基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 20.77 -4.00 3.78 -4.40 -4.60 -16.98 -14.78
基准收益率②% 17.60 1.27 -0.34 -1.06 12.07 -8.90 -18.99
① — ② 3.17 -5.27 4.12 -3.34 -16.67 -8.08 4.21
业绩比较基准 中证800指数收益率*90%+中债总财富指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
薄官辉 2015/04/29 10年7月4天 75.55 薄官辉，男，中国籍，21年证券从业经历，硕士、研究生。2004年7月至2006年5月任职于长江证券股份有限公司研究所，任研究员，从事农业、食品饮料行业研究。2006年6月至2009年5月，任职于中信证券股份有限公司研究部，任高级研究员，从事农业、食品饮料行业研究。2009年6月加入银华基金管理有限公司研究部，历任消费组食品饮料行业研究员、大宗商品组研究主管、研究部总监助理、研究部副总监，现任权益投资管理一部基金经理/投资经理助理（社保、基本养老）。自2015年4月29日起，担任银华中国梦30股票型证券投资基金的基金经理。自2016年11月7日起，担任银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日至2019年12月27日，担任银华消费主题分级混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月18日起，担任银华优势企业证券投资基金的基金经理。自2019年12月27日起，担任银华消费主题混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月1日至2025年10月14日，担任银华兴盛股票型证券投资基金的基金经理。自2021年6月2日起，担任银华阿尔法混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月13日起，担任银华安盛混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 172.70 0.66 -- -6.12
制造业 15,102.14 57.84 -- -0.16
批发和零售业 2.17 0.01 -- -1.15
信息传输、软件和信息技术服务业 5,822.75 22.30 -- 13.87
金融业 1,301.20 4.98 -- -4.28
租赁和商务服务业 1,055.86 4.04 -- 1.92
科学研究和技术服务业 0.48 0.00 -- -2.77
水利、环境和公共设施管理业 102.07 0.39 -- -0.77
合计 23,559.37 90.22 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 3.62 1,455.24 5.57% 新晋 -2.36
600570 恒生电子 40.28 1,390.47 5.33% 新晋 -7.98
300502 新易盛 3.70 1,353.35 5.18% 新晋 5.92
605499 东鹏饮料 4.41 1,339.76 5.13% 0.23 -5.08
601689 拓普集团 16.18 1,310.52 5.02% 新晋 -12.97
300033 同花顺 3.50 1,301.20 4.98% 新晋 -12.79
002602 世纪华通 53.27 1,103.22 4.23% 新晋 2.73
002558 巨人网络 24.07 1,087.48 4.16% 新晋 15.01
002027 分众传媒 131.00 1,055.86 4.04% -1.22 -5.66
601138 工业富联 15.44 1,019.19 3.90% 新晋 -15.42
合计 -- 295.47 12,416.29 47.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,220.63
本期利润(万元) 4,701.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2734
期末基金资产净值(万元) 26,111.67
期末基金份额净值(元) 1.622