基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -3.07 9.65 3.50 -3.58 14.36 -22.40 -26.66
基准收益率②% -1.32 12.10 2.40 3.73 14.88 -8.75 -14.58
① — ② -1.75 -2.45 1.10 -7.31 -0.52 -13.65 -12.08
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中债综合财富指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程桯 2019/03/27 6年10月6天 52.09 程桯，男，中国籍，17年证券从业经历，理学硕士。历任安永华明会计师事务所审计师、中信证券股份有限公司高级研究员。2012年8月加盟天弘基金管理有限公司，历任高级研究员，2018年10月加入银华基金，现任投资管理一部基金经理兼任投资经理助理（社保、基本养老）。2015年8月5日至2018年9月27日，担任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月22日起至2022年8月16日，担任银华裕利混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年3月27日起，担任银华估值优势混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月16日起，担任银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月1日起，担任银华港股通精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月11日至2025年4月2日，担任银华招利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡晓晖 2018/05/24 2020/09/22 2年3月29天 56.01
倪明 2017/11/03 2020/09/08 2年10月5天 51.81
张萍 2018/11/06 2020/09/02 1年9月26天 114.78
李晓星 2017/11/03 2020/09/02 2年9月29天 59.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,320.14 11.38 -- -35.92
信息传输、软件和信息技术服务业 617.41 5.32 -- 0.06
金融业 5,933.20 51.14 -- 43.75
合计 7,870.75 67.84 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 9.54 652.54 5.62% 3.09 -4.59
601398 工商银行 76.27 604.82 5.21% 新晋 -7.98
03690 美团-W 6.21 579.41 4.99% 新晋 --
601601 中国太保 13.40 561.59 4.84% 新晋 7.62
002142 宁波银行 19.25 540.73 4.66% 新晋 10.17
01347 华虹半导体 7.50 503.32 4.34% 新晋 --
600036 招商银行 11.93 502.34 4.33% -1.31 -5.35
601825 沪农商行 49.56 460.41 3.97% 新晋 -6.11
00981 中芯国际 7.10 458.20 3.95% -2.10 --
300033 同花顺 1.41 454.27 3.92% 新晋 7.24
02318 中国平安 4.00 235.38 2.03% 0.48 --
合计 -- 206.17 5,553.01 47.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 40.24 0.35 --
合计 40.24 0.35 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 0.40 40.24 0.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 168.06
本期利润(万元) -383.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0424
期末基金资产净值(万元) 11,601.00
期末基金份额净值(元) 1.309