基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.20 -0.17 0.99 0.93 3.96 3.87 0.08
基准收益率②% 0.33 0.58 2.27 1.35 7.02 5.38 4.24
① — ② -1.53 -0.75 -1.28 -0.42 -3.06 -1.51 -4.16
业绩比较基准 彭博巴克莱新兴市场美元债中国总回报指数*95%+商业银行活期存款基准利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
师华鹏 2024/05/17 1年11月25天 6.15 师华鹏，男，中国籍，18年证券从业经历，研究生、博士。曾就职于苏格兰皇家银行证券、中国民生银行金融市场部、北京佑瑞持投资管理有限公司、西藏尚易加资产管理有限公司、天风证券股份有限公司。2023年8月加入银华基金。现任养老金及多资产投资管理部固定收益联席投资总监/基金经理。自2023年10月25日起，担任银华通利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月25日起至2025年5月19日，担任银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月17日起，担任银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年5月30日至2025年8月27日，担任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
范博扬 2025/12/02 5月9天 -2.12 范博扬，女，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。曾就职于花旗环球金融有限公司、商汤科技，2021年5月加入银华基金管理股份有限公司，现任养老金及多资产投资管理部基金经理助理/基金经理。自2025年4月8日起，担任银华通利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月2日起，担任银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
叶青 2023/01/05 2025/04/30 2年3月25天 6.75
吴双 2019/05/27 2023/03/29 3年10月2天 8.20

银华美元债精选债（QDII）A银华美元债精选债（QDII）C银华美元债精选债（QDII）D基金总份额

银华美元债精选债（QDII）A银华美元债精选债（QDII）C银华美元债精选债（QDII）D合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)152461136984491436
户均持有份额(万)4.095.097.0136.41
机构持有比例(%)87.4586.9685.1597.21
个人持有比例(%)12.5513.0414.852.79

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
US912810UB25 T 4 5/8 05/15/44 17748.26 17520.93 4.68
XS2109790001 CITLTD 2.85 02/25/30 14789.53 14049.61 3.76
XS1075180379 CHIOLI 6.45 06/11/34 11728.38 12820.39 3.43
US91282CHT18 T 3 7/8 08/15/33 11071.04 10925.43 2.92
019773 25国债08 9650.00 9778.10 2.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.00%
1月--1年0.50%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 240.85
本期利润(万元) -486.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.012
期末基金资产净值(万元) 49,051.18
期末基金份额净值(元) 1.0983