基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -8.80 -3.74 -14.62 3.59 -22.34 -18.36 -15.14
基准收益率②% -4.99 -3.58 -3.17 3.38 -8.30 -14.68 -5.93
① — ② -3.81 -0.16 -11.45 0.21 -14.04 -3.68 -9.21
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×20%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
焦巍 2021/05/28 2年10月22天 -43.64 焦巍先生，生于1973年，中国国籍，上海社科院世界经济所博士，德国波恩大学访问学者，多年银行、证券投资和基金从业经验，具有基金从业资格。曾先后任职于中国银行、湘财证券、湘财合丰基金（现泰达宏利基金）、汉唐证券。2009年加入平安大华基金管理公司。2011年12月20日至2013年3月19日任平安大华深证300指数增强型证券投资基金的基金经理。2012年10月19日至2014年9月22日任平安大华行业先锋股票型证券投资基金的基金经理。2014年9月加入大成基金管理有限公司，任股票投资部总监。2015年3月27日至2015年9月30日任大成景阳领先股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月28日至2015年9月30日任大成灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2015年9月30日任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月11日至2018年6月27日任信达澳银基金管理有限公司的副总经理。于2018年10月加入银华基金，2018年11月26日至2019年12月13日任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月27日任银华富裕主题混合型证券投资基金基金经理。2019年12月26日任银华国企改革混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月13日任银华富利精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月28日任银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月3日任银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
魏卓 2021/05/28 2年10月22天 -43.64 魏卓,中国,研究生、博士,已取得基金从业资格.曾任长盛基金研究部医药行业研究员，2014年5月加入银华基金，历任研究部医药行业研究员、基金经理助理，投资管理一部投资经理。2020年6月29日任银华国企改革混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月28日任银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,791.55 2.12 新增 -1.40
制造业 61,553.30 72.67 1.27 24.59
交通运输、仓储和邮政业 1,869.83 2.21 新增 0.16
住宿和餐饮业 687.70 0.81 新增 -0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 4,302.51 5.08 -3.96 -0.57
合计 70,204.89 82.89 -7.29 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 4.78 8,250.28 9.74% 0.05 -2.80
000568 泸州老窖 40.00 7,176.80 8.47% -0.87 -5.12
000858 五粮液 42.00 5,893.02 6.96% -0.11 -5.02
600809 山西汾酒 24.99 5,766.87 6.81% 0.36 -3.89
000596 古井贡酒 22.00 5,121.60 6.05% -2.15 5.71
600600 青岛啤酒 53.69 4,013.25 4.74% -0.54 -6.60
600941 中国移动 36.18 3,599.19 4.25% 新晋 2.86
000333 美的集团 54.84 2,995.91 3.54% 新晋 9.21
00700 腾讯控股 9.00 2,394.60 2.83% -0.80 --
600779 水井坊 40.00 2,350.54 2.78% 0.18 -12.58
合计 -- 327.48 47,562.06 56.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6,622.31
本期利润(万元) -8,162.90
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0519
期末基金资产净值(万元) 84,697.65
期末基金份额净值(元) 0.538