基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -12.82 -5.07 8.68 -6.90 -8.28 -17.12 -0.78
基准收益率②% -6.09 -4.47 1.60 -4.39 -10.19 -8.65 -3.08
① — ② -6.73 -0.60 7.08 -2.51 1.91 -8.47 2.30
业绩比较基准 申万农林牧渔指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐能 2021/06/11 3年1月16天 -42.20 唐能，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年9月加盟银华基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理职务。2015年5月25日任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月27日任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月5日任银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月16日任银华科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月29日任银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年06月11日任银华农业产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年06月15日任银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月24日任银华智能建造股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月6日任银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王翔 2017/09/28 2021/06/11 3年8月13天 129.36

银华农业产业股票发起式A银华农业产业股票发起式C基金总份额

银华农业产业股票发起式A银华农业产业股票发起式C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)86213104105114304125079
户均持有份额(万)0.550.550.580.50
机构持有比例(%)18.3123.7234.7133.98
个人持有比例(%)81.6976.2865.2966.02

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 46,085.73 58.23 -- 54.10
制造业 26,131.31 33.02 -- -27.42
合计 72,217.04 91.25 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300498 温氏股份 373.98 7,412.31 9.37% 0.64 -0.80
002714 牧原股份 167.97 7,323.64 9.25% -0.29 -1.19
605296 神农集团 191.80 6,741.63 8.52% 2.70 -8.78
002840 华统股份 378.63 6,281.50 7.94% -1.85 -18.55
603477 巨星农牧 206.01 5,912.45 7.47% -2.28 -23.94
600975 新五丰 785.63 5,554.38 7.02% 新晋 -25.53
002567 唐人神 1,027.45 5,507.14 6.96% 0.88 -2.35
000998 隆平高科 553.70 5,442.86 6.88% -1.56 -5.21
002385 大北农 1,274.44 4,906.58 6.20% -1.27 -4.86
300761 立华股份 212.33 4,807.16 6.07% 0.78 3.15
合计 -- 5,171.94 59,889.65 75.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,324.46
本期利润(万元) -9,720.62
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2066
期末基金资产净值(万元) 66,822.25
期末基金份额净值(元) 1.4244