基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 8.48 3.24 8.12 -2.27 -2.23 -22.34 -18.36
基准收益率②% 14.61 1.65 2.34 -0.58 12.65 -8.30 -14.68
① — ② -6.13 1.59 5.78 -1.69 -14.88 -14.04 -3.68
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×20%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
焦巍 2021/05/28 4年6月7天 -38.79 焦巍先生，生于1973年，中国国籍，上海社科院世界经济所博士，德国波恩大学访问学者，多年银行、证券投资和基金从业经验，具有基金从业资格。曾先后任职于中国银行、湘财证券、湘财合丰基金（现泰达宏利基金）、汉唐证券。2009年加入平安大华基金管理公司。2011年12月20日至2013年3月19日任平安大华深证300指数增强型证券投资基金的基金经理。2012年10月19日至2014年9月22日任平安大华行业先锋股票型证券投资基金的基金经理。2014年9月加入大成基金管理有限公司，任股票投资部总监。2015年3月27日至2015年9月30日任大成景阳领先股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月28日至2015年9月30日任大成灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2015年9月30日任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月11日至2018年6月27日任信达澳银基金管理有限公司的副总经理。于2018年10月加入银华基金，2018年11月26日至2019年12月13日任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月27日任银华富裕主题混合型证券投资基金基金经理。2019年12月26日任银华国企改革混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月13日任银华富利精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月28日任银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月3日任银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年6月4日至2024年12月4日任银华富兴央企6个月封闭运作混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年12月4日任银华富兴央企混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏卓 2021/05/28 2024/09/02 3年3月5天 -49.98

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,486.03 9.77 -- 4.26
制造业 20,933.00 37.26 -- -9.26
金融业 4,554.61 8.11 -- 1.60
合计 30,973.64 55.14 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 35.00 5,655.91 10.07% 新晋 --
00700 腾讯控股 8.00 4,842.45 8.62% 3.67 --
000333 美的集团 60.01 4,360.33 7.76% 新晋 8.09
600926 杭州银行 280.00 4,275.61 7.61% 2.08 3.07
00388 香港交易所 8.00 3,228.30 5.75% 新晋 --
600660 福耀玻璃 42.00 3,083.22 5.49% 新晋 -4.34
603129 春风动力 10.00 2,682.50 4.77% 新晋 5.61
301061 匠心家居 28.00 2,584.68 4.60% -0.42 13.01
002311 海大集团 39.97 2,549.08 4.54% 新晋 -6.28
01810 小米集团-W 50.00 2,465.05 4.39% 新晋 --
合计 -- 560.98 35,727.13 63.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,689.48
本期利润(万元) 4,891.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0502
期末基金资产净值(万元) 56,179.65
期末基金份额净值(元) 0.6369