基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.97 35.98 5.29 7.92 -28.51 -15.60 -14.12
基准收益率②% 0.06 10.03 1.47 -0.97 12.71 -5.07 -12.02
① — ② -1.03 25.95 3.82 8.89 -41.22 -10.53 -2.10
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王利刚 2019/12/31 6年1月1天 69.52 王利刚，中国,清华大学工程硕士。已取得基金从业资格.2012年7月加入银华基金，历任研究部助理行业研究员、投资管理一部基金经理助理，现任投资管理一部基金经理。2019年12月31日任银华成长先锋混合型证券投资基金基金经理。2020年8月7日任银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年4月26日任银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年4月26日任银华同力精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘辉 2019/12/13 2023/01/19 3年1月6天 39.55
王鑫钢 2015/05/06 2019/12/23 4年7月17天 -22.75
黄颖 2013/09/24 2015/05/06 1年7月12天 86.83
李宇家 2010/10/08 2013/09/24 2年11月16天 -10.61
陆文俊 2010/10/08 2011/10/18 1年10天 -12.45

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.51 0.00 -- -1.90
采矿业 10,356.96 62.58 -- 57.56
制造业 2,800.06 16.92 -- -30.38
信息传输、软件和信息技术服务业 1.89 0.01 -- -5.25
水利、环境和公共设施管理业 1.42 0.01 -- -1.10
合计 13,160.84 79.52 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000603 盛达资源 51.37 1,590.42 9.61% -0.18 95.28
000426 兴业银锡 43.69 1,555.36 9.40% -0.43 67.06
600988 赤峰黄金 43.48 1,358.32 8.21% 0.37 35.97
600547 山东黄金 34.41 1,332.01 8.05% -0.29 40.97
000975 银泰黄金 51.25 1,246.91 7.53% 新晋 43.21
601020 华钰矿业 36.48 979.85 5.92% 0.33 25.11
300191 潜能恒信 45.14 834.19 5.04% 0.05 71.57
600760 中航沈飞 14.64 822.26 4.97% 新晋 -3.85
002215 诺普信 74.33 787.15 4.76% -0.34 6.52
002100 天康生物 91.45 673.99 4.07% 新晋 0.20
合计 -- 486.24 11,180.46 67.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,110.72 6.71 4.27
可转换债券 1,676.06 10.13 -3.29
合计 2,786.77 16.84 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127045 牧原转债 6.17 838.99 5.07
123107 温氏转债 6.45 837.06 5.06
019766 25国债01 4.80 485.76 2.93
019785 25国债13 3.20 321.93 1.95
019773 25国债08 3.00 303.03 1.83

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 735.67
本期利润(万元) -187.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0176
期末基金资产净值(万元) 16,550.70
期末基金份额净值(元) 1.527