近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1198元 | 日增长率%： | 0.46 | 今年以来收益率%： | -9.27(排名:7961/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2017-11-02 | 资产净值(亿元)： | 1.33(2024-12-30) | 基金经理： | 程桯 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.48 | -5.07 | -13.21 | -9.27 | 4.80 | -20.69 | -28.04 | 11.98 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -4.29 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -5.29 | -7.26 | -13.84 | -5.88 | -1.92 | -18.41 | -30.28 | 16.27 |
| ① — ③ | -3.79 | -7.70 | -14.45 | -8.83 | -1.30 | -10.58 | -20.76 | -- |
| 同类排名 | 6529/8467 | 7846/8362 | 7976/8204 | 7961/8351 | 3643/7885 | 5280/7022 | 5278/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.34 | 19.01 | -0.66 | 1.12 | 14.36 | -22.40 | -26.66 |
| 基准收益率②% | -1.82 | 14.01 | 1.46 | 1.15 | 14.88 | -8.75 | -14.58 |
| ① — ② | -2.52 | 5.00 | -2.12 | -0.03 | -0.52 | -13.65 | -12.08 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中债综合财富指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 程桯 | 2019/03/27 | 6年16天 | 23.03 | 程桯，男，中国籍，17年证券从业经历，理学硕士。历任安永华明会计师事务所审计师、中信证券股份有限公司高级研究员。2012年8月加盟天弘基金管理有限公司，历任高级研究员，2018年10月加入银华基金，现任投资管理一部基金经理兼任投资经理助理（社保、基本养老）。2015年8月5日至2018年9月27日，担任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月22日起至2022年8月16日，担任银华裕利混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年3月27日起，担任银华估值优势混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月16日起，担任银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月1日起，担任银华港股通精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月11日至2025年4月2日，担任银华招利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3326 | 3526 | 3762 | 4046 | |
| 户均持有份额(万) | 3.39 | 3.31 | 3.24 | 3.18 | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,013.78 | 7.63 | -- | 3.23 |
| 制造业 | 2,107.71 | 15.87 | -- | -30.33 |
| 建筑业 | 472.29 | 3.56 | -- | 1.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 425.91 | 3.21 | -- | -2.06 |
| 金融业 | 5,051.03 | 38.03 | -- | 31.20 |
| 房地产业 | 1,115.90 | 8.40 | -- | 5.88 |
| 合计 | 10,186.62 | 76.70 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 19.56 | 768.79 | 5.79% | 0.32 | -3.73 |
| 600919 | 江苏银行 | 71.57 | 702.82 | 5.29% | 新晋 | 0.97 |
| 601825 | 沪农商行 | 73.75 | 627.61 | 4.73% | 新晋 | 3.49 |
| 600926 | 杭州银行 | 41.32 | 603.69 | 4.55% | 新晋 | -1.65 |
| 600048 | 保利发展 | 64.34 | 570.05 | 4.29% | 0.37 | 0.34 |
| 001979 | 招商蛇口 | 53.31 | 545.85 | 4.11% | -1.25 | 1.07 |
| 601318 | 中国平安 | 9.81 | 516.50 | 3.89% | -0.99 | -3.81 |
| 06690 | 海尔智家 | 20.28 | 516.45 | 3.89% | 新晋 | -- |
| 600938 | 中国海油 | 15.73 | 464.19 | 3.50% | 新晋 | -3.23 |
| 002371 | 北方华创 | 1.14 | 445.74 | 3.36% | -1.09 | 0.24 |
| 合计 | -- | 370.81 | 5,761.69 | 43.40% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 银华估值优势混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于境内依法发行或上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、金融衍生品（权证、股指期货）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、中期票据、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、可交换债券、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中，港股通标的股票投资比例为股票资产的0%-50%。本基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零，本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金。 本基金将投资香港联合交易所上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场风险。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.20% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,114.29 |
| 本期利润(万元) | -606.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0557 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,280.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2342 |
