4.74% 新晋 3.60
603816 顾家家居 40.19 1,481.81 4.69% 新晋 -13.79
600690 海尔智家 57.01 1,422.40 4.50% 新晋 20.06
600031 三一重工 97.06 1,415.13 4.48% 新晋 10.56
合计 -- 502.83 17,754.15 56.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7,637.01
本期利润(万元) -1,613.57
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0672
期末基金资产净值(万元) 31,622.50
期末基金份额净值(元) 1.385