基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -7.79 -3.07 9.65 3.50 6.06 14.36 -22.40
基准收益率②% -3.36 -1.32 12.10 2.40 17.50 14.88 -8.75
① — ② -4.43 -1.75 -2.45 1.10 -11.44 -0.52 -13.65
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中债综合财富指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程桯 2019/03/27 7年1月15天 46.31 程桯，男，中国籍，17年证券从业经历，理学硕士。历任安永华明会计师事务所审计师、中信证券股份有限公司高级研究员。2012年8月加盟天弘基金管理有限公司，历任高级研究员，2018年10月加入银华基金，现任投资管理一部基金经理兼任投资经理助理（社保、基本养老）。2015年8月5日至2018年9月27日，担任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月22日起至2022年8月16日，担任银华裕利混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年3月27日起，担任银华估值优势混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月16日起，担任银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月1日起，担任银华港股通精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月11日至2025年4月2日，担任银华招利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡晓晖 2018/05/24 2020/09/22 2年3月29天 56.01
倪明 2017/11/03 2020/09/08 2年10月5天 51.81
李晓星 2017/11/03 2020/09/02 2年9月29天 59.90
张萍 2018/11/06 2020/09/02 1年9月26天 114.78

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 320.96 3.18 -- -1.62
制造业 1,858.70 18.41 -- -29.23
金融业 5,012.24 49.63 -- 42.87
合计 7,191.90 71.22 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 19.12 582.20 5.77% 1.11 7.94
601398 工商银行 74.20 566.89 5.61% 0.40 2.11
600919 江苏银行 48.84 533.33 5.28% 新晋 5.29
01347 华虹半导体 7.20 493.64 4.89% 0.55 --
601318 中国平安 8.68 492.85 4.88% -0.74 2.10
601601 中国太保 13.11 486.25 4.81% -0.03 -3.27
601211 国泰君安 28.84 478.46 4.74% 新晋 -5.61
00981 中芯国际 9.40 420.80 4.17% 0.22 --
601688 华泰证券 23.24 413.67 4.10% 新晋 3.39
09988 阿里巴巴-W 3.90 409.78 4.06% 新晋 --
合计 -- 236.53 4,877.87 48.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 60.45 0.60 0.25
合计 60.45 0.60 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 0.60 60.45 0.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 281.49
本期利润(万元) -831.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0973
期末基金资产净值(万元) 10,098.73
期末基金份额净值(元) 1.207