基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 9.65 3.50 -3.58 -4.34 14.36 -22.40 -26.66
基准收益率②% 12.10 2.40 3.73 -1.82 14.88 -8.75 -14.58
① — ② -2.45 1.10 -7.31 -2.52 -0.52 -13.65 -12.08
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中债综合财富指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程桯 2019/03/27 6年8月8天 38.37 程桯，男，中国籍，17年证券从业经历，理学硕士。历任安永华明会计师事务所审计师、中信证券股份有限公司高级研究员。2012年8月加盟天弘基金管理有限公司，历任高级研究员，2018年10月加入银华基金，现任投资管理一部基金经理兼任投资经理助理（社保、基本养老）。2015年8月5日至2018年9月27日，担任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月22日起至2022年8月16日，担任银华裕利混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年3月27日起，担任银华估值优势混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月16日起，担任银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月1日起，担任银华港股通精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月11日至2025年4月2日，担任银华招利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡晓晖 2018/05/24 2020/09/22 2年3月29天 56.01
倪明 2017/11/03 2020/09/08 2年10月5天 51.81
李晓星 2017/11/03 2020/09/02 2年9月29天 59.90
张萍 2018/11/06 2020/09/02 1年9月26天 114.78

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,305.62 34.48 -- -12.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 107.19 0.86 -- -0.87
交通运输、仓储和邮政业 241.40 1.93 -- -0.58
信息传输、软件和信息技术服务业 180.61 1.45 -- -5.34
金融业 4,468.23 35.78 -- 29.27
合计 9,303.05 74.50 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 1.35 817.16 6.54% 1.60 --
00981 中芯国际 10.40 755.33 6.05% 1.15 --
600036 招商银行 17.44 704.84 5.64% 0.33 5.10
600760 中航沈飞 9.42 676.64 5.42% 新晋 -5.84
002850 科达利 3.33 651.68 5.22% 新晋 -15.02
688249 晶合集成 16.68 581.15 4.65% 新晋 -11.02
002138 顺络电子 14.22 499.98 4.00% 新晋 -8.47
600919 江苏银行 47.03 471.71 3.78% 新晋 -0.28
601318 中国平安 5.73 315.78 2.53% -0.01 0.79
06030 中信证券 10.95 307.91 2.47% 0.58 --
600030 中信证券 6.72 200.93 1.61% 0.13 -7.70
02318 中国平安 4.00 193.73 1.55% 0.10 --
合计 -- 147.27 6,176.84 49.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,020.64
本期利润(万元) 1,195.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1222
期末基金资产净值(万元) 12,487.33
期末基金份额净值(元) 1.3505