基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.12 -10.82 -6.88 -6.06 -22.40 -26.66 8.71
基准收益率②% 1.15 -4.46 -3.53 -4.40 -8.75 -14.58 -5.60
① — ② -0.03 -6.36 -3.35 -1.66 -13.65 -12.08 14.31
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中债综合财富指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程桯 2019/03/27 5年29天 17.78 程桯，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2004年2月至2008年1月任永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计师；2008年2月至2012年8月任中信证券股份有限公司高级研究员；2012年8月任天弘基金管理有限公司高级研究员；2015年8月5日至2018年9月27日任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月22日至2022年08月16日任银华裕利混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月27日任银华估值优势混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月16日任银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月1日任银华港股通精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月11日任银华招利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡晓晖 2018/05/24 2020/09/22 2年3月29天 56.01
倪明 2017/11/03 2020/09/08 2年10月5天 51.81
李晓星 2017/11/03 2020/09/02 2年9月29天 59.90
张萍 2018/11/06 2020/09/02 1年9月26天 114.78

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,081.03 32.81 -- -13.38
建筑业 191.58 1.54 -- -0.11
金融业 5,234.10 42.09 -- 37.29
房地产业 1,204.46 9.68 -- 7.42
文化、体育和娱乐业 183.37 1.47 -- -0.85
合计 10,894.54 87.59 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 28.33 912.29 7.34% 2.00 7.13
000625 长安汽车 40.85 686.28 5.52% 新晋 -8.63
600809 山西汾酒 2.70 661.72 5.32% 0.37 0.77
600919 江苏银行 81.25 641.88 5.16% 新晋 6.03
600048 保利发展 64.29 586.97 4.72% 0.73 -14.72
002371 北方华创 1.54 470.62 3.78% -0.01 -2.50
001979 招商蛇口 45.40 428.99 3.45% 0.29 -18.54
688012 中微公司 2.83 422.64 3.40% 新晋 -14.75
300059 东方财富 31.23 402.55 3.24% -0.26 -7.90
601881 中国银河 31.34 375.45 3.02% 0.02 -9.92
合计 -- 329.76 5,589.39 44.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -669.98
本期利润(万元) 127.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0111
期末基金资产净值(万元) 12,436.92
期末基金份额净值(元) 1.0913