近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 1.844元 | 日增长率%： | 0.82 | 今年以来收益率%： | -4.46(排名:6821/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2016-05-18 | 资产净值(亿元)： | 0.76(2024-12-30) | 基金经理： | 贾鹏 郭思捷 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.96 | -0.91 | -2.33 | -4.46 | 4.18 | -21.36 | -22.46 | 84.40 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 15.34 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -2.77 | -3.10 | -2.96 | -1.07 | -2.54 | -19.08 | -24.70 | 69.06 |
| ① — ③ | -1.27 | -3.55 | -3.57 | -4.01 | -1.92 | -11.25 | -15.17 | -- |
| 同类排名 | 5143/8467 | 6661/8362 | 5574/8204 | 6821/8351 | 3963/7885 | 5394/7022 | 4828/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.32 | 1.42 | 0.09 | 0.98 | 3.86 | 1.22 | -3.39 |
| 基准收益率②% | 1.66 | 2.67 | 1.10 | 1.36 | 6.96 | 0.03 | -2.00 |
| ① — ② | -0.34 | -1.25 | -1.01 | -0.38 | -3.10 | 1.19 | -1.39 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 贲兴振 | 2025/02/12 | 2月 | 0.05 | 贲兴振，男，中国籍，17年证券从业经历，经济学硕士。历任北京城市系统工程研究中心研究员。贲兴振于2007年9月加入新华基金管理股份有限公司，先后负责研究煤炭、电力、金融、通信设备、电子和有色金属等行业，担任过策略分析师、债券分析师、基金经理、基金管理部副总监。2016年7月加盟银华基金管理股份有限公司，任投资管理一部基金经理，现任养老金投资管理部基金经理。自2012年12月21日至2014年1月2日，担任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的基金经理；自2013年2月1日至2014年3月12日，担任新华灵活主题混合型证券投资基金的基金经理；自2013年12月3日至2015年10月23日，担任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理；自2014年1月2日至2016年6月28日，担任新华中小市值优选混合型证券投资基金的基金经理；自2014年4月16日至2015年5月20日，担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2014年9月26日至2015年10月23日，担任新华财富金30天理财债券型证券投资基金的基金经理；自2014年6月18日至2015年10月23日，担任新华鑫安保本一号混合型证券投资基金的基金经理；自2015年4月10日至2016年6月28日，担任新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2015年6月8日至2016年6月28日，担任新华钻石品质企业混合型证券投资基金的基金经理；自2016年11月2日起，担任银华优质增长混合型证券投资基金的基金经理；自2018年5月22日起，担任银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年12月3日起，担任银华行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起，担任银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月12日起，担任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 李程 | 2025/04/03 | 9天 | -0.50 | 李程，中国国籍，硕士研究生，具有基金从业资格。曾就职于嘉实基金管理有限公司、平安养老保险股份有限公司，2021年8月加入银华基金管理股份有限公司，现任养老金及多资产投资管理部投资经理（年金、养老金）。2025年4月3日任银华盛泓债券型证券投资基金基金经理。2025年4月3日任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2025年4月3日任银华招利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 934912 | 963482 | 1000505 | 1046768 | |
| 户均持有份额(万) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 15.76 | 0.10 | -- | -1.97 |
| 采矿业 | 293.11 | 1.94 | -- | -2.46 |
| 制造业 | 645.65 | 4.27 | -- | -41.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 165.24 | 1.09 | -- | -1.88 |
| 建筑业 | 120.28 | 0.79 | -- | -0.94 |
| 批发和零售业 | 29.61 | 0.20 | -- | -1.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 123.51 | 0.82 | -- | -1.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63.83 | 0.42 | -- | -4.85 |
| 金融业 | 641.57 | 4.24 | -- | -2.59 |
| 房地产业 | 28.17 | 0.19 | -- | -2.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 55.64 | 0.37 | -- | -1.34 |
| 合计 | 2,182.37 | 14.43 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 3.21 | 94.73 | 0.63% | 0.16 | -3.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.32 | 85.12 | 0.56% | 0.08 | -12.78 |
| 601398 | 工商银行 | 12.11 | 83.80 | 0.55% | 0.27 | 0.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.05 | 76.20 | 0.50% | -0.02 | 2.92 |
| 000425 | 徐工机械 | 9.26 | 73.43 | 0.49% | 0.06 | -8.27 |
| 000338 | 潍柴动力 | 5.17 | 70.83 | 0.47% | 0.19 | -4.74 |
| 600642 | 申能股份 | 7.28 | 69.09 | 0.46% | 新晋 | 0.91 |
| 002517 | 恺英网络 | 4.69 | 63.83 | 0.42% | 新晋 | -8.46 |
| 600036 | 招商银行 | 1.38 | 54.23 | 0.36% | 0.05 | -3.73 |
| 601288 | 农业银行 | 8.87 | 47.37 | 0.31% | 新晋 | 1.27 |
| 合计 | -- | 52.34 | 718.63 | 4.75% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,012.63 | 6.69 | -6.25 |
| 金融债券 | 9,557.74 | 63.17 | -11.26 |
| 其中：政策性金融债 | 3,333.78 | 22.03 | -3.48 |
| 企业债券 | 1,038.85 | 6.87 | 0.60 |
| 可转换债券 | 2,073.76 | 13.71 | 10.55 |
| 合计 | 13,682.99 | 90.44 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220210 | 22国开10 | 20.00 | 2213.68 | 14.63 |
| 230205 | 23国开05 | 10.00 | 1120.10 | 7.40 |
| 188128 | 21国君G4 | 10.00 | 1045.10 | 6.91 |
| 188929 | 21国新03 | 10.00 | 1038.85 | 6.87 |
| 188576 | 21中金G6 | 10.00 | 1036.85 | 6.85 |
| 基金名称 | 银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的A股股票（包含中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包含国债、金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%，本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险和收益水平高于债券型基金及货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 172.29 |
| 本期利润(万元) | 176.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,337.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1099 |
