基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 10.54 -1.21 8.48 3.24 19.62 -2.23 -22.34
基准收益率②% -2.50 -1.40 14.61 1.65 17.56 12.65 -8.30
① — ② 13.04 0.19 -6.13 1.59 2.06 -14.88 -14.04
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×20%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
焦巍 2021/05/28 4年11月14天 -32.71 焦巍，男，中国籍，31年证券从业经历，上海社科院世界经济所金融学博士，曾就职于中国银行海南分行、湘财荷银基金管理有限公司、汉唐澳银基金管理有限公司筹备组、平安大华基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司、平安信托有限责任公司，于2018年10月加入银华基金，现任权益投资管理部团队长/投资经理（社保、基本养老）/基金经理。2011年12月20日至2013年3月19日，担任平安深证300指数增强型证券投资基金的基金经理。2012年10月19日至2014年9月22日，担任平安行业先锋混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月28日至2015年9月30日，担任大成景阳领先混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月28日至2015年9月30日，担任大成灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2015年9月30日，担任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月26日至2019年12月13日，担任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月27日起，担任银华富裕主题混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月26日至2021年7月29日，担任银华国企改革混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年8月13日起至2026年3月10日，担任银华富利精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月28日起，担任银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日起至2026年3月10日，担任银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年6月4日起，担任银华富兴央企混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏卓 2021/05/28 2024/09/02 3年3月5天 -49.98

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 15,591.60 29.28 -- 24.48
制造业 2,489.30 4.68 -- -42.96
合计 18,080.90 33.96 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601225 陕西煤业 180.00 4,606.20 8.65% 新晋 -5.62
06693 赤峰黄金 100.00 3,650.12 6.86% 新晋 --
00883 中国海洋石油 140.00 3,461.16 6.50% 新晋 --
03668 兖煤澳大利亚 79.73 3,135.51 5.89% 新晋 --
00857 中国石油股份 300.80 2,855.11 5.36% 新晋 --
601899 紫金矿业 80.00 2,617.60 4.92% -3.77 1.44
601898 中煤能源 115.24 1,982.13 3.72% 新晋 -3.87
600188 兖矿能源 99.99 1,934.87 3.63% 新晋 10.79
601857 中国石油 149.99 1,828.40 3.43% 新晋 -7.43
000408 藏格矿业 17.40 1,379.30 2.59% -3.63 5.94
600256 广汇能源 200.00 1,334.00 2.51% 新晋 -4.06
600938 中国海油 32.21 1,288.40 2.42% 新晋 -4.94
01898 中煤能源 10.00 116.55 0.22% 新晋 --
合计 -- 1,505.36 30,189.35 56.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,498.83
本期利润(万元) 5,482.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0697
期末基金资产净值(万元) 53,244.29
期末基金份额净值(元) 0.6955